施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積

11.81歐元0.01(0.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.71%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      11.81
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/19
      11.79
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/18
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      11.84
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/16
      11.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/13
      11.87
      0.08
      0.63%
    • 2024/12/12
      11.95
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/11
      11.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/10
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      11.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      11.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      11.96
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/04
      11.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/03
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      11.96
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/28
      11.88
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/27
      11.84
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/26
      11.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/22
      11.79
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/21
      11.74
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/20
      11.71
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/19
      11.76
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/18
      11.70
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/15
      11.75
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/14
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      11.70
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/12
      11.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/11
      11.71
      0.06
      0.47%

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