施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積

28.54美元0.08(0.29%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.5%
1年3.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      28.54
      0.08
      0.29%
    • 2025/05/19
      28.46
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/16
      28.45
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/15
      28.44
      0.04
      0.14%
    • 2025/05/14
      28.48
      0.09
      0.31%
    • 2025/05/13
      28.39
      0.04
      0.14%
    • 2025/05/12
      28.35
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/09
      28.39
      0.08
      0.29%
    • 2025/05/08
      28.47
      0.07
      0.26%
    • 2025/05/07
      28.40
      0.08
      0.28%
    • 2025/05/06
      28.32
      0.09
      0.31%
    • 2025/05/05
      28.41
      0.06
      0.22%
    • 2025/05/02
      28.35
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/30
      28.36
      0.03
      0.11%
    • 2025/04/29
      28.39
      0.16
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      28.23
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/25
      28.24
      0.09
      0.31%
    • 2025/04/24
      28.15
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/23
      28.16
      0.09
      0.31%
    • 2025/04/22
      28.07
      0.11
      0.40%
    • 2025/04/17
      27.96
      0.17
      0.63%
    • 2025/04/16
      27.79
      0.05
      0.18%
    • 2025/04/15
      27.84
      0.03
      0.12%
    • 2025/04/14
      27.80
      0.05
      0.20%
    • 2025/04/11
      27.75
      0.12
      0.44%
    • 2025/04/10
      27.63
      0.16
      0.57%
    • 2025/04/09
      27.47
      0.22
      0.79%
    • 2025/04/08
      27.69
      0.18
      0.64%
    • 2025/04/07
      27.87
      0.23
      0.83%
    • 2025/04/04
      28.10
      0.04
      0.14%

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