施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定

8.05美元0.01(0.11%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.55%
1年7.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      8.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/14
      8.06
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/13
      8.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/12
      8.08
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/11
      8.05
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/07
      8.06
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/06
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/05
      8.08
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/04
      8.08
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/03
      8.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/31
      8.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/30
      8.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      8.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      8.10
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      8.10
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/23
      8.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/22
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      8.06
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/17
      8.08
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/16
      8.09
      0.06
      0.77%
    • 2021/12/15
      8.15
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/14
      8.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      8.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/10
      8.19
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      0.04%
    • 2021/12/09
      8.18
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    • 2021/12/08
      8.18
      0.04
      0.45%
    • 2021/12/07
      8.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/06
      8.14
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價