施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積

32.40美元0.03(0.08%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.68%
1年5.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      32.40
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/18
      32.43
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/17
      32.37
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/16
      32.41
      0.27
      0.82%
    • 2024/04/15
      32.67
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/12
      32.77
      0.14
      0.43%
    • 2024/04/11
      32.91
      0.21
      0.64%
    • 2024/04/10
      33.12
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/09
      33.20
      0.15
      0.44%
    • 2024/04/08
      33.05
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/05
      33.08
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/04
      33.03
      0.17
      0.53%
    • 2024/04/03
      32.86
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/02
      32.81
      0.09
      0.27%
    • 2024/03/28
      32.90
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      32.91
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/26
      32.96
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      32.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      32.93
      0.09
      0.26%
    • 2024/03/21
      33.01
      0.14
      0.43%
    • 2024/03/20
      32.87
      0.11
      0.34%
    • 2024/03/19
      32.76
      0.08
      0.25%
    • 2024/03/18
      32.84
      0.12
      0.37%
    • 2024/03/15
      32.97
      0.10
      0.30%
    • 2024/03/14
      33.07
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/13
      33.06
      0.08
      0.25%
    • 2024/03/12
      32.98
      0.10
      0.29%
    • 2024/03/11
      33.07
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/08
      33.11
      0.15
      0.45%
    • 2024/03/07
      32.96
      0.03
      0.09%

    下載歷史報價