施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積

28.54美元0.08(0.29%)

2025/05/20更新

績效 /

1月2.08%

3月2.5%

1年3.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
28.54
0.08
0.29%
2025/05/19
28.46
0.01
0.03%
2025/05/16
28.45
0.01
0.03%
2025/05/15
28.44
0.04
0.14%
2025/05/14
28.48
0.09
0.31%
2025/05/13
28.39
0.04
0.14%
2025/05/12
28.35
0.03
0.12%
2025/05/09
28.39
0.08
0.29%
2025/05/08
28.47
0.07
0.26%
2025/05/07
28.40
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0.28%
2025/05/06
28.32
0.09
0.31%
2025/05/05
28.41
0.06
0.22%
2025/05/02
28.35
0.01
0.05%
2025/04/30
28.36
0.03
0.11%
2025/04/29
28.39
0.16
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
28.23
0.01
0.02%
2025/04/25
28.24
0.09
0.31%
2025/04/24
28.15
0.01
0.03%
2025/04/23
28.16
0.09
0.31%
2025/04/22
28.07
0.11
0.40%
2025/04/17
27.96
0.17
0.63%
2025/04/16
27.79
0.05
0.18%
2025/04/15
27.84
0.03
0.12%
2025/04/14
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2025/04/11
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0.79%
2025/04/08
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0.18
0.64%
2025/04/07
27.87
0.23
0.83%
2025/04/04
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