施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積

11.97歐元0.14(1.23%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月1.12%
3月4.74%
1年13.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      11.97
      0.14
      1.23%
    • 2022/07/05
      11.82
      0.04
      0.30%
    • 2022/07/04
      11.79
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/01
      11.83
      0.11
      0.96%
    • 2022/06/30
      11.71
      0.16
      1.41%
    • 2022/06/29
      11.55
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/28
      11.51
      0.08
      0.67%
    • 2022/06/27
      11.59
      0.06
      0.51%
    • 2022/06/24
      11.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/23
      11.64
      0.15
      1.34%
    • 2022/06/22
      11.49
      0.11
      0.95%
    • 2022/06/21
      11.38
      0.09
      0.75%
    • 2022/06/20
      11.46
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/17
      11.48
      0.12
      1.02%
    • 2022/06/16
      11.37
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      11.43
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/14
      11.39
      0.09
      0.77%
    • 2022/06/13
      11.48
      0.20
      1.69%
    • 2022/06/10
      11.68
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/09
      11.69
      0.10
      0.83%
    • 2022/06/08
      11.79
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/07
      11.82
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/06
      11.83
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/03
      11.85
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/02
      11.92
      0.09
      0.77%
    • 2022/06/01
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      12.02
      0.07
      0.56%
    • 2022/05/30
      12.09
      0.10
      0.81%
    • 2022/05/27
      12.18
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/26
      12.18
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價