施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-季配固定

7.09美元0(0.04%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.3%
3月4.04%
1年1.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      7.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/23
      7.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/20
      7.09
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/19
      7.08
      0.12
      1.72%
    • 2024/12/18
      7.21
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/17
      7.21
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/16
      7.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      7.24
      0.04
      0.56%
    • 2024/12/12
      7.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/11
      7.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      7.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      7.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/06
      7.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      7.26
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/04
      7.24
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      7.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      7.24
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/28
      7.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/27
      7.25
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      0.01%
    • 2024/11/26
      7.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      7.26
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/22
      7.25
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      0.07%
    • 2024/11/21
      7.25
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    • 2024/11/20
      7.25
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/19
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