施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定

8.66美元0.02(0.18%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.11%
1年2.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      8.66
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/03
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/02
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/30
      8.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/29
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/28
      8.60
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/27
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/26
      8.60
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/23
      8.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/22
      8.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/21
      8.60
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/20
      8.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/19
      8.61
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/16
      8.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      8.62
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      8.61
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      8.60
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/12
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/09
      8.62
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/08
      8.61
      0.02
      0.28%
    • 2021/07/07
      8.63
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/06
      8.66
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/05
      8.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/02
      8.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/01
      8.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      8.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      8.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/28
      8.67
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/25
      8.71
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/24
      8.69
      0.08
      0.92%

    下載歷史報價