聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)

1007.47日圓17.32(1.75%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.94%
3月
1年
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      1,007.47
      17.32
      1.75%
    • 2024/12/18
      990.15
      4.93
      0.50%
    • 2024/12/17
      995.08
      0.90
      0.09%
    • 2024/12/16
      995.98
      2.23
      0.22%
    • 2024/12/13
      993.75
      5.44
      0.55%
    • 2024/12/12
      988.31
      3.02
      0.31%
    • 2024/12/11
      991.33
      7.00
      0.71%
    • 2024/12/10
      984.33
      6.89
      0.71%
    • 2024/12/09
      977.44
      0.85
      0.09%
    • 2024/12/06
      978.29
      4.19
      0.43%
    • 2024/12/05
      974.10
      4.18
      0.43%
    • 2024/12/04
      978.28
      6.86
      0.71%
    • 2024/12/03
      971.42
      0.62
      0.06%
    • 2024/12/02
      972.04
      2.05
      0.21%
    • 2024/11/29
      969.99
      11.99
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      981.98
      14.12
      1.42%
    • 2024/11/26
      996.10
      4.88
      0.49%
    • 2024/11/25
      1,000.98
      3.97
      0.40%
    • 2024/11/22
      997.01
      0.59
      0.06%
    • 2024/11/21
      997.60
      8.14
      0.81%
    • 2024/11/20
      1,005.74
      12.55
      1.26%

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