施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

6.27歐元0.02(0.36%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.94%
1年4.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      6.27
      0.02
      0.36%
    • 2025/04/17
      6.25
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/16
      6.24
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/15
      6.23
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/14
      6.24
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/11
      6.22
      0.03
      0.43%
    • 2025/04/10
      6.19
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/09
      6.18
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/08
      6.19
      0.03
      0.45%
    • 2025/04/07
      6.22
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/04
      6.24
      0.03
      0.47%
    • 2025/04/03
      6.21
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/02
      6.20
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/01
      6.20
      0.01
      0.23%
    • 2025/03/31
      6.18
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      6.17
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/27
      6.16
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/26
      6.15
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/25
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/24
      6.15
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/21
      6.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/20
      6.16
      0.01
      0.20%
    • 2025/03/19
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      0.20%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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      0.03
      0.50%
    • 2025/03/14
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      0.11%
    • 2025/03/13
      6.11
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    • 2025/03/12
      6.11
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    • 2025/03/11
      6.11
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      0.32%
    • 2025/03/10
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