施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積

7.19歐元0(0%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.59%
1年5.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/10
      7.19
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      0.02%
    • 2024/10/09
      7.19
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      0.02%
    • 2024/10/08
      7.19
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      0.01%
    • 2024/10/07
      7.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/04
      7.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/03
      7.20
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    • 2024/10/02
      7.20
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      0.05%
    • 2024/10/01
      7.21
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/30
      7.19
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      0.06%
    • 2024/09/27
      7.20
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      0.03%
    • 2024/09/26
      7.19
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    • 2024/09/25
      7.19
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      0.02%
    • 2024/09/24
      7.19
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      0.05%
    • 2024/09/23
      7.19
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      7.18
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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      0.08%
    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      7.14
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    • 2024/09/02
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    下載歷史報價