施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A-累積

6.92歐元0.01(0.11%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0.13%

3月0.86%

1年3.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
6.92
0.01
0.11%
2022/08/11
6.92
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0.09%
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2022/08/08
6.92
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0.14%
2022/08/05
6.93
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0.12%
2022/08/04
6.93
0.01
0.11%
2022/08/03
6.93
0.03
0.44%
2022/08/02
6.96
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0.16%
2022/08/01
6.94
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2022/07/29
6.94
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0.13%
2022/07/28
6.93
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0.14%
2022/07/27
6.92
0.00
0.05%
2022/07/26
6.92
0.01
0.18%
2022/07/25
6.91
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
6.90
0.04
0.57%
2022/07/21
6.86
0.02
0.23%
2022/07/20
6.88
0.00
0.06%
2022/07/19
6.87
0.01
0.12%
2022/07/18
6.88
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0.14%
2022/07/15
6.89
0.01
0.16%
2022/07/14
6.88
0.02
0.23%
2022/07/13
6.90
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0.16%
2022/07/12
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0.23%
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0.41%
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0.39%
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6.89
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