施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

6.22歐元0(0.06%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.59%
1年3.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      6.22
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/25
      6.22
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      0.02%
    • 2024/07/24
      6.22
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      0.04%
    • 2024/07/23
      6.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      6.22
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      0.05%
    • 2024/07/19
      6.22
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/18
      6.23
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    • 2024/07/17
      6.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      6.23
      0.02
      0.40%
    • 2024/07/15
      6.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      6.20
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      0.20%
    • 2024/07/10
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      0.27%
    • 2024/07/09
      6.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      6.17
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      6.15
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/04
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      0.17%
    • 2024/07/03
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      0.21%
    • 2024/07/02
      6.12
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/01
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      0.31%
    • 2024/06/28
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      0.09%
    • 2024/06/27
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      0.28%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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      0.15%
    • 2024/06/18
      6.18
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      0.23%
    • 2024/06/17
      6.16
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      0.19%

    下載歷史報價