施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積

17.79美元0.25(1.41%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.62%

3月0.99%

1年14.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
17.79
0.25
1.41%
2023/03/23
18.04
0.35
1.98%
2023/03/22
17.69
0.11
0.63%
2023/03/21
17.58
0.29
1.69%
2023/03/20
17.29
0.11
0.64%
2023/03/17
17.40
0.14
0.79%
2023/03/16
17.26
0.08
0.46%
2023/03/15
17.18
0.40
2.30%
2023/03/14
17.59
0.03
0.20%
2023/03/13
17.55
0.08
0.43%
2023/03/10
17.63
0.29
1.61%
2023/03/09
17.92
0.10
0.57%
2023/03/08
18.02
0.30
1.65%
2023/03/07
18.32
0.01
0.08%
2023/03/06
18.34
0.06
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
18.28
0.19
1.06%
2023/03/02
18.09
0.11
0.58%
2023/03/01
18.19
0.33
1.82%
2023/02/28
17.87
0.06
0.32%
2023/02/27
17.93
0.03
0.16%
2023/02/24
17.90
0.40
2.19%
2023/02/23
18.30
0.16
0.91%
2023/02/22
18.13
0.21
1.16%
2023/02/21
18.35
0.22
1.17%
2023/02/20
18.57
0.13
0.70%
2023/02/17
18.44
0.20
1.05%
2023/02/16
18.63
0.02
0.09%
2023/02/15
18.62
0.32
1.67%
2023/02/14
18.93
0.12
0.63%
2023/02/13
18.81
0.03
0.18%

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