施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積

26.07美元0.18(0.69%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.44%
3月16.18%
1年39.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      25.21
      0.85
      3.27%
    • 2021/02/25
      26.07
      0.18
      0.69%
    • 2021/02/19
      26.87
      0.12
      0.46%
    • 2021/02/18
      26.74
      0.33
      1.22%
    • 2021/02/17
      27.08
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      27.07
      0.29
      1.07%
    • 2021/02/11
      26.78
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/10
      26.75
      0.32
      1.20%
    • 2021/02/09
      26.43
      0.05
      0.18%
    • 2021/02/08
      26.38
      0.05
      0.18%
    • 2021/02/05
      26.34
      0.20
      0.76%
    • 2021/02/03
      26.16
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/02
      26.12
      0.58
      2.28%
    • 2021/02/01
      25.54
      0.28
      1.11%
    • 2021/01/29
      25.26
      0.05
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      25.31
      0.38
      1.48%
    • 2021/01/27
      25.69
      0.43
      1.65%
    • 2021/01/26
      26.12
      0.33
      1.25%
    • 2021/01/25
      26.45
      0.32
      1.22%
    • 2021/01/22
      26.13
      0.43
      1.62%
    • 2021/01/21
      26.56
      0.19
      0.72%
    • 2021/01/20
      26.37
      0.34
      1.32%
    • 2021/01/19
      26.03
      0.38
      1.47%
    • 2021/01/18
      25.65
      0.06
      0.24%
    • 2021/01/15
      25.71
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/14
      25.75
      0.17
      0.65%
    • 2021/01/13
      25.58
      0.22
      0.85%
    • 2021/01/12
      25.36
      0.07
      0.29%
    • 2021/01/11
      25.29
      0.07
      0.27%
    • 2021/01/08
      25.36
      0.58
      2.36%

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