施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積

13.72歐元0(0.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.11%
1年2.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      13.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/14
      13.71
      0.05
      0.36%
    • 2021/10/13
      13.67
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/12
      13.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/11
      13.65
      0.06
      0.43%
    • 2021/10/08
      13.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/07
      13.72
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/06
      13.70
      0.06
      0.41%
    • 2021/10/05
      13.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      13.74
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/01
      13.77
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/30
      13.73
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/29
      13.76
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/28
      13.72
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/27
      13.75
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.79
      0.07
      0.51%
    • 2021/09/23
      13.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/22
      13.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      13.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/20
      13.88
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/17
      13.84
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/16
      13.86
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/15
      13.89
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/14
      13.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      13.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      13.90
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/09
      13.88
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/08
      13.86
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/07
      13.84
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/06
      13.88
      0.02
      0.14%

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