施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積

25.82美元0.01(0.02%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.12%
3月9.1%
1年5.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      25.82
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/26
      25.83
      0.05
      0.18%
    • 2023/01/25
      25.78
      0.10
      0.38%
    • 2023/01/24
      25.68
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/23
      25.66
      0.07
      0.26%
    • 2023/01/20
      25.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/19
      25.59
      0.17
      0.67%
    • 2023/01/18
      25.76
      0.19
      0.73%
    • 2023/01/17
      25.57
      0.07
      0.27%
    • 2023/01/16
      25.64
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/13
      25.64
      0.07
      0.29%
    • 2023/01/12
      25.56
      0.22
      0.85%
    • 2023/01/11
      25.35
      0.12
      0.49%
    • 2023/01/10
      25.22
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      25.22
      0.31
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      24.91
      0.06
      0.23%
    • 2023/01/05
      24.86
      0.05
      0.21%
    • 2023/01/04
      24.91
      0.10
      0.41%
    • 2023/01/03
      24.81
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/02
      24.83
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/30
      24.82
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/29
      24.84
      0.07
      0.30%
    • 2022/12/28
      24.76
      0.04
      0.14%
    • 2022/12/27
      24.80
      0.04
      0.17%
    • 2022/12/23
      24.84
      0.04
      0.18%
    • 2022/12/22
      24.80
      0.10
      0.40%
    • 2022/12/21
      24.70
      0.03
      0.13%
    • 2022/12/20
      24.73
      0.04
      0.16%
    • 2022/12/19
      24.69
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/16
      24.68
      0.07
      0.27%

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