施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定

8.74美元0.04(0.45%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.56%
1年9.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      8.74
      0.04
      0.45%
    • 2021/05/13
      8.70
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/12
      8.73
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/11
      8.76
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/10
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/07
      8.74
      0.06
      0.68%
    • 2021/05/06
      8.68
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/05
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      8.66
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/30
      8.68
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/29
      8.70
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/28
      8.68
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/26
      8.70
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/21
      8.67
      0.02
      0.29%
    • 2021/04/20
      8.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      8.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/16
      8.68
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/15
      8.66
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/14
      8.65
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/13
      8.62
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/12
      8.64
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/09
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/08
      8.63
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/07
      8.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/06
      8.60
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/01
      8.59
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價