施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-月配浮動

5.63美元0.05(0.85%)

2021/02/26更新

績效 /

1月1.79%

3月0.12%

1年5.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
5.63
0.05
0.85%
2021/02/25
5.68
0.02
0.35%
2021/02/19
5.72
0.00
0.00%
2021/02/18
5.73
0.00
0.08%
2021/02/17
5.73
0.02
0.28%
2021/02/16
5.75
0.01
0.09%
2021/02/15
5.75
0.00
0.05%
2021/02/12
5.75
0.00
0.06%
2021/02/11
5.75
0.01
0.10%
2021/02/10
5.75
0.01
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2021/02/09
5.76
0.02
0.41%
2021/02/08
5.73
0.01
0.11%
2021/02/05
5.74
0.00
0.04%
2021/02/04
5.74
0.01
0.18%
2021/02/03
5.75
0.01
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
5.76
0.02
0.42%
2021/02/01
5.74
0.01
0.10%
2021/01/29
5.74
0.01
0.20%
2021/01/28
5.73
0.02
0.43%
2021/01/27
5.76
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0.09%
2021/01/26
5.76
0.00
0.01%
2021/01/25
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0.01
0.09%
2021/01/22
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0.17%
2021/01/21
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2021/01/20
5.76
0.02
0.36%
2021/01/19
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0.34%
2021/01/18
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2021/01/15
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