施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

6.26歐元0.04(0.69%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.73%
3月3.51%
1年17.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      6.26
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/24
      6.31
      0.06
      0.89%
    • 2022/11/23
      6.25
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/22
      6.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      6.24
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/18
      6.21
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/17
      6.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      6.21
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/15
      6.18
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/14
      6.16
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/11
      6.16
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/10
      6.18
      0.07
      1.21%
    • 2022/11/09
      6.11
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/08
      6.07
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/07
      6.09
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      6.09
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/03
      6.10
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/02
      6.13
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/01
      6.16
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/31
      6.15
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      6.15
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      6.15
      0.03
      0.52%
    • 2022/10/26
      6.11
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/25
      6.10
      0.04
      0.71%
    • 2022/10/24
      6.05
      0.07
      1.24%
    • 2022/10/21
      5.98
      0.02
      0.38%
    • 2022/10/20
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/19
      6.02
      0.03
      0.48%
    • 2022/10/18
      6.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/17
      6.06
      0.03
      0.50%

    下載歷史報價