施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積

7.87歐元0(0.02%)
2024/12/27更新
績效 / 
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3月0.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/23
      7.87
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      0.04%
    • 2024/12/20
      7.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      7.87
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      0.05%
    • 2024/12/18
      7.87
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      0.02%
    • 2024/12/17
      7.87
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      0.03%
    • 2024/12/16
      7.88
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    • 2024/12/13
      7.88
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/12
      7.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/11
      7.89
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    • 2024/12/10
      7.88
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      0.04%
    • 2024/12/09
      7.88
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      0.06%
    • 2024/12/06
      7.87
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      0.02%
    • 2024/12/05
      7.87
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      0.03%
    • 2024/12/04
      7.87
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      7.88
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      0.12%
    • 2024/11/29
      7.87
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      0.06%
    • 2024/11/28
      7.86
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      0.06%
    • 2024/11/27
      7.86
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    • 2024/11/26
      7.86
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    • 2024/11/25
      7.86
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    • 2024/11/22
      7.86
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      0.17%
    • 2024/11/21
      7.85
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      0.10%
    • 2024/11/20
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      7.85
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