施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積

4.95英鎊0.03(0.53%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.46%
1年1.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      4.95
      0.03
      0.53%
    • 2025/06/16
      4.97
      0.02
      0.42%
    • 2025/06/13
      4.95
      0.02
      0.49%
    • 2025/06/12
      4.98
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/11
      4.98
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/10
      4.99
      0.06
      1.21%
    • 2025/06/09
      4.93
      0.00
      0.10%
    • 2025/06/06
      4.92
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/05
      4.92
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/04
      4.92
      0.02
      0.41%
    • 2025/06/03
      4.90
      0.03
      0.61%
    • 2025/06/02
      4.93
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/30
      4.92
      0.02
      0.42%
    • 2025/05/29
      4.90
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/28
      4.89
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      4.89
      0.07
      1.51%
    • 2025/05/23
      4.82
      0.04
      0.73%
    • 2025/05/22
      4.86
      0.06
      1.18%
    • 2025/05/21
      4.91
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/20
      4.93
      0.07
      1.36%
    • 2025/05/19
      4.86
      0.02
      0.38%
    • 2025/05/16
      4.88
      0.02
      0.38%
    • 2025/05/15
      4.86
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/14
      4.86
      0.01
      0.25%
    • 2025/05/13
      4.84
      0.01
      0.28%
    • 2025/05/12
      4.83
      0.03
      0.53%
    • 2025/05/09
      4.80
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/08
      4.82
      0.03
      0.56%
    • 2025/05/07
      4.79
      0.02
      0.39%
    • 2025/05/06
      4.81
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價