施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積

28.92美元0.27(0.91%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.5%
3月0.25%
1年3.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      28.92
      0.27
      0.91%
    • 2021/02/25
      29.18
      0.07
      0.23%
    • 2021/02/19
      29.38
      0.06
      0.21%
    • 2021/02/18
      29.44
      0.08
      0.26%
    • 2021/02/17
      29.37
      0.20
      0.67%
    • 2021/02/16
      29.56
      0.12
      0.39%
    • 2021/02/15
      29.68
      0.12
      0.40%
    • 2021/02/12
      29.56
      0.09
      0.30%
    • 2021/02/11
      29.65
      0.10
      0.32%
    • 2021/02/10
      29.55
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/09
      29.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      29.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/05
      29.49
      0.05
      0.18%
    • 2021/02/04
      29.43
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/03
      29.48
      0.05
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      29.43
      0.08
      0.26%
    • 2021/02/01
      29.36
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/29
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      0.10
      0.33%
    • 2021/01/28
      29.25
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/27
      29.27
      0.09
      0.29%
    • 2021/01/26
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      0.02
      0.07%
    • 2021/01/25
      29.34
      0.05
      0.17%
    • 2021/01/22
      29.39
      0.19
      0.64%
    • 2021/01/21
      29.58
      0.08
      0.27%
    • 2021/01/20
      29.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      29.50
      0.10
      0.36%
    • 2021/01/18
      29.39
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/15
      29.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      29.45
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/13
      29.48
      0.10
      0.34%

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