施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積

68.43歐元0.78(1.15%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月4.02%
3月0.33%
1年19.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      68.43
      0.78
      1.15%
    • 2024/10/11
      67.65
      0.25
      0.37%
    • 2024/10/10
      67.40
      0.67
      1.01%
    • 2024/10/09
      66.73
      0.21
      0.31%
    • 2024/10/08
      66.94
      0.15
      0.22%
    • 2024/10/07
      66.80
      0.11
      0.16%
    • 2024/10/04
      66.69
      0.76
      1.15%
    • 2024/10/03
      65.93
      0.74
      1.11%
    • 2024/10/02
      66.68
      1.07
      1.59%
    • 2024/10/01
      67.75
      0.15
      0.22%
    • 2024/09/30
      67.60
      0.82
      1.20%
    • 2024/09/27
      68.42
      0.47
      0.69%
    • 2024/09/26
      67.96
      1.02
      1.52%
    • 2024/09/25
      66.94
      0.23
      0.35%
    • 2024/09/24
      66.70
      0.32
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      66.38
      0.37
      0.56%
    • 2024/09/20
      66.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/19
      66.77
      0.37
      0.55%
    • 2024/09/18
      66.40
      0.32
      0.49%
    • 2024/09/17
      66.73
      0.74
      1.12%
    • 2024/09/16
      65.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/13
      66.00
      0.16
      0.24%
    • 2024/09/12
      65.84
      0.17
      0.26%
    • 2024/09/11
      65.67
      0.21
      0.32%
    • 2024/09/10
      65.87
      0.46
      0.69%
    • 2024/09/09
      66.33
      0.26
      0.38%
    • 2024/09/06
      66.59
      0.10
      0.16%
    • 2024/09/05
      66.69
      0.10
      0.15%
    • 2024/09/04
      66.79
      0.58
      0.87%
    • 2024/09/03
      67.37
      0.64
      0.95%

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