施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

6.11歐元0.05(0.8%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.4%

3月2.44%

1年12.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
6.11
0.05
0.80%
2023/03/24
6.16
0.06
0.92%
2023/03/23
6.10
0.05
0.77%
2023/03/22
6.06
0.05
0.82%
2023/03/21
6.11
0.05
0.80%
2023/03/20
6.16
0.02
0.36%
2023/03/17
6.13
0.02
0.32%
2023/03/16
6.12
0.01
0.14%
2023/03/15
6.12
0.09
1.54%
2023/03/14
6.03
0.07
1.11%
2023/03/13
6.10
0.11
1.90%
2023/03/10
5.98
0.05
0.90%
2023/03/09
5.93
0.00
0.01%
2023/03/08
5.93
0.00
0.04%
2023/03/07
5.93
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
5.93
0.02
0.35%
2023/03/03
5.91
0.01
0.15%
2023/03/02
5.90
0.01
0.16%
2023/03/01
5.91
0.02
0.28%
2023/02/28
5.93
0.04
0.68%
2023/02/27
5.97
0.02
0.39%
2023/02/24
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0.02
0.29%
2023/02/23
5.97
0.01
0.13%
2023/02/22
5.98
0.01
0.22%
2023/02/21
5.99
0.03
0.57%
2023/02/20
6.03
0.02
0.26%
2023/02/17
6.01
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0.19%
2023/02/16
6.00
0.03
0.53%
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6.03
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0.56%
2023/02/14
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