施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積

32.10美元0.09(0.28%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.28%

3月3.16%

1年9.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
32.10
0.09
0.28%
2023/12/05
32.01
0.12
0.36%
2023/12/04
32.13
0.12
0.38%
2023/12/01
32.01
0.10
0.30%
2023/11/30
31.91
0.16
0.50%
2023/11/29
32.07
0.13
0.41%
2023/11/28
31.94
0.06
0.19%
2023/11/27
31.88
0.12
0.38%
2023/11/24
31.76
0.05
0.15%
2023/11/23
31.81
0.00
0.01%
2023/11/22
31.80
0.16
0.51%
2023/11/21
31.97
0.11
0.36%
2023/11/20
31.85
0.09
0.29%
2023/11/17
31.76
0.03
0.11%
2023/11/16
31.73
0.07
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
31.65
0.27
0.87%
2023/11/14
31.38
0.20
0.65%
2023/11/13
31.18
0.03
0.08%
2023/11/10
31.21
0.11
0.35%
2023/11/09
31.32
0.01
0.02%
2023/11/08
31.32
0.00
0.01%
2023/11/07
31.32
0.06
0.20%
2023/11/06
31.38
0.04
0.13%
2023/11/03
31.34
0.24
0.78%
2023/11/02
31.10
0.20
0.66%
2023/11/01
30.90
0.01
0.02%
2023/10/31
30.90
0.01
0.03%
2023/10/30
30.91
0.04
0.13%
2023/10/27
30.87
0.10
0.31%
2023/10/26
30.77
0.05
0.15%

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