施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積

24.05美元0.11(0.48%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.7%
3月3.42%
1年15.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      24.05
      0.11
      0.48%
    • 2022/08/05
      23.93
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/04
      23.92
      0.11
      0.48%
    • 2022/08/03
      23.81
      0.07
      0.27%
    • 2022/08/02
      23.87
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/01
      23.90
      0.12
      0.50%
    • 2022/07/29
      23.78
      0.12
      0.53%
    • 2022/07/28
      23.66
      0.13
      0.54%
    • 2022/07/27
      23.53
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/26
      23.57
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/25
      23.55
      0.07
      0.31%
    • 2022/07/22
      23.48
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/21
      23.45
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/20
      23.44
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/19
      23.42
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      23.43
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/15
      23.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      23.39
      0.04
      0.16%
    • 2022/07/13
      23.43
      0.06
      0.25%
    • 2022/07/12
      23.49
      0.11
      0.47%
    • 2022/07/11
      23.60
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/08
      23.64
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/07
      23.64
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/06
      23.68
      0.09
      0.37%
    • 2022/07/05
      23.77
      0.07
      0.30%
    • 2022/07/04
      23.84
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/01
      23.81
      0.03
      0.11%
    • 2022/06/30
      23.78
      0.07
      0.28%
    • 2022/06/29
      23.85
      0.09
      0.38%
    • 2022/06/28
      23.94
      0.05
      0.22%

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