施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積

18.08美元0.02(0.13%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.77%
1年1.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      18.08
      0.02
      0.13%
    • 2023/12/07
      18.06
      0.09
      0.49%
    • 2023/12/06
      18.15
      0.07
      0.41%
    • 2023/12/05
      18.08
      0.23
      1.28%
    • 2023/12/04
      18.31
      0.02
      0.12%
    • 2023/12/01
      18.33
      0.12
      0.63%
    • 2023/11/30
      18.45
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/29
      18.44
      0.06
      0.32%
    • 2023/11/28
      18.38
      0.07
      0.36%
    • 2023/11/27
      18.31
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/24
      18.32
      0.14
      0.77%
    • 2023/11/23
      18.47
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/22
      18.43
      0.05
      0.26%
    • 2023/11/21
      18.48
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/20
      18.43
      0.15
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      18.28
      0.09
      0.49%
    • 2023/11/16
      18.37
      0.10
      0.54%
    • 2023/11/15
      18.47
      0.39
      2.15%
    • 2023/11/14
      18.08
      0.24
      1.37%
    • 2023/11/13
      17.84
      0.06
      0.33%
    • 2023/11/10
      17.78
      0.10
      0.54%
    • 2023/11/09
      17.87
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/08
      17.89
      0.08
      0.45%
    • 2023/11/07
      17.97
      0.15
      0.82%
    • 2023/11/06
      18.12
      0.17
      0.97%
    • 2023/11/03
      17.95
      0.36
      2.03%
    • 2023/11/02
      17.59
      0.41
      2.39%
    • 2023/11/01
      17.18
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/31
      17.17
      0.21
      1.23%
    • 2023/10/30
      17.38
      0.08
      0.49%

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