施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積

28.73美元0.1(0.35%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.1%
1年0.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      28.73
      0.10
      0.35%
    • 2021/07/28
      28.63
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/27
      28.66
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/26
      28.64
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/23
      28.68
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/22
      28.72
      0.06
      0.21%
    • 2021/07/21
      28.66
      0.06
      0.22%
    • 2021/07/20
      28.72
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/19
      28.69
      0.05
      0.18%
    • 2021/07/16
      28.74
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/15
      28.72
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/14
      28.68
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/13
      28.65
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/12
      28.70
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      28.71
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      28.67
      0.08
      0.28%
    • 2021/07/07
      28.75
      0.08
      0.27%
    • 2021/07/06
      28.83
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/05
      28.87
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/02
      28.85
      0.06
      0.21%
    • 2021/07/01
      28.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      28.91
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/29
      28.92
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/28
      28.89
      0.11
      0.36%
    • 2021/06/25
      29.00
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/24
      28.94
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/23
      28.92
      0.14
      0.50%
    • 2021/06/22
      28.77
      0.06
      0.21%
    • 2021/06/21
      28.83
      0.11
      0.36%
    • 2021/06/18
      28.94
      0.02
      0.06%

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