施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積

24.49美元0.12(0.49%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.67%
3月3.24%
1年25.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      24.49
      0.12
      0.49%
    • 2021/07/29
      24.61
      0.58
      2.43%
    • 2021/07/28
      24.03
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/27
      23.97
      0.36
      1.49%
    • 2021/07/26
      24.33
      0.51
      2.06%
    • 2021/07/23
      24.85
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/22
      24.87
      0.29
      1.17%
    • 2021/07/21
      24.59
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/20
      24.53
      0.08
      0.34%
    • 2021/07/19
      24.61
      0.61
      2.43%
    • 2021/07/16
      25.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      25.24
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/14
      25.22
      0.29
      1.18%
    • 2021/07/13
      24.92
      0.12
      0.50%
    • 2021/07/12
      24.80
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      24.76
      0.23
      0.93%
    • 2021/07/08
      24.53
      0.64
      2.55%
    • 2021/07/07
      25.17
      0.16
      0.65%
    • 2021/07/06
      25.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      25.34
      0.11
      0.42%
    • 2021/07/02
      25.44
      0.21
      0.81%
    • 2021/07/01
      25.65
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/30
      25.69
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/29
      25.71
      0.10
      0.40%
    • 2021/06/28
      25.81
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/25
      25.84
      0.29
      1.15%
    • 2021/06/24
      25.55
      0.14
      0.55%
    • 2021/06/23
      25.41
      0.30
      1.20%
    • 2021/06/22
      25.11
      0.10
      0.40%
    • 2021/06/21
      25.21
      0.15
      0.57%

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