施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積

28.67美元0.12(0.43%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.99%
1年8.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      28.67
      0.12
      0.43%
    • 2021/05/12
      28.80
      0.08
      0.27%
    • 2021/05/11
      28.87
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/10
      28.91
      0.10
      0.34%
    • 2021/05/07
      28.82
      0.19
      0.68%
    • 2021/05/06
      28.62
      0.08
      0.29%
    • 2021/05/05
      28.54
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/04
      28.52
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/03
      28.54
      0.09
      0.32%
    • 2021/04/30
      28.63
      0.07
      0.24%
    • 2021/04/29
      28.70
      0.08
      0.29%
    • 2021/04/28
      28.62
      0.05
      0.18%
    • 2021/04/27
      28.67
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/26
      28.70
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/23
      28.68
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      28.68
      0.10
      0.35%
    • 2021/04/21
      28.58
      0.08
      0.29%
    • 2021/04/20
      28.67
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/19
      28.69
      0.06
      0.21%
    • 2021/04/16
      28.63
      0.07
      0.24%
    • 2021/04/15
      28.57
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/14
      28.51
      0.08
      0.28%
    • 2021/04/13
      28.43
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/12
      28.48
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/09
      28.43
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/08
      28.46
      0.07
      0.24%
    • 2021/04/07
      28.39
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/06
      28.36
      0.05
      0.17%
    • 2021/04/01
      28.31
      0.05
      0.18%
    • 2021/03/31
      28.26
      0.04
      0.14%

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