施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積

27.18美元0.02(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.62%
1年0.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      27.18
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/19
      27.16
      0.20
      0.72%
    • 2024/12/18
      27.36
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/17
      27.37
      0.11
      0.39%
    • 2024/12/16
      27.47
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/13
      27.47
      0.15
      0.55%
    • 2024/12/12
      27.62
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/11
      27.60
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/10
      27.58
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/09
      27.60
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      27.59
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/05
      27.57
      0.07
      0.27%
    • 2024/12/04
      27.50
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/03
      27.52
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/02
      27.49
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      27.49
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/28
      27.50
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/27
      27.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      27.54
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/25
      27.56
      0.06
      0.22%
    • 2024/11/22
      27.50
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/21
      27.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      27.52
      0.06
      0.22%
    • 2024/11/19
      27.46
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/18
      27.47
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/15
      27.45
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/14
      27.40
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/13
      27.45
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/12
      27.44
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/11
      27.50
      0.15
      0.54%

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