施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-累積

22.60歐元0.02(0.09%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月5.85%
3月13.16%
1年5.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      22.60
      0.02
      0.09%
    • 2023/02/06
      22.62
      0.12
      0.53%
    • 2023/02/03
      22.74
      0.12
      0.53%
    • 2023/02/02
      22.86
      0.18
      0.77%
    • 2023/02/01
      22.69
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/31
      22.69
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/30
      22.72
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/27
      22.73
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/26
      22.70
      0.22
      0.97%
    • 2023/01/25
      22.48
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/24
      22.53
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/23
      22.51
      0.05
      0.21%
    • 2023/01/20
      22.47
      0.05
      0.21%
    • 2023/01/19
      22.42
      0.27
      1.17%
    • 2023/01/18
      22.68
      0.12
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      22.56
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/16
      22.54
      0.21
      0.94%
    • 2023/01/13
      22.33
      0.06
      0.28%
    • 2023/01/12
      22.27
      0.21
      0.95%
    • 2023/01/11
      22.06
      0.05
      0.20%
    • 2023/01/10
      22.02
      0.16
      0.74%
    • 2023/01/09
      22.18
      0.14
      0.62%
    • 2023/01/06
      22.05
      0.14
      0.62%
    • 2023/01/05
      21.91
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/04
      21.88
      0.39
      1.82%
    • 2023/01/03
      21.49
      0.39
      1.86%
    • 2023/01/02
      21.09
      0.13
      0.61%
    • 2022/12/30
      20.97
      0.03
      0.16%
    • 2022/12/29
      21.00
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/28
      20.98
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價