施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積

20.91美元0.1(0.49%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月2.46%
3月0.31%
1年14.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      20.91
      0.10
      0.49%
    • 2024/12/02
      20.80
      0.20
      0.99%
    • 2024/11/29
      20.60
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/28
      20.64
      0.21
      1.01%
    • 2024/11/27
      20.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      20.84
      0.08
      0.39%
    • 2024/11/25
      20.92
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/22
      20.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      20.84
      0.07
      0.34%
    • 2024/11/20
      20.91
      0.15
      0.73%
    • 2024/11/19
      20.76
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/18
      20.70
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/15
      20.73
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/14
      20.77
      0.17
      0.83%
    • 2024/11/13
      20.94
      0.09
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      21.03
      0.36
      1.66%
    • 2024/11/11
      21.39
      0.10
      0.47%
    • 2024/11/08
      21.49
      0.33
      1.51%
    • 2024/11/07
      21.82
      0.40
      1.87%
    • 2024/11/06
      21.42
      0.18
      0.83%
    • 2024/11/05
      21.60
      0.13
      0.59%
    • 2024/11/04
      21.47
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/01
      21.43
      0.33
      1.55%
    • 2024/10/31
      21.11
      0.33
      1.53%
    • 2024/10/30
      21.43
      0.26
      1.20%
    • 2024/10/29
      21.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      21.70
      0.06
      0.29%
    • 2024/10/25
      21.76
      0.12
      0.54%
    • 2024/10/24
      21.64
      0.12
      0.54%
    • 2024/10/23
      21.76
      0.01
      0.05%

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