施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積

20.39美元0.35(1.69%)
2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      20.39
      0.35
      1.69%
    • 2024/07/24
      20.74
      0.21
      1.02%
    • 2024/07/23
      20.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      20.94
      0.07
      0.34%
    • 2024/07/19
      21.01
      0.31
      1.45%
    • 2024/07/18
      21.32
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
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      0.98%
    • 2024/07/16
      21.52
      0.08
      0.39%
    • 2024/07/15
      21.60
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/12
      21.64
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      0.41%
    • 2024/07/11
      21.72
      0.21
      0.98%
    • 2024/07/10
      21.51
      0.12
      0.58%
    • 2024/07/09
      21.39
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/08
      21.37
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      0.41%
    • 2024/07/05
      21.28
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      21.25
      0.34
      1.63%
    • 2024/07/03
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      0.22
      1.06%
    • 2024/07/02
      20.69
      0.17
      0.84%
    • 2024/07/01
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      0.02
      0.10%
    • 2024/06/28
      20.89
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      0.10%
    • 2024/06/27
      20.91
      0.13
      0.63%
    • 2024/06/26
      20.78
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      0.02%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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      0.77%
    • 2024/06/20
      20.94
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      0.08%
    • 2024/06/19
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      1.29%
    • 2024/06/18
      20.65
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      0.89%
    • 2024/06/17
      20.47
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      0.23%
    • 2024/06/14
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