施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積

13.72歐元0(0.01%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.12%
1年2.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      13.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/06
      13.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      13.72
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/04
      13.74
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/03
      13.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/30
      13.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      13.73
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      13.75
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/27
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      13.78
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/23
      13.81
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/22
      13.78
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/21
      13.80
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/20
      13.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      13.76
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      13.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/15
      13.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/14
      13.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      13.81
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/12
      13.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      13.82
      0.06
      0.40%
    • 2021/04/08
      13.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      13.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      13.85
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/01
      13.89
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/31
      13.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/30
      13.83
      0.07
      0.49%
    • 2021/03/29
      13.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/26
      13.90
      0.04
      0.27%
    • 2021/03/25
      13.93
      0.03
      0.22%

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