施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積

18.08美元0.02(0.13%)

2023/12/08更新

績效 /

1月1.09%

3月0.77%

1年1.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
18.08
0.02
0.13%
2023/12/07
18.06
0.09
0.49%
2023/12/06
18.15
0.07
0.41%
2023/12/05
18.08
0.23
1.28%
2023/12/04
18.31
0.02
0.12%
2023/12/01
18.33
0.12
0.63%
2023/11/30
18.45
0.01
0.05%
2023/11/29
18.44
0.06
0.32%
2023/11/28
18.38
0.07
0.36%
2023/11/27
18.31
0.01
0.05%
2023/11/24
18.32
0.14
0.77%
2023/11/23
18.47
0.03
0.19%
2023/11/22
18.43
0.05
0.26%
2023/11/21
18.48
0.05
0.29%
2023/11/20
18.43
0.15
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
18.28
0.09
0.49%
2023/11/16
18.37
0.10
0.54%
2023/11/15
18.47
0.39
2.15%
2023/11/14
18.08
0.24
1.37%
2023/11/13
17.84
0.06
0.33%
2023/11/10
17.78
0.10
0.54%
2023/11/09
17.87
0.02
0.09%
2023/11/08
17.89
0.08
0.45%
2023/11/07
17.97
0.15
0.82%
2023/11/06
18.12
0.17
0.97%
2023/11/03
17.95
0.36
2.03%
2023/11/02
17.59
0.41
2.39%
2023/11/01
17.18
0.01
0.05%
2023/10/31
17.17
0.21
1.23%
2023/10/30
17.38
0.08
0.49%

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