施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-月配固定

5.04美元0.03(0.5%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.81%
1年4.85%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      5.04
      0.03
      0.50%
    • 2024/07/24
      5.06
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/23
      5.06
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/22
      5.04
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      0.18%
    • 2024/07/19
      5.05
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      0.01%
    • 2024/07/18
      5.05
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    • 2024/07/17
      5.05
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    • 2024/07/16
      5.06
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      0.08%
    • 2024/07/15
      5.05
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      0.02%
    • 2024/07/12
      5.05
      0.01
      0.23%
    • 2024/07/11
      5.04
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      0.05%
    • 2024/07/10
      5.04
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    • 2024/07/09
      5.04
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      0.02%
    • 2024/07/08
      5.04
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    • 2024/07/05
      5.04
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      5.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      5.03
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      0.02%
    • 2024/07/02
      5.03
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      0.04%
    • 2024/07/01
      5.03
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      0.04%
    • 2024/06/28
      5.03
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      0.11%
    • 2024/06/27
      5.02
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      0.61%
    • 2024/06/26
      5.06
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    • 2024/06/25
      5.05
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    • 2024/06/24
      5.05
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    • 2024/06/21
      5.05
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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