施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積

28.10美元0(0.01%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.16%
1年0.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      28.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      28.10
      0.05
      0.16%
    • 2021/10/18
      28.05
      0.03
      0.11%
    • 2021/10/15
      28.08
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/14
      28.07
      0.08
      0.29%
    • 2021/10/13
      27.99
      0.03
      0.12%
    • 2021/10/12
      27.96
      0.04
      0.14%
    • 2021/10/11
      28.00
      0.03
      0.12%
    • 2021/10/08
      28.03
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/07
      28.04
      0.07
      0.25%
    • 2021/10/06
      27.97
      0.07
      0.26%
    • 2021/10/05
      28.04
      0.06
      0.21%
    • 2021/10/04
      28.10
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/01
      28.08
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/30
      28.09
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      28.11
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/28
      28.13
      0.08
      0.28%
    • 2021/09/27
      28.21
      0.07
      0.24%
    • 2021/09/24
      28.28
      0.11
      0.39%
    • 2021/09/23
      28.39
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/22
      28.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      28.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/20
      28.37
      0.19
      0.66%
    • 2021/09/17
      28.56
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/16
      28.62
      0.05
      0.17%
    • 2021/09/15
      28.66
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/14
      28.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      28.69
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/10
      28.72
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/09
      28.68
      0.03
      0.12%

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