施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積

25.66美元0.02(0.07%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0%

3月2.19%

1年2.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
25.66
0.02
0.07%
2023/05/30
25.64
0.02
0.08%
2023/05/29
25.62
0.05
0.19%
2023/05/26
25.57
0.02
0.08%
2023/05/25
25.59
0.05
0.18%
2023/05/24
25.64
0.08
0.31%
2023/05/23
25.56
0.06
0.23%
2023/05/22
25.62
0.06
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2023/05/19
25.67
0.01
0.03%
2023/05/18
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0.33%
2023/05/17
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0.15
0.58%
2023/05/16
25.92
0.05
0.19%
2023/05/15
25.87
0.05
0.18%
2023/05/12
25.82
0.02
0.09%
2023/05/11
25.80
0.09
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
25.89
0.13
0.50%
2023/05/09
25.76
0.10
0.41%
2023/05/08
25.87
0.10
0.38%
2023/05/05
25.77
0.01
0.05%
2023/05/04
25.76
0.10
0.39%
2023/05/03
25.66
0.03
0.11%
2023/05/02
25.63
0.03
0.11%
2023/04/28
25.66
0.03
0.11%
2023/04/27
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25.55
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2023/04/21
25.54
0.03
0.11%
2023/04/20
25.51
0.15
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