施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定

5.08美元0(0.07%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.47%
1年7.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      5.08
      0.00
      0.07%
    • 2024/10/09
      5.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      5.07
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/07
      5.07
      0.02
      0.33%
    • 2024/10/04
      5.09
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/03
      5.10
      0.00
      0.07%
    • 2024/10/02
      5.10
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      0.04%
    • 2024/10/01
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      0.06%
    • 2024/09/30
      5.10
      0.00
      0.09%
    • 2024/09/27
      5.10
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    • 2024/09/26
      5.10
      0.04
      0.73%
    • 2024/09/25
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      0.16%
    • 2024/09/24
      5.12
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      0.01%
    • 2024/09/23
      5.12
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      0.01%
    • 2024/09/20
      5.12
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      5.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/18
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    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
      5.07
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      0.04%
    • 2024/08/30
      5.08
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