施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定

7.04美元0(0.01%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月2.99%
3月2.19%
1年10.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/08
      7.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/07
      7.04
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/06
      7.05
      0.04
      0.57%
    • 2022/12/05
      7.09
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/02
      7.07
      0.06
      0.84%
    • 2022/12/01
      7.02
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/30
      7.02
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/29
      7.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      6.99
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/25
      6.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/24
      6.97
      0.04
      0.65%
    • 2022/11/23
      6.93
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/22
      6.89
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/21
      6.90
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      6.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      6.91
      0.07
      0.98%
    • 2022/11/16
      6.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      6.99
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/14
      6.95
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/11
      6.97
      0.09
      1.31%
    • 2022/11/10
      6.88
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/09
      6.86
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/08
      6.84
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/07
      6.85
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/04
      6.81
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/03
      6.76
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/02
      6.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      6.78
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/31
      6.75
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價