施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積

46.61歐元0.15(0.32%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.8%
1年32.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      46.61
      0.15
      0.32%
    • 2021/10/25
      46.46
      0.05
      0.11%
    • 2021/10/22
      46.41
      0.63
      1.37%
    • 2021/10/21
      45.79
      0.24
      0.52%
    • 2021/10/20
      45.55
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/19
      45.48
      0.14
      0.32%
    • 2021/10/18
      45.34
      0.42
      0.91%
    • 2021/10/15
      45.75
      0.37
      0.81%
    • 2021/10/14
      45.39
      0.50
      1.11%
    • 2021/10/13
      44.89
      0.32
      0.72%
    • 2021/10/12
      44.57
      0.05
      0.12%
    • 2021/10/11
      44.52
      0.23
      0.52%
    • 2021/10/08
      44.75
      0.22
      0.49%
    • 2021/10/07
      44.53
      0.46
      1.04%
    • 2021/10/06
      44.07
      0.45
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      44.52
      0.10
      0.22%
    • 2021/10/04
      44.62
      0.04
      0.10%
    • 2021/10/01
      44.67
      0.22
      0.48%
    • 2021/09/30
      44.88
      0.07
      0.15%
    • 2021/09/29
      44.95
      0.20
      0.44%
    • 2021/09/28
      44.76
      0.68
      1.49%
    • 2021/09/27
      45.43
      0.19
      0.43%
    • 2021/09/24
      45.62
      0.34
      0.74%
    • 2021/09/23
      45.96
      0.57
      1.26%
    • 2021/09/22
      45.39
      0.35
      0.77%
    • 2021/09/21
      45.04
      0.80
      1.82%
    • 2021/09/20
      44.24
      1.65
      3.60%
    • 2021/09/17
      45.89
      0.10
      0.22%
    • 2021/09/16
      45.99
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/15
      45.93
      0.24
      0.52%

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