施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積

27.00美元0.02(0.06%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.55%
3月1.68%
1年2.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      27.00
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/20
      26.98
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/19
      27.03
      0.07
      0.25%
    • 2024/06/18
      26.96
      0.07
      0.27%
    • 2024/06/17
      26.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      26.89
      0.09
      0.32%
    • 2024/06/13
      26.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/12
      26.97
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/11
      26.95
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/10
      26.98
      0.23
      0.84%
    • 2024/06/07
      27.21
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/06
      27.27
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/05
      27.26
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/04
      27.27
      0.08
      0.31%
    • 2024/06/03
      27.35
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      27.36
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/30
      27.32
      0.12
      0.42%
    • 2024/05/29
      27.43
      0.11
      0.39%
    • 2024/05/28
      27.54
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/27
      27.51
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/24
      27.48
      0.08
      0.30%
    • 2024/05/23
      27.57
      0.06
      0.22%
    • 2024/05/22
      27.63
      0.07
      0.27%
    • 2024/05/21
      27.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      27.70
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      0.31%
    • 2024/05/17
      27.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      27.62
      0.14
      0.51%
    • 2024/05/15
      27.48
      0.09
      0.33%
    • 2024/05/14
      27.39
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/13
      27.38
      0.01
      0.05%

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