施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積

6.75歐元0(0.03%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.36%
1年5.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      6.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/31
      6.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/30
      6.74
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/27
      6.75
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/26
      6.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/25
      6.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/24
      6.75
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/23
      6.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/20
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/19
      6.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/18
      6.76
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/17
      6.74
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/16
      6.74
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/13
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      6.74
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      6.73
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/10
      6.72
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/09
      6.72
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/06
      6.72
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/05
      6.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/04
      6.72
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/03
      6.71
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/02
      6.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/30
      6.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      6.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      6.70
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      6.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      6.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      6.71
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/21
      6.72
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價