施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積

11.48歐元0.02(0.18%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.12%
1年3.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/18
      11.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      11.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      11.50
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/15
      11.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      11.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/11
      11.44
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/10
      11.42
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/09
      11.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      11.40
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/05
      11.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/04
      11.34
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/03
      11.32
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/02
      11.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/01
      11.30
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      11.35
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/26
      11.38
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/25
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      11.39
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/21
      11.41
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/20
      11.37
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/19
      11.39
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/18
      11.41
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/17
      11.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/14
      11.40
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/13
      11.35
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/12
      11.34
      0.10
      0.85%
    • 2024/06/11
      11.24
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/10
      11.27
      0.07
      0.65%

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