施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積

6.92歐元0.01(0.11%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.86%
1年3.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/11
      6.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/10
      6.92
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/09
      6.91
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/05
      6.93
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      6.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      6.93
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/02
      6.96
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/01
      6.94
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/29
      6.94
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/28
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/27
      6.92
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/26
      6.92
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/25
      6.91
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      6.90
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/21
      6.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/20
      6.88
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/19
      6.87
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/18
      6.88
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/15
      6.89
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/14
      6.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/13
      6.90
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/12
      6.91
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/11
      6.89
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/08
      6.89
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/07
      6.89
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/06
      6.92
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/05
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/04
      6.88
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價