施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積

26.07美元0.18(0.69%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.44%

3月16.18%

1年39.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
25.21
0.85
3.27%
2021/02/25
26.07
0.18
0.69%
2021/02/19
26.87
0.12
0.46%
2021/02/18
26.74
0.33
1.22%
2021/02/17
27.08
0.01
0.03%
2021/02/16
27.07
0.29
1.07%
2021/02/11
26.78
0.03
0.13%
2021/02/10
26.75
0.32
1.20%
2021/02/09
26.43
0.05
0.18%
2021/02/08
26.38
0.05
0.18%
2021/02/05
26.34
0.20
0.76%
2021/02/03
26.16
0.04
0.15%
2021/02/02
26.12
0.58
2.28%
2021/02/01
25.54
0.28
1.11%
2021/01/29
25.26
0.05
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
25.31
0.38
1.48%
2021/01/27
25.69
0.43
1.65%
2021/01/26
26.12
0.33
1.25%
2021/01/25
26.45
0.32
1.22%
2021/01/22
26.13
0.43
1.62%
2021/01/21
26.56
0.19
0.72%
2021/01/20
26.37
0.34
1.32%
2021/01/19
26.03
0.38
1.47%
2021/01/18
25.65
0.06
0.24%
2021/01/15
25.71
0.03
0.13%
2021/01/14
25.75
0.17
0.65%
2021/01/13
25.58
0.22
0.85%
2021/01/12
25.36
0.07
0.29%
2021/01/11
25.29
0.07
0.27%
2021/01/08
25.36
0.58
2.36%

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