施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積

24.65美元0.79(3.1%)

2021/05/11更新

績效 /

1月1.75%

3月7.94%

1年52.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
24.65
0.79
3.10%
2021/05/10
25.44
0.07
0.29%
2021/05/07
25.37
0.17
0.69%
2021/05/06
25.19
0.20
0.81%
2021/05/05
24.99
0.01
0.04%
2021/05/04
24.98
0.09
0.37%
2021/05/03
25.08
0.23
0.92%
2021/04/30
25.31
0.50
1.92%
2021/04/29
25.81
0.31
1.21%
2021/04/28
25.50
0.04
0.15%
2021/04/27
25.46
0.04
0.16%
2021/04/26
25.42
0.13
0.53%
2021/04/23
25.29
0.09
0.38%
2021/04/22
25.19
0.16
0.63%
2021/04/21
25.03
0.26
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
25.30
0.14
0.54%
2021/04/19
25.43
0.08
0.31%
2021/04/16
25.51
0.06
0.23%
2021/04/15
25.45
0.20
0.81%
2021/04/14
25.25
0.23
0.92%
2021/04/13
25.02
0.19
0.75%
2021/04/12
24.83
0.26
1.03%
2021/04/09
25.09
0.16
0.65%
2021/04/08
25.26
0.09
0.34%
2021/04/07
25.17
0.12
0.47%
2021/04/06
25.29
0.09
0.35%
2021/04/01
25.20
0.44
1.77%
2021/03/31
24.76
0.00
0.01%
2021/03/30
24.76
0.09
0.35%
2021/03/29
24.68
0.06
0.23%

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