施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定

4.97美元0(0.01%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.7%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      4.97
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/14
      4.97
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      0.02%
    • 2025/07/11
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    • 2025/07/10
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      0.13%
    • 2025/07/09
      4.97
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    • 2025/07/08
      4.98
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      0.02%
    • 2025/07/07
      4.98
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    • 2025/07/04
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    • 2025/07/03
      4.97
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      0.14%
    • 2025/07/02
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      0.07%
    • 2025/07/01
      4.97
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    • 2025/06/30
      4.97
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      0.04%
    • 2025/06/27
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    • 2025/06/26
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      0.39%
    • 2025/06/25
      4.98
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      4.98
      0.01
      0.30%
    • 2025/06/23
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      0.08%
    • 2025/06/20
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    • 2025/06/19
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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