施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積

33.93美元0.07(0.21%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.29%
1年1.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      33.93
      0.07
      0.21%
    • 2021/07/21
      33.86
      0.07
      0.22%
    • 2021/07/20
      33.93
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/19
      33.89
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/16
      33.95
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/15
      33.93
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/14
      33.88
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/13
      33.84
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/12
      33.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      33.91
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/08
      33.86
      0.10
      0.28%
    • 2021/07/07
      33.96
      0.09
      0.26%
    • 2021/07/06
      34.05
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/05
      34.09
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/02
      34.07
      0.07
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      34.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      34.14
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/29
      34.16
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/28
      34.12
      0.12
      0.36%
    • 2021/06/25
      34.24
      0.07
      0.19%
    • 2021/06/24
      34.17
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/23
      34.14
      0.17
      0.50%
    • 2021/06/22
      33.98
      0.07
      0.21%
    • 2021/06/21
      34.05
      0.12
      0.36%
    • 2021/06/18
      34.17
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/17
      34.15
      0.30
      0.87%
    • 2021/06/16
      34.45
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/15
      34.47
      0.09
      0.26%
    • 2021/06/14
      34.56
      0.16
      0.46%
    • 2021/06/11
      34.71
      0.06
      0.16%

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