施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積

10.74歐元0.09(0.83%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.81%
1年2.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      10.74
      0.09
      0.83%
    • 2023/09/28
      10.65
      0.13
      1.23%
    • 2023/09/27
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/26
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/25
      10.78
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/22
      10.82
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/21
      10.81
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/20
      10.84
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      10.83
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/18
      10.85
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/15
      10.88
      0.06
      0.57%
    • 2023/09/14
      10.94
      0.06
      0.55%
    • 2023/09/13
      10.88
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/12
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/11
      10.91
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      10.94
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/07
      10.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/06
      10.93
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/05
      10.95
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/04
      10.97
      0.08
      0.70%
    • 2023/09/01
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/31
      11.02
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/30
      10.99
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/29
      10.97
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/28
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/25
      10.98
      0.03
      0.23%
    • 2023/08/24
      11.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/23
      10.97
      0.07
      0.68%
    • 2023/08/22
      10.90
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/21
      10.88
      0.03
      0.27%

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