施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-累積

21.88歐元0.13(0.58%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.86%
3月0.62%
1年0.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      21.88
      0.13
      0.58%
    • 2022/08/11
      21.76
      0.16
      0.71%
    • 2022/08/10
      21.91
      0.18
      0.81%
    • 2022/08/09
      21.74
      0.09
      0.40%
    • 2022/08/08
      21.82
      0.11
      0.51%
    • 2022/08/05
      21.71
      0.08
      0.36%
    • 2022/08/04
      21.79
      0.05
      0.21%
    • 2022/08/03
      21.75
      0.09
      0.42%
    • 2022/08/02
      21.66
      0.12
      0.56%
    • 2022/08/01
      21.78
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/29
      21.82
      0.19
      0.89%
    • 2022/07/28
      21.62
      0.07
      0.32%
    • 2022/07/27
      21.69
      0.15
      0.69%
    • 2022/07/26
      21.54
      0.20
      0.91%
    • 2022/07/25
      21.74
      0.16
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      21.58
      0.07
      0.35%
    • 2022/07/21
      21.65
      0.09
      0.42%
    • 2022/07/20
      21.56
      0.13
      0.60%
    • 2022/07/19
      21.43
      0.13
      0.62%
    • 2022/07/18
      21.30
      0.29
      1.36%
    • 2022/07/15
      21.02
      0.09
      0.45%
    • 2022/07/14
      20.92
      0.37
      1.75%
    • 2022/07/13
      21.30
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/12
      21.27
      0.23
      1.07%
    • 2022/07/11
      21.51
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/08
      21.54
      0.11
      0.49%
    • 2022/07/07
      21.44
      0.32
      1.50%
    • 2022/07/06
      21.12
      0.06
      0.31%
    • 2022/07/05
      21.05
      0.56
      2.59%
    • 2022/07/04
      21.61
      0.25
      1.19%

    下載歷史報價