施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積

7.77歐元0.01(0.08%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      7.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      7.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/04
      7.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/03
      7.75
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      0.00%
    • 2024/09/02
      7.75
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      0.04%
    • 2024/08/30
      7.75
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      0.02%
    • 2024/08/29
      7.76
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    • 2024/08/28
      7.75
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    • 2024/08/27
      7.75
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    • 2024/08/26
      7.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/23
      7.75
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      0.02%
    • 2024/08/22
      7.75
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    • 2024/08/21
      7.75
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    • 2024/08/20
      7.74
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      0.03%
    • 2024/08/19
      7.74
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/15
      7.74
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      0.07%
    • 2024/08/14
      7.74
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      0.01%
    • 2024/08/13
      7.74
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      0.09%
    • 2024/08/12
      7.73
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      0.01%
    • 2024/08/09
      7.73
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    • 2024/08/08
      7.73
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    • 2024/08/07
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/06
      7.74
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      0.16%
    • 2024/08/05
      7.75
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    • 2024/08/02
      7.74
      0.02
      0.31%
    • 2024/08/01
      7.71
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    • 2024/07/31
      7.72
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    • 2024/07/30
      7.71
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    • 2024/07/29
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