施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積

13.82歐元0.02(0.15%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.93%
3月2.19%
1年0.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      13.82
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/25
      13.79
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/19
      13.87
      0.04
      0.26%
    • 2021/02/18
      13.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      13.92
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/16
      13.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/15
      13.97
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/12
      14.03
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/11
      14.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      14.04
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/09
      14.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      14.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      14.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      14.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      14.04
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      14.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      14.05
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/28
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      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
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      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
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      0.02
      0.12%
    • 2021/01/25
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      0.17%
    • 2021/01/22
      14.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      14.05
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/20
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      0.00
      0.02%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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      0.22%
    • 2021/01/15
      14.11
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      0.05%
    • 2021/01/14
      14.10
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      0.13%
    • 2021/01/13
      14.08
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/12
      14.07
      0.06
      0.40%

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