施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-月配浮動

4.94美元0.03(0.59%)

2022/09/29更新

績效 /

1月1.65%

3月1.46%

1年6.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
4.94
0.03
0.59%
2022/09/28
4.97
0.02
0.40%
2022/09/27
4.99
0.00
0.08%
2022/09/26
5.00
0.02
0.45%
2022/09/23
5.02
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0.00%
2022/09/22
5.02
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0.04%
2022/09/21
5.02
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2022/09/20
5.03
0.00
0.08%
2022/09/19
5.02
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2022/09/14
5.03
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2022/09/13
5.05
0.01
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2022/09/12
5.04
0.00
0.00%
2022/09/09
5.04
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
5.04
0.00
0.05%
2022/09/07
5.03
0.01
0.16%
2022/09/06
5.04
0.00
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2022/09/05
5.04
0.01
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2022/09/02
5.04
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0.13%
2022/09/01
5.04
0.01
0.15%
2022/08/31
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2022/08/30
5.05
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2022/08/29
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2022/08/26
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5.07
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2022/08/19
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