施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積

19.57美元0.11(0.56%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.24%
3月6.54%
1年6.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      19.57
      0.11
      0.56%
    • 2024/04/12
      19.68
      0.26
      1.30%
    • 2024/04/11
      19.94
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/10
      19.91
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/09
      20.01
      0.11
      0.53%
    • 2024/04/08
      19.90
      0.11
      0.57%
    • 2024/04/05
      19.79
      0.21
      1.06%
    • 2024/04/04
      20.00
      0.24
      1.23%
    • 2024/04/03
      19.76
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/02
      19.82
      0.10
      0.49%
    • 2024/03/28
      19.73
      0.14
      0.69%
    • 2024/03/27
      19.59
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/26
      19.61
      0.06
      0.32%
    • 2024/03/25
      19.54
      0.08
      0.39%
    • 2024/03/22
      19.62
      0.14
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      19.76
      0.33
      1.69%
    • 2024/03/20
      19.43
      0.12
      0.62%
    • 2024/03/19
      19.31
      0.17
      0.88%
    • 2024/03/18
      19.48
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/15
      19.44
      0.17
      0.84%
    • 2024/03/14
      19.60
      0.11
      0.58%
    • 2024/03/13
      19.71
      0.08
      0.43%
    • 2024/03/12
      19.63
      0.15
      0.78%
    • 2024/03/11
      19.48
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/08
      19.53
      0.18
      0.91%
    • 2024/03/07
      19.35
      0.06
      0.31%
    • 2024/03/06
      19.29
      0.17
      0.88%
    • 2024/03/05
      19.13
      0.16
      0.81%
    • 2024/03/04
      19.28
      0.24
      1.27%
    • 2024/03/01
      19.04
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價