施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

7.48歐元0.01(0.13%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.72%
3月1.2%
1年4.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/18
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/17
      7.49
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/14
      7.52
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/13
      7.51
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/12
      7.50
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/11
      7.48
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/07
      7.49
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/06
      7.50
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/05
      7.52
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/04
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/03
      7.53
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/31
      7.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      7.55
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/28
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/27
      7.57
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      7.59
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/22
      7.62
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/21
      7.64
      0.03
      0.45%
    • 2021/12/20
      7.67
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/17
      7.68
      0.04
      0.51%
    • 2021/12/16
      7.64
      0.07
      0.95%
    • 2021/12/15
      7.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/14
      7.73
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/13
      7.72
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/10
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/09
      7.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/08
      7.70
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價