施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定

8.84美元0.01(0.12%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.98%
3月0.89%
1年4.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/02
      8.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/01
      8.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/26
      8.86
      0.08
      0.91%
    • 2021/02/25
      8.94
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/19
      9.00
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/18
      9.02
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/17
      9.00
      0.06
      0.67%
    • 2021/02/16
      9.06
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/15
      9.09
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/12
      9.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/11
      9.08
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/10
      9.05
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/09
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      9.04
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      9.03
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/04
      9.02
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/03
      9.03
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/02
      9.02
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/01
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/28
      8.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      8.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/26
      8.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      8.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/22
      9.00
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/21
      9.06
      0.02
      0.27%
    • 2021/01/20
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      9.04
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/18
      9.01
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價