施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積

24.65美元0.79(3.1%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.75%
3月7.94%
1年52.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      24.65
      0.79
      3.10%
    • 2021/05/10
      25.44
      0.07
      0.29%
    • 2021/05/07
      25.37
      0.17
      0.69%
    • 2021/05/06
      25.19
      0.20
      0.81%
    • 2021/05/05
      24.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      24.98
      0.09
      0.37%
    • 2021/05/03
      25.08
      0.23
      0.92%
    • 2021/04/30
      25.31
      0.50
      1.92%
    • 2021/04/29
      25.81
      0.31
      1.21%
    • 2021/04/28
      25.50
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/27
      25.46
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/26
      25.42
      0.13
      0.53%
    • 2021/04/23
      25.29
      0.09
      0.38%
    • 2021/04/22
      25.19
      0.16
      0.63%
    • 2021/04/21
      25.03
      0.26
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      25.30
      0.14
      0.54%
    • 2021/04/19
      25.43
      0.08
      0.31%
    • 2021/04/16
      25.51
      0.06
      0.23%
    • 2021/04/15
      25.45
      0.20
      0.81%
    • 2021/04/14
      25.25
      0.23
      0.92%
    • 2021/04/13
      25.02
      0.19
      0.75%
    • 2021/04/12
      24.83
      0.26
      1.03%
    • 2021/04/09
      25.09
      0.16
      0.65%
    • 2021/04/08
      25.26
      0.09
      0.34%
    • 2021/04/07
      25.17
      0.12
      0.47%
    • 2021/04/06
      25.29
      0.09
      0.35%
    • 2021/04/01
      25.20
      0.44
      1.77%
    • 2021/03/31
      24.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      24.76
      0.09
      0.35%
    • 2021/03/29
      24.68
      0.06
      0.23%

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