施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積

17.47美元0.32(1.85%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月12.17%
3月2.77%
1年23.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      17.47
      0.32
      1.85%
    • 2022/11/28
      17.15
      0.18
      1.06%
    • 2022/11/25
      17.34
      0.11
      0.62%
    • 2022/11/24
      17.45
      0.20
      1.17%
    • 2022/11/23
      17.24
      0.06
      0.35%
    • 2022/11/22
      17.18
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/21
      17.22
      0.30
      1.68%
    • 2022/11/18
      17.52
      0.34
      1.99%
    • 2022/11/17
      17.18
      0.45
      2.56%
    • 2022/11/16
      17.63
      0.16
      0.90%
    • 2022/11/15
      17.79
      0.39
      2.27%
    • 2022/11/14
      17.39
      0.08
      0.43%
    • 2022/11/11
      17.32
      0.69
      4.12%
    • 2022/11/10
      16.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/09
      16.64
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      16.62
      0.04
      0.21%
    • 2022/11/07
      16.65
      0.22
      1.36%
    • 2022/11/04
      16.43
      0.61
      3.88%
    • 2022/11/03
      15.81
      0.28
      1.74%
    • 2022/11/02
      16.09
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/01
      16.06
      0.41
      2.60%
    • 2022/10/31
      15.66
      0.08
      0.53%
    • 2022/10/28
      15.58
      0.23
      1.48%
    • 2022/10/27
      15.81
      0.15
      0.96%
    • 2022/10/26
      15.66
      0.24
      1.58%
    • 2022/10/25
      15.42
      0.21
      1.35%
    • 2022/10/24
      15.63
      0.15
      0.96%
    • 2022/10/21
      15.78
      0.06
      0.40%
    • 2022/10/20
      15.84
      0.10
      0.60%
    • 2022/10/19
      15.94
      0.33
      2.06%

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