施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積

23.74美元0.03(0.13%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月3.83%
3月18.08%
1年10.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      23.74
      0.03
      0.13%
    • 2025/07/15
      23.77
      0.33
      1.40%
    • 2025/07/14
      23.44
      0.03
      0.13%
    • 2025/07/11
      23.47
      0.10
      0.44%
    • 2025/07/10
      23.58
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/09
      23.58
      0.02
      0.10%
    • 2025/07/08
      23.56
      0.06
      0.26%
    • 2025/07/07
      23.50
      0.06
      0.27%
    • 2025/07/04
      23.56
      0.12
      0.49%
    • 2025/07/03
      23.68
      0.24
      1.02%
    • 2025/07/02
      23.44
      0.05
      0.20%
    • 2025/07/01
      23.49
      0.19
      0.83%
    • 2025/06/30
      23.29
      0.22
      0.92%
    • 2025/06/27
      23.51
      0.09
      0.39%
    • 2025/06/26
      23.42
      0.07
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      23.35
      0.26
      1.15%
    • 2025/06/24
      23.08
      0.55
      2.43%
    • 2025/06/23
      22.54
      0.33
      1.45%
    • 2025/06/20
      22.87
      0.39
      1.72%
    • 2025/06/19
      22.48
      0.26
      1.16%
    • 2025/06/18
      22.74
      0.11
      0.49%
    • 2025/06/17
      22.86
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/16
      22.87
      0.09
      0.39%
    • 2025/06/13
      22.78
      0.26
      1.12%
    • 2025/06/12
      23.03
      0.07
      0.30%
    • 2025/06/11
      23.10
      0.12
      0.53%
    • 2025/06/10
      22.98
      0.20
      0.87%
    • 2025/06/09
      22.78
      0.12
      0.52%
    • 2025/06/06
      22.67
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/05
      22.69
      0.22
      0.97%

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