施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積

20.74美元0.12(0.56%)
2024/09/16更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      20.74
      0.12
      0.56%
    • 2024/09/13
      20.62
      0.09
      0.45%
    • 2024/09/12
      20.53
      0.25
      1.22%
    • 2024/09/11
      20.28
      0.05
      0.23%
    • 2024/09/10
      20.33
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/09
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      1.32%
    • 2024/09/06
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      0.23%
    • 2024/09/05
      20.56
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      0.16%
    • 2024/09/04
      20.53
      0.31
      1.49%
    • 2024/09/03
      20.84
      0.15
      0.71%
    • 2024/09/02
      20.99
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      0.09%
    • 2024/08/30
      21.01
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/29
      20.99
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/28
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      0.05
      0.26%
    • 2024/08/27
      20.92
      0.10
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      21.02
      0.07
      0.33%
    • 2024/08/23
      20.95
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/22
      20.99
      0.05
      0.24%
    • 2024/08/21
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      0.59%
    • 2024/08/20
      21.06
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      0.00%
    • 2024/08/19
      21.06
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      0.97%
    • 2024/08/16
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      0.85%
    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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      1.08%
    • 2024/08/08
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      0.38%
    • 2024/08/07
      20.05
      0.68
      3.51%
    • 2024/08/06
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