施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積

18.37美元0.06(0.34%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.72%
3月2.96%
1年25.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      18.37
      0.06
      0.34%
    • 2022/08/11
      18.44
      0.28
      1.57%
    • 2022/08/10
      18.15
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/09
      18.13
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/08
      18.15
      0.13
      0.74%
    • 2022/08/05
      18.02
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/04
      17.99
      0.14
      0.76%
    • 2022/08/03
      17.85
      0.15
      0.82%
    • 2022/08/02
      17.71
      0.22
      1.22%
    • 2022/08/01
      17.93
      0.07
      0.41%
    • 2022/07/29
      18.00
      0.07
      0.39%
    • 2022/07/28
      18.07
      0.13
      0.71%
    • 2022/07/27
      17.94
      0.06
      0.35%
    • 2022/07/26
      17.88
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/25
      17.86
      0.09
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      17.95
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/21
      17.97
      0.13
      0.71%
    • 2022/07/20
      17.84
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/19
      17.80
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/18
      17.79
      0.30
      1.74%
    • 2022/07/15
      17.49
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/14
      17.47
      0.07
      0.43%
    • 2022/07/13
      17.39
      0.15
      0.88%
    • 2022/07/12
      17.55
      0.26
      1.46%
    • 2022/07/11
      17.81
      0.21
      1.16%
    • 2022/07/08
      18.01
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/07
      17.97
      0.24
      1.36%
    • 2022/07/06
      17.73
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/05
      17.73
      0.28
      1.56%
    • 2022/07/04
      18.02
      0.10
      0.59%

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