施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積

32.99美元0.03(0.09%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.6%
1年2.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      32.99
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/12
      32.96
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/11
      32.91
      0.13
      0.40%
    • 2024/07/10
      32.78
      0.10
      0.29%
    • 2024/07/09
      32.68
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      32.67
      0.14
      0.43%
    • 2024/07/05
      32.53
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/04
      32.54
      0.12
      0.38%
    • 2024/07/03
      32.42
      0.09
      0.27%
    • 2024/07/02
      32.33
      0.09
      0.29%
    • 2024/07/01
      32.42
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/28
      32.44
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/27
      32.41
      0.08
      0.26%
    • 2024/06/26
      32.49
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/25
      32.52
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      32.57
      0.06
      0.18%
    • 2024/06/21
      32.51
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/20
      32.49
      0.06
      0.18%
    • 2024/06/19
      32.55
      0.08
      0.25%
    • 2024/06/18
      32.47
      0.09
      0.27%
    • 2024/06/17
      32.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      32.37
      0.10
      0.31%
    • 2024/06/13
      32.48
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/12
      32.47
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/11
      32.45
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/10
      32.48
      0.27
      0.84%
    • 2024/06/07
      32.75
      0.07
      0.22%
    • 2024/06/06
      32.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/05
      32.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/04
      32.82
      0.10
      0.30%

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