施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/24
      7.70
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    • 2024/07/23
      7.69
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      0.06%
    • 2024/07/22
      7.68
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    • 2024/07/19
      7.68
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    • 2024/07/18
      7.68
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      7.68
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    • 2024/07/15
      7.68
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    • 2024/07/12
      7.67
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    • 2024/07/11
      7.67
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    • 2024/07/10
      7.66
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    • 2024/07/09
      7.66
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    • 2024/07/08
      7.66
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    • 2024/07/05
      7.65
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      7.65
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      0.05%
    • 2024/07/03
      7.65
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      0.02%
    • 2024/07/02
      7.64
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      0.07%
    • 2024/07/01
      7.64
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      0.08%
    • 2024/06/28
      7.65
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    • 2024/06/27
      7.64
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    • 2024/06/26
      7.64
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    • 2024/06/25
      7.65
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    • 2024/06/24
      7.64
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    • 2024/06/21
      7.65
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    • 2024/06/20
      7.63
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      7.63
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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