施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積

34.07美元0.31(0.91%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.09%
1年4.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      34.07
      0.31
      0.91%
    • 2021/02/25
      34.39
      0.08
      0.23%
    • 2021/02/19
      34.62
      0.07
      0.21%
    • 2021/02/18
      34.69
      0.09
      0.27%
    • 2021/02/17
      34.60
      0.23
      0.66%
    • 2021/02/16
      34.83
      0.14
      0.39%
    • 2021/02/15
      34.96
      0.14
      0.41%
    • 2021/02/12
      34.82
      0.10
      0.30%
    • 2021/02/11
      34.93
      0.11
      0.32%
    • 2021/02/10
      34.81
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/09
      34.77
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/08
      34.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/05
      34.73
      0.06
      0.19%
    • 2021/02/03
      34.72
      0.06
      0.16%
    • 2021/02/02
      34.67
      0.09
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      34.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      34.57
      0.11
      0.33%
    • 2021/01/28
      34.45
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/27
      34.47
      0.10
      0.29%
    • 2021/01/26
      34.58
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/25
      34.55
      0.06
      0.16%
    • 2021/01/22
      34.61
      0.22
      0.64%
    • 2021/01/21
      34.83
      0.10
      0.28%
    • 2021/01/20
      34.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      34.74
      0.12
      0.36%
    • 2021/01/18
      34.61
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/15
      34.67
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/14
      34.68
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/13
      34.71
      0.12
      0.34%
    • 2021/01/12
      34.60
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價