施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積

28.53美元0.03(0.1%)

2022/06/24更新

績效 /

1月3.89%

3月6.32%

1年16.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
28.53
0.03
0.10%
2022/06/23
28.50
0.01
0.05%
2022/06/22
28.51
0.04
0.14%
2022/06/21
28.55
0.03
0.11%
2022/06/20
28.52
0.02
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2022/06/17
28.50
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0.19%
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28.55
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0.06%
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28.54
0.02
0.07%
2022/06/14
28.52
0.12
0.43%
2022/06/13
28.64
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2022/06/10
29.07
0.29
1.00%
2022/06/09
29.37
0.11
0.36%
2022/06/08
29.47
0.04
0.13%
2022/06/07
29.51
0.23
0.77%
2022/06/06
29.74
0.04
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
29.70
0.02
0.08%
2022/06/02
29.67
0.03
0.11%
2022/06/01
29.71
0.01
0.04%
2022/05/31
29.70
0.16
0.55%
2022/05/30
29.86
0.10
0.32%
2022/05/27
29.76
0.17
0.58%
2022/05/26
29.59
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0.10%
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2022/05/24
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29.41
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