施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

5.93歐元0(0.01%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.76%
3月2.8%
1年2.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      5.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/26
      5.93
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/25
      5.93
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/22
      5.95
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      5.95
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/20
      5.96
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      5.95
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/18
      5.97
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/15
      5.98
      0.03
      0.57%
    • 2023/09/14
      6.02
      0.03
      0.55%
    • 2023/09/13
      5.98
      0.02
      0.34%
    • 2023/09/12
      6.00
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/11
      6.00
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/08
      6.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/07
      6.01
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      6.01
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/05
      6.02
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/04
      6.03
      0.04
      0.70%
    • 2023/09/01
      6.07
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/31
      6.06
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/30
      6.05
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/29
      6.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/28
      6.04
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/25
      6.04
      0.01
      0.23%
    • 2023/08/24
      6.05
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/23
      6.03
      0.04
      0.68%
    • 2023/08/22
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/21
      5.98
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/18
      6.00
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/17
      5.98
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價