施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定

7.44美元0.06(0.77%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.72%
1年6.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      7.44
      0.06
      0.77%
    • 2025/06/12
      7.50
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/11
      7.47
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/10
      7.46
      0.02
      0.32%
    • 2025/06/09
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      7.44
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/05
      7.45
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/04
      7.45
      0.06
      0.82%
    • 2025/06/03
      7.39
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      7.40
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/30
      7.41
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/29
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/28
      7.39
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/27
      7.39
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/26
      7.39
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      7.37
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/22
      7.34
      0.03
      0.44%
    • 2025/05/21
      7.37
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/20
      7.37
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/19
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/16
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/15
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/14
      7.35
      0.02
      0.31%
    • 2025/05/13
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/12
      7.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/09
      7.33
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/08
      7.35
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/07
      7.33
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/06
      7.31
      0.02
      0.31%
    • 2025/05/05
      7.33
      0.02
      0.22%

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