施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

6.55歐元0.06(0.96%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.54%
3月6.98%
1年13.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      6.55
      0.06
      0.96%
    • 2022/06/30
      6.49
      0.09
      1.41%
    • 2022/06/29
      6.40
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/28
      6.38
      0.04
      0.67%
    • 2022/06/27
      6.42
      0.03
      0.51%
    • 2022/06/24
      6.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/23
      6.45
      0.09
      1.34%
    • 2022/06/22
      6.37
      0.06
      0.95%
    • 2022/06/21
      6.31
      0.05
      0.75%
    • 2022/06/20
      6.35
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/17
      6.36
      0.06
      1.02%
    • 2022/06/16
      6.30
      0.03
      0.55%
    • 2022/06/15
      6.33
      0.02
      0.35%
    • 2022/06/14
      6.31
      0.05
      0.77%
    • 2022/06/13
      6.36
      0.11
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      6.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/09
      6.48
      0.05
      0.83%
    • 2022/06/08
      6.53
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/07
      6.55
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/06
      6.56
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/03
      6.57
      0.04
      0.54%
    • 2022/06/02
      6.60
      0.05
      0.77%
    • 2022/06/01
      6.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      6.66
      0.04
      0.56%
    • 2022/05/30
      6.70
      0.05
      0.81%
    • 2022/05/27
      6.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/26
      6.75
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/25
      6.76
      0.05
      0.71%
    • 2022/05/24
      6.71
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/23
      6.74
      0.02
      0.34%

    下載歷史報價