施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-季配固定

7.44美元0.06(0.77%)

2025/06/13更新

績效 /

1月1.49%

3月2.72%

1年6.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
7.44
0.06
0.77%
2025/06/12
7.50
0.03
0.35%
2025/06/11
7.47
0.01
0.14%
2025/06/10
7.46
0.02
0.32%
2025/06/09
7.44
0.00
0.01%
2025/06/06
7.44
0.01
0.15%
2025/06/05
7.45
0.00
0.05%
2025/06/04
7.45
0.06
0.82%
2025/06/03
7.39
0.01
0.08%
2025/06/02
7.40
0.02
0.23%
2025/05/30
7.41
0.02
0.22%
2025/05/29
7.40
0.00
0.06%
2025/05/28
7.39
0.00
0.03%
2025/05/27
7.39
0.00
0.05%
2025/05/26
7.39
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
7.37
0.03
0.38%
2025/05/22
7.34
0.03
0.44%
2025/05/21
7.37
0.00
0.03%
2025/05/20
7.37
0.02
0.29%
2025/05/19
7.35
0.00
0.03%
2025/05/16
7.35
0.00
0.03%
2025/05/15
7.34
0.01
0.14%
2025/05/14
7.35
0.02
0.31%
2025/05/13
7.33
0.01
0.14%
2025/05/12
7.32
0.01
0.12%
2025/05/09
7.33
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0.29%
2025/05/08
7.35
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0.25%
2025/05/07
7.33
0.02
0.28%
2025/05/06
7.31
0.02
0.31%
2025/05/05
7.33
0.02
0.22%

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