施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積

29.15美元0.04(0.12%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.97%
3月0.55%
1年9.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      29.15
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/24
      29.11
      0.19
      0.65%
    • 2022/11/23
      28.92
      0.15
      0.51%
    • 2022/11/22
      28.78
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/21
      28.79
      0.11
      0.38%
    • 2022/11/18
      28.89
      0.04
      0.13%
    • 2022/11/17
      28.86
      0.29
      0.98%
    • 2022/11/16
      29.14
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/15
      29.17
      0.16
      0.55%
    • 2022/11/14
      29.01
      0.05
      0.18%
    • 2022/11/11
      29.07
      0.38
      1.31%
    • 2022/11/10
      28.69
      0.06
      0.20%
    • 2022/11/09
      28.63
      0.09
      0.33%
    • 2022/11/08
      28.54
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/07
      28.59
      0.17
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      28.41
      0.19
      0.67%
    • 2022/11/03
      28.22
      0.11
      0.38%
    • 2022/11/02
      28.33
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/01
      28.31
      0.16
      0.57%
    • 2022/10/31
      28.15
      0.07
      0.24%
    • 2022/10/28
      28.21
      0.02
      0.07%
    • 2022/10/27
      28.19
      0.06
      0.21%
    • 2022/10/26
      28.14
      0.10
      0.37%
    • 2022/10/25
      28.03
      0.06
      0.22%
    • 2022/10/24
      27.97
      0.05
      0.19%
    • 2022/10/21
      27.91
      0.03
      0.12%
    • 2022/10/20
      27.95
      0.07
      0.25%
    • 2022/10/19
      28.02
      0.03
      0.10%
    • 2022/10/18
      27.99
      0.06
      0.22%
    • 2022/10/17
      27.93
      0.06
      0.23%

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