施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-月配固定

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2024/10/10更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.47%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      5.08
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      0.07%
    • 2024/10/09
      5.07
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    • 2024/10/08
      5.07
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      0.02%
    • 2024/10/07
      5.07
      0.02
      0.33%
    • 2024/10/04
      5.09
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      0.17%
    • 2024/10/03
      5.10
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    • 2024/10/02
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    • 2024/10/01
      5.10
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    • 2024/09/30
      5.10
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    • 2024/09/27
      5.10
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    • 2024/09/26
      5.10
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      0.73%
    • 2024/09/25
      5.13
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      0.16%
    • 2024/09/24
      5.12
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    • 2024/09/23
      5.12
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    • 2024/09/20
      5.12
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      5.11
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      0.10%
    • 2024/09/18
      5.11
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    • 2024/09/17
      5.11
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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