施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定

5.05美元0(0.05%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.76%
1年4.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      5.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/14
      5.05
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      0.08%
    • 2024/06/13
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      0.32%
    • 2024/06/12
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      0.01
      0.11%
    • 2024/06/11
      5.04
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    • 2024/06/10
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      0.17%
    • 2024/06/07
      5.05
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      0.20%
    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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    • 2024/05/29
      5.06
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    • 2024/05/28
      5.06
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      5.06
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      0.04%
    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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      0.13%

    下載歷史報價