施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積

27.99美元0.15(0.54%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月2.14%
3月4.82%
1年9.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      27.99
      0.15
      0.54%
    • 2024/10/02
      28.14
      0.07
      0.26%
    • 2024/10/01
      28.21
      0.10
      0.35%
    • 2024/09/30
      28.31
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/27
      28.32
      0.06
      0.22%
    • 2024/09/26
      28.26
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/25
      28.27
      0.10
      0.36%
    • 2024/09/24
      28.17
      0.04
      0.15%
    • 2024/09/23
      28.13
      0.07
      0.25%
    • 2024/09/20
      28.20
      0.06
      0.21%
    • 2024/09/19
      28.14
      0.07
      0.23%
    • 2024/09/18
      28.07
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/17
      28.02
      0.07
      0.26%
    • 2024/09/16
      27.95
      0.12
      0.44%
    • 2024/09/13
      27.82
      0.11
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      27.71
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/11
      27.68
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/10
      27.66
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/09
      27.62
      0.13
      0.46%
    • 2024/09/06
      27.75
      0.11
      0.41%
    • 2024/09/05
      27.63
      0.12
      0.45%
    • 2024/09/04
      27.51
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/03
      27.52
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/02
      27.55
      0.11
      0.39%
    • 2024/08/30
      27.66
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/29
      27.67
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      0.07%
    • 2024/08/28
      27.69
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      0.21%
    • 2024/08/27
      27.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/26
      27.74
      0.13
      0.46%
    • 2024/08/23
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