施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定

7.09美元0.01(0.14%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.19%
1年2.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/21
      7.08
      0.03
      0.48%
    • 2023/03/20
      7.05
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      7.04
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/16
      7.02
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/15
      7.02
      0.07
      0.97%
    • 2023/03/14
      7.09
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/13
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      7.07
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/09
      7.09
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/08
      7.08
      0.05
      0.73%
    • 2023/03/07
      7.13
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/06
      7.11
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/03
      7.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/02
      7.10
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      7.11
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/28
      7.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/27
      7.09
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/24
      7.09
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/23
      7.10
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/22
      7.07
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/21
      7.10
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/20
      7.12
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/17
      7.10
      0.02
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    • 2023/02/16
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      0.02
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    • 2023/02/15
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      0.05
      0.70%
    • 2023/02/14
      7.18
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/13
      7.15
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/10
      7.16
      0.05
      0.67%
    • 2023/02/09
      7.21
      0.01
      0.08%

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