施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積

23.74美元0.03(0.13%)

2025/07/16更新

績效 /

1月3.83%

3月18.08%

1年10.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
23.74
0.03
0.13%
2025/07/15
23.77
0.33
1.40%
2025/07/14
23.44
0.03
0.13%
2025/07/11
23.47
0.10
0.44%
2025/07/10
23.58
0.01
0.03%
2025/07/09
23.58
0.02
0.10%
2025/07/08
23.56
0.06
0.26%
2025/07/07
23.50
0.06
0.27%
2025/07/04
23.56
0.12
0.49%
2025/07/03
23.68
0.24
1.02%
2025/07/02
23.44
0.05
0.20%
2025/07/01
23.49
0.19
0.83%
2025/06/30
23.29
0.22
0.92%
2025/06/27
23.51
0.09
0.39%
2025/06/26
23.42
0.07
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
23.35
0.26
1.15%
2025/06/24
23.08
0.55
2.43%
2025/06/23
22.54
0.33
1.45%
2025/06/20
22.87
0.39
1.72%
2025/06/19
22.48
0.26
1.16%
2025/06/18
22.74
0.11
0.49%
2025/06/17
22.86
0.01
0.04%
2025/06/16
22.87
0.09
0.39%
2025/06/13
22.78
0.26
1.12%
2025/06/12
23.03
0.07
0.30%
2025/06/11
23.10
0.12
0.53%
2025/06/10
22.98
0.20
0.87%
2025/06/09
22.78
0.12
0.52%
2025/06/06
22.67
0.02
0.09%
2025/06/05
22.69
0.22
0.97%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。