施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積

10.74歐元0.09(0.83%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.06%

3月2.81%

1年2.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
10.74
0.09
0.83%
2023/09/28
10.65
0.13
1.23%
2023/09/27
10.79
0.00
0.01%
2023/09/26
10.79
0.01
0.07%
2023/09/25
10.78
0.04
0.39%
2023/09/22
10.82
0.01
0.08%
2023/09/21
10.81
0.03
0.27%
2023/09/20
10.84
0.01
0.14%
2023/09/19
10.83
0.02
0.21%
2023/09/18
10.85
0.03
0.27%
2023/09/15
10.88
0.06
0.57%
2023/09/14
10.94
0.06
0.55%
2023/09/13
10.88
0.04
0.34%
2023/09/12
10.92
0.01
0.05%
2023/09/11
10.91
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
10.94
0.01
0.13%
2023/09/07
10.92
0.01
0.11%
2023/09/06
10.93
0.02
0.15%
2023/09/05
10.95
0.01
0.14%
2023/09/04
10.97
0.08
0.70%
2023/09/01
11.04
0.02
0.18%
2023/08/31
11.02
0.03
0.26%
2023/08/30
10.99
0.03
0.25%
2023/08/29
10.97
0.02
0.14%
2023/08/28
10.98
0.00
0.02%
2023/08/25
10.98
0.03
0.23%
2023/08/24
11.00
0.03
0.30%
2023/08/23
10.97
0.07
0.68%
2023/08/22
10.90
0.02
0.17%
2023/08/21
10.88
0.03
0.27%

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