施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定

7.02美元0.02(0.31%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.41%
3月3.7%
1年8.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      7.02
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/02
      7.04
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/29
      7.05
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/28
      7.02
      0.09
      1.27%
    • 2023/09/27
      7.11
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/26
      7.15
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/25
      7.16
      0.03
      0.40%
    • 2023/09/22
      7.19
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/21
      7.18
      0.04
      0.50%
    • 2023/09/20
      7.21
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/19
      7.22
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      7.21
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      7.21
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/13
      7.20
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      7.19
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/11
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/08
      7.20
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/07
      7.18
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/06
      7.20
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/05
      7.23
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/04
      7.26
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/01
      7.29
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/31
      7.30
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/30
      7.32
      0.03
      0.43%
    • 2023/08/29
      7.29
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/28
      7.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/25
      7.29
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/24
      7.28
      0.05
      0.64%
    • 2023/08/23
      7.24
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價