施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積

7.54歐元0(0.06%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.82%
1年3.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      7.54
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/22
      7.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/21
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      7.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/19
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      7.54
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/15
      7.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/14
      7.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/13
      7.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/12
      7.54
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/09
      7.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/08
      7.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/07
      7.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/06
      7.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/05
      7.55
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      7.55
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/01
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/31
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/30
      7.56
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/29
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/26
      7.56
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/25
      7.55
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/24
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/23
      7.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/22
      7.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/19
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/18
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/17
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/16
      7.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/15
      7.54
      0.01
      0.11%

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