施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積

11.10歐元0.08(0.77%)

2023/03/23更新

績效 /

1月2.18%

3月1.49%

1年13.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
11.10
0.08
0.77%
2023/03/22
11.01
0.09
0.82%
2023/03/21
11.11
0.09
0.80%
2023/03/20
11.19
0.04
0.36%
2023/03/17
11.16
0.04
0.32%
2023/03/16
11.12
0.02
0.14%
2023/03/15
11.14
0.17
1.55%
2023/03/14
10.97
0.12
1.11%
2023/03/13
11.09
0.21
1.90%
2023/03/10
10.88
0.10
0.90%
2023/03/09
10.78
0.00
0.01%
2023/03/08
10.79
0.00
0.04%
2023/03/07
10.78
0.00
0.03%
2023/03/06
10.78
0.04
0.35%
2023/03/03
10.75
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
10.73
0.02
0.16%
2023/03/01
10.75
0.03
0.28%
2023/02/28
10.78
0.07
0.68%
2023/02/27
10.85
0.04
0.39%
2023/02/24
10.89
0.03
0.29%
2023/02/23
10.86
0.01
0.13%
2023/02/22
10.88
0.02
0.22%
2023/02/21
10.90
0.06
0.57%
2023/02/20
10.96
0.03
0.26%
2023/02/17
10.94
0.02
0.19%
2023/02/16
10.92
0.06
0.53%
2023/02/15
10.97
0.06
0.56%
2023/02/14
11.04
0.00
0.03%
2023/02/13
11.03
0.03
0.24%
2023/02/10
11.06
0.05
0.49%

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