施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-季配固定

7.24美元0.06(0.82%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.89%
1年4.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      7.24
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/15
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/12
      7.32
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/11
      7.35
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/10
      7.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/09
      7.42
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/08
      7.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/05
      7.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/04
      7.38
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/03
      7.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      7.33
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/28
      7.35
      0.08
      1.03%
    • 2024/03/27
      7.43
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/26
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      7.44
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      7.44
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/21
      7.46
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/20
      7.42
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/19
      7.40
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/18
      7.42
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/15
      7.45
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/14
      7.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      7.47
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/12
      7.45
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/11
      7.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      7.48
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      0.45%
    • 2024/03/07
      7.45
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      0.08%
    • 2024/03/06
      7.44
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/05
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      0.09%
    • 2024/03/04
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