施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定

7.28美元0.01(0.16%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.43%
1年2.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      7.28
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/11
      7.27
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/10
      7.24
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/09
      7.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      7.22
      0.03
      0.43%
    • 2024/07/05
      7.19
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/04
      7.19
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/03
      7.16
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/02
      7.14
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/01
      7.16
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/28
      7.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/27
      7.16
      0.09
      1.26%
    • 2024/06/26
      7.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/25
      7.26
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/24
      7.27
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      7.26
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/20
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      0.18%
    • 2024/06/19
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      0.02
      0.25%
    • 2024/06/18
      7.25
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      0.27%
    • 2024/06/17
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      0.01%
    • 2024/06/14
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      0.32%
    • 2024/06/13
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      0.02%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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      0.31%
    • 2024/06/03
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