施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積

11.49歐元0(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      11.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/24
      11.48
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      0.04%
    • 2024/07/23
      11.48
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      0.03%
    • 2024/07/22
      11.48
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    • 2024/07/19
      11.48
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      0.18%
    • 2024/07/18
      11.50
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      11.50
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      0.40%
    • 2024/07/15
      11.46
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      0.10%
    • 2024/07/12
      11.44
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      0.05%
    • 2024/07/11
      11.44
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      0.20%
    • 2024/07/10
      11.42
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/09
      11.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      11.40
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/05
      11.36
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      11.34
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/03
      11.32
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/02
      11.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/01
      11.30
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/28
      11.34
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      0.09%
    • 2024/06/27
      11.35
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/26
      11.38
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      0.22%
    • 2024/06/25
      11.40
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      0.09%
    • 2024/06/24
      11.39
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      0.16%
    • 2024/06/21
      11.41
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      0.34%
    • 2024/06/20
      11.37
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      0.14%
    • 2024/06/19
      11.39
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    • 2024/06/18
      11.41
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    • 2024/06/17
      11.38
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    • 2024/06/14
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