施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積

7.39歐元0.03(0.41%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.19%
1年4.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.39
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/29
      7.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/28
      7.36
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/27
      7.37
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/24
      7.38
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/23
      7.37
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/22
      7.35
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/21
      7.33
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/20
      7.34
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/17
      7.34
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/16
      7.32
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/15
      7.33
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/14
      7.33
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/13
      7.35
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/10
      7.40
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      7.42
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/08
      7.44
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/07
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/06
      7.45
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/03
      7.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/02
      7.46
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/01
      7.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/31
      7.48
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/30
      7.50
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/27
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/26
      7.50
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/25
      7.50
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/24
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/23
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/20
      7.49
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價