施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積

11.32歐元0.01(0.11%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.34%
1年5.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      11.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/29
      11.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/28
      11.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/27
      11.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/26
      11.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/23
      11.36
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/22
      11.33
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/21
      11.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      11.36
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/19
      11.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      11.35
      0.06
      0.56%
    • 2024/02/15
      11.42
      0.06
      0.52%
    • 2024/02/14
      11.36
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/13
      11.34
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/12
      11.35
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      11.34
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/08
      11.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/07
      11.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
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      0.01
      0.06%
    • 2024/02/05
      11.38
      0.07
      0.58%
    • 2024/02/02
      11.45
      0.04
      0.33%
    • 2024/02/01
      11.49
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/31
      11.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/30
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/29
      11.46
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/26
      11.43
      0.04
      0.37%
    • 2024/01/25
      11.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/24
      11.38
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      0.07%
    • 2024/01/23
      11.39
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/22
      11.42
      0.03
      0.30%

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