施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積

7.36歐元0(0.03%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.09%
1年4.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      7.36
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/10
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/09
      7.36
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/06
      7.35
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/05
      7.36
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      7.36
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/03
      7.36
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      0.03%
    • 2025/06/02
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/30
      7.36
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/29
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/28
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/26
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/23
      7.35
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/22
      7.34
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      7.34
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/20
      7.34
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/19
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/16
      7.34
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/15
      7.33
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      0.04%
    • 2025/05/14
      7.33
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/13
      7.33
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/12
      7.33
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/09
      7.34
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      0.06%
    • 2025/05/08
      7.34
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/07
      7.34
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    • 2025/05/06
      7.34
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    • 2025/05/05
      7.33
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      0.00%
    • 2025/05/02
      7.33
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      0.05%
    • 2025/04/30
      7.34
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      0.01%

    下載歷史報價