施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積

32.10美元0.09(0.28%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.28%
3月3.16%
1年9.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      32.10
      0.09
      0.28%
    • 2023/12/05
      32.01
      0.12
      0.36%
    • 2023/12/04
      32.13
      0.12
      0.38%
    • 2023/12/01
      32.01
      0.10
      0.30%
    • 2023/11/30
      31.91
      0.16
      0.50%
    • 2023/11/29
      32.07
      0.13
      0.41%
    • 2023/11/28
      31.94
      0.06
      0.19%
    • 2023/11/27
      31.88
      0.12
      0.38%
    • 2023/11/24
      31.76
      0.05
      0.15%
    • 2023/11/23
      31.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      31.80
      0.16
      0.51%
    • 2023/11/21
      31.97
      0.11
      0.36%
    • 2023/11/20
      31.85
      0.09
      0.29%
    • 2023/11/17
      31.76
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/16
      31.73
      0.07
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      31.65
      0.27
      0.87%
    • 2023/11/14
      31.38
      0.20
      0.65%
    • 2023/11/13
      31.18
      0.03
      0.08%
    • 2023/11/10
      31.21
      0.11
      0.35%
    • 2023/11/09
      31.32
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/08
      31.32
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      31.32
      0.06
      0.20%
    • 2023/11/06
      31.38
      0.04
      0.13%
    • 2023/11/03
      31.34
      0.24
      0.78%
    • 2023/11/02
      31.10
      0.20
      0.66%
    • 2023/11/01
      30.90
      0.01
      0.02%
    • 2023/10/31
      30.90
      0.01
      0.03%
    • 2023/10/30
      30.91
      0.04
      0.13%
    • 2023/10/27
      30.87
      0.10
      0.31%
    • 2023/10/26
      30.77
      0.05
      0.15%

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