施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積

25.66美元0.02(0.07%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0%
3月2.19%
1年2.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      25.66
      0.02
      0.07%
    • 2023/05/30
      25.64
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/29
      25.62
      0.05
      0.19%
    • 2023/05/26
      25.57
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/25
      25.59
      0.05
      0.18%
    • 2023/05/24
      25.64
      0.08
      0.31%
    • 2023/05/23
      25.56
      0.06
      0.23%
    • 2023/05/22
      25.62
      0.06
      0.22%
    • 2023/05/19
      25.67
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/18
      25.68
      0.09
      0.33%
    • 2023/05/17
      25.77
      0.15
      0.58%
    • 2023/05/16
      25.92
      0.05
      0.19%
    • 2023/05/15
      25.87
      0.05
      0.18%
    • 2023/05/12
      25.82
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/11
      25.80
      0.09
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      25.89
      0.13
      0.50%
    • 2023/05/09
      25.76
      0.10
      0.41%
    • 2023/05/08
      25.87
      0.10
      0.38%
    • 2023/05/05
      25.77
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/04
      25.76
      0.10
      0.39%
    • 2023/05/03
      25.66
      0.03
      0.11%
    • 2023/05/02
      25.63
      0.03
      0.11%
    • 2023/04/28
      25.66
      0.03
      0.11%
    • 2023/04/27
      25.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      25.63
      0.03
      0.11%
    • 2023/04/25
      25.60
      0.05
      0.18%
    • 2023/04/24
      25.55
      0.02
      0.08%
    • 2023/04/21
      25.54
      0.03
      0.11%
    • 2023/04/20
      25.51
      0.15
      0.58%
    • 2023/04/19
      25.66
      0.13
      0.51%

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