施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積

32.62美元0.05(0.15%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.24%
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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      32.62
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/25
      32.58
      0.08
      0.25%
    • 2024/07/24
      32.66
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/23
      32.71
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/22
      32.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      32.76
      0.12
      0.35%
    • 2024/07/18
      32.87
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      0.12%
    • 2024/07/17
      32.91
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      0.19%
    • 2024/07/16
      32.97
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/15
      32.99
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/12
      32.96
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/11
      32.91
      0.13
      0.40%
    • 2024/07/10
      32.78
      0.10
      0.29%
    • 2024/07/09
      32.68
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      32.67
      0.14
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      32.53
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/04
      32.54
      0.12
      0.38%
    • 2024/07/03
      32.42
      0.09
      0.27%
    • 2024/07/02
      32.33
      0.09
      0.29%
    • 2024/07/01
      32.42
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      0.06%
    • 2024/06/28
      32.44
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/27
      32.41
      0.08
      0.26%
    • 2024/06/26
      32.49
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/25
      32.52
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/24
      32.57
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      0.18%
    • 2024/06/21
      32.51
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      0.06%
    • 2024/06/20
      32.49
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      0.18%
    • 2024/06/19
      32.55
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      0.25%
    • 2024/06/18
      32.47
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      0.27%
    • 2024/06/17
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