施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

6.11歐元0.05(0.8%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.4%
3月2.44%
1年12.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      6.11
      0.05
      0.80%
    • 2023/03/24
      6.16
      0.06
      0.92%
    • 2023/03/23
      6.10
      0.05
      0.77%
    • 2023/03/22
      6.06
      0.05
      0.82%
    • 2023/03/21
      6.11
      0.05
      0.80%
    • 2023/03/20
      6.16
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/17
      6.13
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/16
      6.12
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/15
      6.12
      0.09
      1.54%
    • 2023/03/14
      6.03
      0.07
      1.11%
    • 2023/03/13
      6.10
      0.11
      1.90%
    • 2023/03/10
      5.98
      0.05
      0.90%
    • 2023/03/09
      5.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/08
      5.93
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/07
      5.93
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      5.93
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/03
      5.91
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/02
      5.90
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/01
      5.91
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/28
      5.93
      0.04
      0.68%
    • 2023/02/27
      5.97
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/24
      5.99
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/23
      5.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/22
      5.98
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/21
      5.99
      0.03
      0.57%
    • 2023/02/20
      6.03
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/17
      6.01
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/16
      6.00
      0.03
      0.53%
    • 2023/02/15
      6.03
      0.03
      0.56%
    • 2023/02/14
      6.07
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價