施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積

33.67美元0.02(0.07%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.87%
3月3.07%
1年9.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      33.67
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/04
      33.64
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/03
      33.67
      0.11
      0.32%
    • 2021/04/30
      33.77
      0.08
      0.24%
    • 2021/04/29
      33.85
      0.10
      0.29%
    • 2021/04/28
      33.76
      0.06
      0.17%
    • 2021/04/27
      33.82
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/26
      33.85
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/23
      33.83
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      33.83
      0.12
      0.35%
    • 2021/04/21
      33.71
      0.10
      0.29%
    • 2021/04/20
      33.81
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/19
      33.84
      0.07
      0.21%
    • 2021/04/16
      33.77
      0.08
      0.24%
    • 2021/04/15
      33.69
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      33.62
      0.10
      0.28%
    • 2021/04/13
      33.53
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/12
      33.58
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/09
      33.53
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/08
      33.56
      0.08
      0.25%
    • 2021/04/07
      33.48
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/06
      33.44
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/01
      33.38
      0.06
      0.18%
    • 2021/03/31
      33.32
      0.05
      0.14%
    • 2021/03/30
      33.27
      0.08
      0.23%
    • 2021/03/29
      33.35
      0.03
      0.08%
    • 2021/03/26
      33.37
      0.04
      0.11%
    • 2021/03/25
      33.34
      0.11
      0.34%
    • 2021/03/24
      33.45
      0.08
      0.25%
    • 2021/03/23
      33.53
      0.06
      0.17%

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