施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積

18.37美元0.06(0.34%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4.72%

3月2.96%

1年25.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
18.37
0.06
0.34%
2022/08/11
18.44
0.28
1.57%
2022/08/10
18.15
0.03
0.15%
2022/08/09
18.13
0.02
0.13%
2022/08/08
18.15
0.13
0.74%
2022/08/05
18.02
0.03
0.15%
2022/08/04
17.99
0.14
0.76%
2022/08/03
17.85
0.15
0.82%
2022/08/02
17.71
0.22
1.22%
2022/08/01
17.93
0.07
0.41%
2022/07/29
18.00
0.07
0.39%
2022/07/28
18.07
0.13
0.71%
2022/07/27
17.94
0.06
0.35%
2022/07/26
17.88
0.02
0.12%
2022/07/25
17.86
0.09
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
17.95
0.02
0.09%
2022/07/21
17.97
0.13
0.71%
2022/07/20
17.84
0.04
0.25%
2022/07/19
17.80
0.01
0.05%
2022/07/18
17.79
0.30
1.74%
2022/07/15
17.49
0.02
0.11%
2022/07/14
17.47
0.07
0.43%
2022/07/13
17.39
0.15
0.88%
2022/07/12
17.55
0.26
1.46%
2022/07/11
17.81
0.21
1.16%
2022/07/08
18.01
0.05
0.26%
2022/07/07
17.97
0.24
1.36%
2022/07/06
17.73
0.01
0.05%
2022/07/05
17.73
0.28
1.56%
2022/07/04
18.02
0.10
0.59%

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