施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積

29.15美元0.04(0.12%)

2022/11/25更新

績效 /

1月3.97%

3月0.55%

1年9.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
29.15
0.04
0.12%
2022/11/24
29.11
0.19
0.65%
2022/11/23
28.92
0.15
0.51%
2022/11/22
28.78
0.01
0.04%
2022/11/21
28.79
0.11
0.38%
2022/11/18
28.89
0.04
0.13%
2022/11/17
28.86
0.29
0.98%
2022/11/16
29.14
0.03
0.11%
2022/11/15
29.17
0.16
0.55%
2022/11/14
29.01
0.05
0.18%
2022/11/11
29.07
0.38
1.31%
2022/11/10
28.69
0.06
0.20%
2022/11/09
28.63
0.09
0.33%
2022/11/08
28.54
0.05
0.16%
2022/11/07
28.59
0.17
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
28.41
0.19
0.67%
2022/11/03
28.22
0.11
0.38%
2022/11/02
28.33
0.02
0.09%
2022/11/01
28.31
0.16
0.57%
2022/10/31
28.15
0.07
0.24%
2022/10/28
28.21
0.02
0.07%
2022/10/27
28.19
0.06
0.21%
2022/10/26
28.14
0.10
0.37%
2022/10/25
28.03
0.06
0.22%
2022/10/24
27.97
0.05
0.19%
2022/10/21
27.91
0.03
0.12%
2022/10/20
27.95
0.07
0.25%
2022/10/19
28.02
0.03
0.10%
2022/10/18
27.99
0.06
0.22%
2022/10/17
27.93
0.06
0.23%

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