施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-月配浮動

5.59美元0.01(0.14%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.67%

3月1.54%

1年9.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
5.59
0.01
0.14%
2021/05/06
5.59
0.01
0.12%
2021/05/05
5.59
0.02
0.28%
2021/05/04
5.58
0.00
0.01%
2021/05/03
5.58
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0.05%
2021/04/30
5.58
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2021/04/29
5.58
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2021/04/28
5.59
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0.08%
2021/04/27
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2021/04/21
5.59
0.01
0.13%
2021/04/20
5.58
0.01
0.18%
2021/04/19
5.57
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
5.57
0.01
0.26%
2021/04/15
5.55
0.00
0.08%
2021/04/14
5.56
0.00
0.03%
2021/04/13
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0.21%
2021/04/12
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2021/04/09
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2021/04/08
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2021/04/07
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0.17%
2021/04/06
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0.32%
2021/04/01
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