施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動

5.12美元0(0.01%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月1.89%
3月5.13%
1年1.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      5.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/26
      5.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/25
      5.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      5.12
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/23
      5.11
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/20
      5.11
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/19
      5.11
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/18
      5.09
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/17
      5.09
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/16
      5.10
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/13
      5.09
      0.02
      0.40%
    • 2023/01/12
      5.07
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/11
      5.08
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/10
      5.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      5.07
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      5.05
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/05
      5.06
      0.01
      0.26%
    • 2023/01/04
      5.05
      0.00
      0.10%
    • 2023/01/03
      5.04
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/02
      5.05
      0.01
      0.23%
    • 2022/12/30
      5.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      5.04
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/28
      5.03
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      5.03
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      5.03
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      5.03
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/21
      5.02
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      0.03%
    • 2022/12/20
      5.02
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      0.05%
    • 2022/12/19
      5.02
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      0.08%
    • 2022/12/16
      5.02
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價