施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積

33.85美元0.21(0.63%)

2025/04/17更新

績效 /

1月0.6%

3月2.67%

1年4.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
33.85
0.21
0.63%
2025/04/16
33.64
0.06
0.18%
2025/04/15
33.70
0.04
0.12%
2025/04/14
33.66
0.07
0.20%
2025/04/11
33.59
0.15
0.44%
2025/04/10
33.44
0.19
0.58%
2025/04/09
33.25
0.26
0.79%
2025/04/08
33.52
0.21
0.63%
2025/04/07
33.73
0.28
0.83%
2025/04/04
34.01
0.05
0.14%
2025/04/03
34.06
0.14
0.41%
2025/04/02
33.92
0.13
0.40%
2025/04/01
33.79
0.02
0.06%
2025/03/31
33.77
0.01
0.04%
2025/03/28
33.78
0.07
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
33.71
0.08
0.24%
2025/03/26
33.79
0.07
0.21%
2025/03/25
33.86
0.01
0.03%
2025/03/24
33.87
0.09
0.27%
2025/03/21
33.96
0.22
0.64%
2025/03/20
34.18
0.09
0.28%
2025/03/19
34.09
0.04
0.12%
2025/03/18
34.13
0.08
0.22%
2025/03/17
34.05
0.03
0.08%
2025/03/14
34.08
0.14
0.41%
2025/03/13
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0.07
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2025/03/12
34.02
0.01
0.03%
2025/03/11
34.03
0.05
0.14%
2025/03/10
34.08
0.13
0.39%
2025/03/07
33.94
0.07
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