施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-季配固定

7.32美元0.01(0.08%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.52%
1年8.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      7.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/11
      7.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/10
      7.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/09
      7.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/08
      7.33
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/07
      7.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/04
      7.35
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/03
      7.37
      0.04
      0.54%
    • 2024/10/02
      7.41
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/01
      7.43
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/30
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/27
      7.46
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/26
      7.45
      0.08
      1.04%
    • 2024/09/25
      7.52
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/24
      7.50
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      7.48
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/20
      7.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/19
      7.49
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/18
      7.47
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/17
      7.46
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/16
      7.44
      0.03
      0.44%
    • 2024/09/13
      7.40
      0.03
      0.41%
    • 2024/09/12
      7.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      7.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      7.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/09
      7.35
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      0.46%
    • 2024/09/06
      7.38
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      0.41%
    • 2024/09/05
      7.35
      0.03
      0.45%
    • 2024/09/04
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      0.03%
    • 2024/09/03
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