施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定

6.87美元0.01(0.11%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.77%
3月8.45%
1年17.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      6.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/30
      6.86
      0.09
      1.28%
    • 2022/06/29
      6.95
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/28
      6.97
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/27
      6.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      6.99
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/23
      6.98
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/22
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/21
      7.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/20
      6.99
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/17
      6.99
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/16
      7.00
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/15
      7.00
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/14
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/13
      7.02
      0.11
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.13
      0.07
      1.00%
    • 2022/06/09
      7.20
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/08
      7.23
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/07
      7.23
      0.06
      0.78%
    • 2022/06/06
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/03
      7.28
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/02
      7.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      7.28
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/31
      7.28
      0.04
      0.55%
    • 2022/05/30
      7.32
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/27
      7.30
      0.04
      0.58%
    • 2022/05/26
      7.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/25
      7.26
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/24
      7.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/23
      7.26
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價