施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積

11.42歐元0.12(1.06%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.76%
3月0.55%
1年17.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      11.42
      0.12
      1.06%
    • 2022/11/30
      11.30
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/29
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2022/11/28
      11.27
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/25
      11.30
      0.08
      0.69%
    • 2022/11/24
      11.38
      0.10
      0.89%
    • 2022/11/23
      11.28
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/22
      11.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      11.25
      0.05
      0.42%
    • 2022/11/18
      11.21
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/17
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      11.21
      0.05
      0.44%
    • 2022/11/15
      11.16
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/14
      11.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/11
      11.12
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      11.16
      0.13
      1.21%
    • 2022/11/09
      11.03
      0.07
      0.67%
    • 2022/11/08
      10.95
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/07
      10.99
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/04
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/03
      11.01
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/02
      11.06
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/01
      11.12
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/31
      11.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      11.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      11.09
      0.06
      0.53%
    • 2022/10/26
      11.03
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/25
      11.00
      0.08
      0.71%
    • 2022/10/24
      10.92
      0.13
      1.24%
    • 2022/10/21
      10.79
      0.04
      0.38%

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