施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積

33.19美元0.04(0.11%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.72%
3月2.23%
1年0.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      33.19
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/15
      33.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/14
      33.22
      0.10
      0.29%
    • 2021/10/13
      33.12
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/12
      33.08
      0.05
      0.14%
    • 2021/10/11
      33.13
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/08
      33.17
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/07
      33.17
      0.08
      0.25%
    • 2021/10/06
      33.09
      0.08
      0.25%
    • 2021/10/05
      33.17
      0.07
      0.20%
    • 2021/10/04
      33.24
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/01
      33.22
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/30
      33.23
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/29
      33.25
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/28
      33.28
      0.09
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      33.37
      0.08
      0.24%
    • 2021/09/24
      33.45
      0.13
      0.38%
    • 2021/09/23
      33.58
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/22
      33.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      33.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/20
      33.55
      0.22
      0.65%
    • 2021/09/17
      33.77
      0.07
      0.20%
    • 2021/09/16
      33.84
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/15
      33.90
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/14
      33.95
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/13
      33.93
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/10
      33.96
      0.05
      0.13%
    • 2021/09/09
      33.91
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/08
      33.95
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/07
      34.00
      0.04
      0.13%

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