施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積

24.49美元0.12(0.49%)

2021/07/30更新

績效 /

1月4.67%

3月3.24%

1年25.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
24.49
0.12
0.49%
2021/07/29
24.61
0.58
2.43%
2021/07/28
24.03
0.05
0.22%
2021/07/27
23.97
0.36
1.49%
2021/07/26
24.33
0.51
2.06%
2021/07/23
24.85
0.03
0.11%
2021/07/22
24.87
0.29
1.17%
2021/07/21
24.59
0.05
0.22%
2021/07/20
24.53
0.08
0.34%
2021/07/19
24.61
0.61
2.43%
2021/07/16
25.23
0.01
0.05%
2021/07/15
25.24
0.02
0.09%
2021/07/14
25.22
0.29
1.18%
2021/07/13
24.92
0.12
0.50%
2021/07/12
24.80
0.04
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
24.76
0.23
0.93%
2021/07/08
24.53
0.64
2.55%
2021/07/07
25.17
0.16
0.65%
2021/07/06
25.34
0.00
0.00%
2021/07/05
25.34
0.11
0.42%
2021/07/02
25.44
0.21
0.81%
2021/07/01
25.65
0.04
0.16%
2021/06/30
25.69
0.02
0.07%
2021/06/29
25.71
0.10
0.40%
2021/06/28
25.81
0.03
0.13%
2021/06/25
25.84
0.29
1.15%
2021/06/24
25.55
0.14
0.55%
2021/06/23
25.41
0.30
1.20%
2021/06/22
25.11
0.10
0.40%
2021/06/21
25.21
0.15
0.57%

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