施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-月配固定

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      4.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/19
      4.99
      0.05
      0.92%
    • 2024/12/18
      5.04
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      0.02%
    • 2024/12/17
      5.04
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    • 2024/12/16
      5.04
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    • 2024/12/13
      5.04
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      5.04
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    • 2024/12/10
      5.04
      0.01
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    • 2024/12/09
      5.03
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      0.01%
    • 2024/12/06
      5.03
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      0.03%
    • 2024/12/05
      5.03
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    • 2024/12/04
      5.03
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/03
      5.04
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      0.19%
    • 2024/12/02
      5.03
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      5.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/28
      5.01
      0.02
      0.39%
    • 2024/11/27
      5.03
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      0.01%
    • 2024/11/26
      5.03
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      0.05%
    • 2024/11/25
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      0.08%
    • 2024/11/22
      5.03
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      0.02%
    • 2024/11/21
      5.03
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
      5.03
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    • 2024/11/18
      5.03
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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