施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

6.18歐元0.02(0.34%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.16%
1年3.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      6.18
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/20
      6.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/19
      6.17
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/18
      6.18
      0.01
      0.23%
    • 2024/06/17
      6.16
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/14
      6.18
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/13
      6.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/12
      6.14
      0.05
      0.85%
    • 2024/06/11
      6.09
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/10
      6.11
      0.04
      0.65%
    • 2024/06/07
      6.15
      0.02
      0.38%
    • 2024/06/06
      6.17
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/05
      6.18
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      6.18
      0.03
      0.46%
    • 2024/06/03
      6.15
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      6.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/30
      6.11
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/29
      6.13
      0.04
      0.58%
    • 2024/05/28
      6.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/27
      6.16
      0.02
      0.40%
    • 2024/05/24
      6.14
      0.02
      0.40%
    • 2024/05/23
      6.16
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/22
      6.17
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/21
      6.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/17
      6.18
      0.02
      0.39%
    • 2024/05/16
      6.20
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      6.21
      0.05
      0.76%
    • 2024/05/14
      6.16
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/13
      6.17
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價