施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積

24.08美元0.11(0.47%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.31%
3月4.6%
1年17.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      24.08
      0.11
      0.47%
    • 2021/10/14
      23.97
      0.46
      1.95%
    • 2021/10/13
      23.51
      0.08
      0.33%
    • 2021/10/12
      23.58
      0.26
      1.08%
    • 2021/10/11
      23.84
      0.09
      0.38%
    • 2021/10/08
      23.75
      0.19
      0.80%
    • 2021/10/07
      23.56
      0.55
      2.37%
    • 2021/10/06
      23.02
      0.32
      1.36%
    • 2021/10/05
      23.34
      0.12
      0.51%
    • 2021/10/04
      23.45
      0.05
      0.21%
    • 2021/10/01
      23.50
      0.10
      0.44%
    • 2021/09/30
      23.61
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/29
      23.63
      0.16
      0.66%
    • 2021/09/28
      23.79
      0.12
      0.49%
    • 2021/09/27
      23.90
      0.07
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      23.83
      0.12
      0.51%
    • 2021/09/23
      23.96
      0.26
      1.10%
    • 2021/09/22
      23.70
      0.12
      0.53%
    • 2021/09/21
      23.57
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/20
      23.54
      0.64
      2.66%
    • 2021/09/17
      24.19
      0.05
      0.20%
    • 2021/09/16
      24.14
      0.26
      1.06%
    • 2021/09/15
      24.40
      0.16
      0.66%
    • 2021/09/14
      24.56
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/13
      24.59
      0.12
      0.50%
    • 2021/09/10
      24.72
      0.14
      0.58%
    • 2021/09/09
      24.57
      0.44
      1.74%
    • 2021/09/08
      25.01
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/07
      25.02
      0.09
      0.37%
    • 2021/09/06
      25.11
      0.16
      0.62%

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