施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積

32.85美元0.01(0.04%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.18%
1年0.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      32.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/20
      32.83
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/19
      32.81
      0.24
      0.72%
    • 2024/12/18
      33.05
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/17
      33.06
      0.13
      0.39%
    • 2024/12/16
      33.19
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      33.18
      0.18
      0.55%
    • 2024/12/12
      33.36
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/11
      33.33
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/10
      33.31
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/09
      33.34
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      33.32
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/05
      33.30
      0.09
      0.27%
    • 2024/12/04
      33.21
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/03
      33.23
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      33.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      33.19
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/28
      33.21
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/27
      33.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      33.26
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/25
      33.28
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/22
      33.21
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/21
      33.23
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    • 2024/11/20
      33.23
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/19
      33.16
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