施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

7.71歐元0.01(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.74%
1年0.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/02
      7.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/01
      7.73
      0.04
      0.48%
    • 2021/02/26
      7.69
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/25
      7.68
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/24
      7.70
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/23
      7.71
      0.02
      0.31%
    • 2021/02/22
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/18
      7.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      7.75
      0.02
      0.29%
    • 2021/02/16
      7.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/15
      7.77
      0.03
      0.43%
    • 2021/02/12
      7.81
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/10
      7.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      7.80
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/05
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/03
      7.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      7.81
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      7.82
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/29
      7.82
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/28
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/25
      7.83
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/22
      7.82
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/21
      7.82
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價