施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定

7.38美元0.02(0.32%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.47%
1年8.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      7.38
      0.02
      0.32%
    • 2024/02/23
      7.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/22
      7.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/21
      7.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      7.36
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/19
      7.35
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/16
      7.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      7.35
      0.04
      0.48%
    • 2024/02/14
      7.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/13
      7.33
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/12
      7.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/09
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/08
      7.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/07
      7.35
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/06
      7.33
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      7.33
      0.06
      0.80%
    • 2024/02/02
      7.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/01
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/31
      7.37
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/30
      7.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      7.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/26
      7.37
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/25
      7.35
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/24
      7.37
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/23
      7.35
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/22
      7.37
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/19
      7.38
      0.02
      0.32%
    • 2024/01/18
      7.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/17
      7.35
      0.04
      0.60%
    • 2024/01/16
      7.40
      0.05
      0.63%

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