施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積

24.08美元0.11(0.47%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.31%

3月4.6%

1年17.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
24.08
0.11
0.47%
2021/10/14
23.97
0.46
1.95%
2021/10/13
23.51
0.08
0.33%
2021/10/12
23.58
0.26
1.08%
2021/10/11
23.84
0.09
0.38%
2021/10/08
23.75
0.19
0.80%
2021/10/07
23.56
0.55
2.37%
2021/10/06
23.02
0.32
1.36%
2021/10/05
23.34
0.12
0.51%
2021/10/04
23.45
0.05
0.21%
2021/10/01
23.50
0.10
0.44%
2021/09/30
23.61
0.02
0.10%
2021/09/29
23.63
0.16
0.66%
2021/09/28
23.79
0.12
0.49%
2021/09/27
23.90
0.07
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
23.83
0.12
0.51%
2021/09/23
23.96
0.26
1.10%
2021/09/22
23.70
0.12
0.53%
2021/09/21
23.57
0.03
0.12%
2021/09/20
23.54
0.64
2.66%
2021/09/17
24.19
0.05
0.20%
2021/09/16
24.14
0.26
1.06%
2021/09/15
24.40
0.16
0.66%
2021/09/14
24.56
0.03
0.13%
2021/09/13
24.59
0.12
0.50%
2021/09/10
24.72
0.14
0.58%
2021/09/09
24.57
0.44
1.74%
2021/09/08
25.01
0.01
0.04%
2021/09/07
25.02
0.09
0.37%
2021/09/06
25.11
0.16
0.62%

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