施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積

7.33歐元0.01(0.09%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.86%
1年0.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.33
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      7.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/20
      7.33
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/19
      7.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/18
      7.32
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/15
      7.33
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      7.33
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/13
      7.33
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/12
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      7.33
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/07
      7.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/06
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/05
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/04
      7.34
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      7.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/31
      7.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/30
      7.33
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/29
      7.33
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/28
      7.33
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/25
      7.33
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/24
      7.34
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/23
      7.33
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/22
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/21
      7.32
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/18
      7.32
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/17
      7.31
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/16
      7.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/15
      7.31
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/14
      7.32
      0.00
      0.02%

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