施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積

7.30歐元0.01(0.19%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.76%
1年3.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      7.30
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/22
      7.28
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/21
      7.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/20
      7.31
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/17
      7.30
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      7.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      7.30
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/14
      7.26
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/13
      7.28
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/10
      7.24
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/09
      7.22
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      7.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/07
      7.22
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      7.22
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/03
      7.23
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      7.23
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/01
      7.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/28
      7.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/27
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/24
      7.25
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/23
      7.26
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/22
      7.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/21
      7.26
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/20
      7.26
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
      7.26
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/16
      7.26
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/15
      7.26
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/14
      7.27
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/13
      7.28
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/10
      7.28
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價