施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積

27.06美元0.01(0.05%)
2024/04/24更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      27.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      27.05
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/22
      27.01
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/19
      26.94
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/18
      26.96
      0.05
      0.18%
    • 2024/04/17
      26.91
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/16
      26.94
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      0.82%
    • 2024/04/15
      27.17
      0.08
      0.28%
    • 2024/04/12
      27.24
      0.12
      0.43%
    • 2024/04/11
      27.36
      0.18
      0.65%
    • 2024/04/10
      27.54
      0.07
      0.24%
    • 2024/04/09
      27.61
      0.12
      0.44%
    • 2024/04/08
      27.49
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/05
      27.50
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/04
      27.47
      0.14
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      27.33
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/02
      27.28
      0.08
      0.28%
    • 2024/03/28
      27.36
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      27.37
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/26
      27.41
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      27.39
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      27.39
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/21
      27.46
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      0.43%
    • 2024/03/20
      27.34
      0.09
      0.34%
    • 2024/03/19
      27.25
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      0.26%
    • 2024/03/18
      27.32
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      0.38%
    • 2024/03/15
      27.42
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      0.30%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      27.50
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    • 2024/03/12
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