施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積

11.10歐元0.08(0.77%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.18%
3月1.49%
1年13.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      11.10
      0.08
      0.77%
    • 2023/03/22
      11.01
      0.09
      0.82%
    • 2023/03/21
      11.11
      0.09
      0.80%
    • 2023/03/20
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/17
      11.16
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/16
      11.12
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/15
      11.14
      0.17
      1.55%
    • 2023/03/14
      10.97
      0.12
      1.11%
    • 2023/03/13
      11.09
      0.21
      1.90%
    • 2023/03/10
      10.88
      0.10
      0.90%
    • 2023/03/09
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/08
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/07
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      10.78
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/03
      10.75
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      10.73
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/01
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/28
      10.78
      0.07
      0.68%
    • 2023/02/27
      10.85
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/24
      10.89
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/23
      10.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/22
      10.88
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/21
      10.90
      0.06
      0.57%
    • 2023/02/20
      10.96
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/17
      10.94
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/16
      10.92
      0.06
      0.53%
    • 2023/02/15
      10.97
      0.06
      0.56%
    • 2023/02/14
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/13
      11.03
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/10
      11.06
      0.05
      0.49%

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