施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積

7.04歐元0(0.01%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.71%
1年4.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/19
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      7.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/17
      7.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/14
      7.04
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/13
      7.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/12
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/11
      7.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/10
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      7.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/06
      7.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/05
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      7.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      7.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/31
      7.01
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      7.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/29
      7.01
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      0.06%
    • 2024/05/28
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      0.00
      0.05%
    • 2024/05/27
      7.01
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/24
      6.99
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/23
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      0.05%
    • 2024/05/22
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      0.05%
    • 2024/05/21
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      0.03%
    • 2024/05/20
      7.01
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    • 2024/05/17
      7.01
      0.01
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
      7.02
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    • 2024/05/14
      7.01
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      0.02%
    • 2024/05/13
      7.01
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      0.03%
    • 2024/05/10
      7.01
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      0.04%

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