施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

6.48歐元0.01(0.08%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月2.64%
3月3.09%
1年7.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      6.48
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/29
      6.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/28
      6.43
      0.02
      0.32%
    • 2024/11/27
      6.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      6.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      6.40
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/22
      6.39
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/21
      6.36
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/20
      6.34
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/19
      6.37
      0.03
      0.46%
    • 2024/11/18
      6.34
      0.02
      0.37%
    • 2024/11/15
      6.36
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/14
      6.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      6.34
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      6.35
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/11
      6.34
      0.03
      0.47%
    • 2024/11/08
      6.31
      0.03
      0.45%
    • 2024/11/07
      6.29
      0.02
      0.35%
    • 2024/11/06
      6.31
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/05
      6.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/04
      6.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/01
      6.32
      0.01
      0.21%
    • 2024/10/31
      6.30
      0.04
      0.65%
    • 2024/10/30
      6.35
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/29
      6.34
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/28
      6.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/25
      6.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/24
      6.36
      0.03
      0.40%
    • 2024/10/23
      6.34
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