施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積

13.97歐元0.01(0.09%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.43%
1年1.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      13.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/26
      13.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      13.95
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      13.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      13.93
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/20
      13.96
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/19
      13.92
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/16
      13.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      13.87
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/14
      13.86
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/13
      13.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      13.85
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/09
      13.83
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/08
      13.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      13.86
      0.07
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      13.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/05
      13.77
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/02
      13.79
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/01
      13.75
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/30
      13.73
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/29
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      13.70
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/24
      13.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      13.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      13.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      13.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/18
      13.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      13.73
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/16
      13.76
      0.00
      0.03%

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