施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積

17.79美元0.25(1.41%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.99%
1年14.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      17.79
      0.25
      1.41%
    • 2023/03/23
      18.04
      0.35
      1.98%
    • 2023/03/22
      17.69
      0.11
      0.63%
    • 2023/03/21
      17.58
      0.29
      1.69%
    • 2023/03/20
      17.29
      0.11
      0.64%
    • 2023/03/17
      17.40
      0.14
      0.79%
    • 2023/03/16
      17.26
      0.08
      0.46%
    • 2023/03/15
      17.18
      0.40
      2.30%
    • 2023/03/14
      17.59
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/13
      17.55
      0.08
      0.43%
    • 2023/03/10
      17.63
      0.29
      1.61%
    • 2023/03/09
      17.92
      0.10
      0.57%
    • 2023/03/08
      18.02
      0.30
      1.65%
    • 2023/03/07
      18.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/06
      18.34
      0.06
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      18.28
      0.19
      1.06%
    • 2023/03/02
      18.09
      0.11
      0.58%
    • 2023/03/01
      18.19
      0.33
      1.82%
    • 2023/02/28
      17.87
      0.06
      0.32%
    • 2023/02/27
      17.93
      0.03
      0.16%
    • 2023/02/24
      17.90
      0.40
      2.19%
    • 2023/02/23
      18.30
      0.16
      0.91%
    • 2023/02/22
      18.13
      0.21
      1.16%
    • 2023/02/21
      18.35
      0.22
      1.17%
    • 2023/02/20
      18.57
      0.13
      0.70%
    • 2023/02/17
      18.44
      0.20
      1.05%
    • 2023/02/16
      18.63
      0.02
      0.09%
    • 2023/02/15
      18.62
      0.32
      1.67%
    • 2023/02/14
      18.93
      0.12
      0.63%
    • 2023/02/13
      18.81
      0.03
      0.18%

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