施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動

4.94美元0.03(0.59%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.46%
1年6.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      4.94
      0.03
      0.59%
    • 2022/09/28
      4.97
      0.02
      0.40%
    • 2022/09/27
      4.99
      0.00
      0.08%
    • 2022/09/26
      5.00
      0.02
      0.45%
    • 2022/09/23
      5.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/22
      5.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/21
      5.02
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/20
      5.03
      0.00
      0.08%
    • 2022/09/19
      5.02
      0.00
      0.10%
    • 2022/09/16
      5.03
      0.00
      0.09%
    • 2022/09/15
      5.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/14
      5.03
      0.01
      0.28%
    • 2022/09/13
      5.05
      0.01
      0.26%
    • 2022/09/12
      5.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/09
      5.04
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      5.04
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/07
      5.03
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/06
      5.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/05
      5.04
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/02
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      0.01
      0.13%
    • 2022/09/01
      5.04
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/31
      5.05
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/30
      5.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/29
      5.04
      0.01
      0.27%
    • 2022/08/26
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      0.00
      0.07%
    • 2022/08/25
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      0.02
      0.30%
    • 2022/08/24
      5.07
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      0.04%
    • 2022/08/23
      5.07
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/22
      5.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/19
      5.08
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價