施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-季配固定

8.66美元0.02(0.18%)

2021/08/04更新

績效 /

1月0.05%

3月1.11%

1年2.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
8.66
0.02
0.18%
2021/08/03
8.64
0.00
0.02%
2021/08/02
8.64
0.00
0.05%
2021/07/30
8.64
0.01
0.13%
2021/07/29
8.63
0.03
0.35%
2021/07/28
8.60
0.01
0.11%
2021/07/27
8.60
0.01
0.07%
2021/07/26
8.60
0.01
0.14%
2021/07/23
8.61
0.01
0.14%
2021/07/22
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2021/07/21
8.60
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0.22%
2021/07/20
8.62
0.01
0.11%
2021/07/19
8.61
0.02
0.18%
2021/07/16
8.63
0.01
0.07%
2021/07/15
8.62
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
8.61
0.01
0.11%
2021/07/13
8.60
0.01
0.16%
2021/07/12
8.62
0.00
0.04%
2021/07/09
8.62
0.01
0.15%
2021/07/08
8.61
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0.28%
2021/07/07
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0.02
0.27%
2021/07/06
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0.14%
2021/07/05
8.67
0.01
0.07%
2021/07/02
8.66
0.02
0.21%
2021/07/01
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8.67
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8.71
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2021/06/24
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