施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積

7.70歐元0(0.02%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.33%
1年0.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      7.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/22
      7.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/21
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      7.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/19
      7.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/15
      7.70
      0.00
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    • 2021/10/14
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/13
      7.70
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/12
      7.70
      0.00
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    • 2021/10/11
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/08
      7.71
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      0.01%
    • 2021/10/07
      7.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/06
      7.71
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/05
      7.71
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      7.71
      0.00
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    • 2021/10/01
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    • 2021/09/30
      7.71
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      0.01%
    • 2021/09/29
      7.71
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    • 2021/09/28
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      0.01%
    • 2021/09/27
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      0.00
      0.03%
    • 2021/09/24
      7.71
      0.01
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    • 2021/09/23
      7.71
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      0.02%
    • 2021/09/22
      7.72
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    • 2021/09/21
      7.72
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    • 2021/09/20
      7.72
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
      7.72
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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