施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動

5.63美元0.05(0.85%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.12%
1年5.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      5.63
      0.05
      0.85%
    • 2021/02/25
      5.68
      0.02
      0.35%
    • 2021/02/19
      5.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      5.73
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/17
      5.73
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/16
      5.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      5.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/12
      5.75
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/11
      5.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/09
      5.76
      0.02
      0.41%
    • 2021/02/08
      5.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      5.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
      5.74
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/03
      5.75
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      5.76
      0.02
      0.42%
    • 2021/02/01
      5.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      5.74
      0.01
      0.20%
    • 2021/01/28
      5.73
      0.02
      0.43%
    • 2021/01/27
      5.76
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/26
      5.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      5.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/21
      5.77
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/20
      5.76
      0.02
      0.36%
    • 2021/01/19
      5.74
      0.02
      0.34%
    • 2021/01/18
      5.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      5.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      5.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/13
      5.75
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價