施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

6.16歐元0.02(0.38%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.05%
1年5.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      6.16
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/01
      6.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/29
      6.14
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/28
      6.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/27
      6.14
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/26
      6.16
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/23
      6.15
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/22
      6.14
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/21
      6.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      6.16
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/19
      6.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      6.15
      0.03
      0.56%
    • 2024/02/15
      6.18
      0.03
      0.52%
    • 2024/02/14
      6.15
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/13
      6.14
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/12
      6.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/09
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/08
      6.15
      0.01
      0.24%
    • 2024/02/07
      6.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
      6.16
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/05
      6.17
      0.04
      0.58%
    • 2024/02/02
      6.20
      0.02
      0.33%
    • 2024/02/01
      6.22
      0.01
      0.24%
    • 2024/01/31
      6.21
      0.01
      0.21%
    • 2024/01/30
      6.20
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/29
      6.21
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/26
      6.19
      0.02
      0.37%
    • 2024/01/25
      6.17
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/24
      6.16
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/23
      6.17
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價