施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積

27.07美元0.04(0.14%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.08%
1年0.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      27.07
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/25
      27.04
      0.07
      0.25%
    • 2024/07/24
      27.10
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/23
      27.15
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/22
      27.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      27.19
      0.10
      0.35%
    • 2024/07/18
      27.28
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/17
      27.32
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/16
      27.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/15
      27.38
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/12
      27.36
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/11
      27.32
      0.11
      0.40%
    • 2024/07/10
      27.21
      0.08
      0.29%
    • 2024/07/09
      27.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      27.12
      0.12
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      27.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/04
      27.02
      0.10
      0.38%
    • 2024/07/03
      26.92
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/02
      26.84
      0.08
      0.29%
    • 2024/07/01
      26.92
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/28
      26.94
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/27
      26.91
      0.07
      0.26%
    • 2024/06/26
      26.98
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/25
      27.01
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/24
      27.04
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      0.17%
    • 2024/06/21
      27.00
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      0.06%
    • 2024/06/20
      26.98
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      0.18%
    • 2024/06/19
      27.03
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    • 2024/06/18
      26.96
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    • 2024/06/17
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