安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

1098.10美元1.33(0.12%)

2025/07/11更新

績效 /

1月4.04%

3月19.33%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
1,098.10
1.33
0.12%
2025/07/10
1,096.77
6.75
0.62%
2025/07/09
1,090.02
2.76
0.25%
2025/07/08
1,092.78
1.63
0.15%
2025/07/07
1,094.41
3.85
0.35%
2025/07/03
1,090.56
3.63
0.33%
2025/07/02
1,086.93
3.16
0.29%
2025/07/01
1,090.09
6.87
0.63%
2025/06/30
1,083.22
6.26
0.58%
2025/06/27
1,076.96
8.93
0.84%
2025/06/26
1,068.03
0.38
0.04%
2025/06/25
1,067.65
4.22
0.40%
2025/06/24
1,063.43
16.31
1.56%
2025/06/20
1,047.12
0.27
0.03%
2025/06/18
1,047.39
8.69
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
1,056.08
0.61
0.06%
2025/06/16
1,055.47
6.85
0.65%
2025/06/13
1,048.62
4.15
0.39%
2025/06/12
1,052.77
2.74
0.26%
2025/06/11
1,055.51
3.23
0.31%
2025/06/10
1,052.28
9.04
0.87%
2025/06/06
1,043.24
3.29
0.31%
2025/06/05
1,046.53
0.32
0.03%
2025/06/04
1,046.21
5.99
0.58%
2025/06/03
1,040.22
4.78
0.46%
2025/06/02
1,035.44
0.13
0.01%
2025/05/30
1,035.31
0.97
0.09%
2025/05/28
1,036.28
11.42
1.11%
2025/05/27
1,024.86
1.35
0.13%
2025/05/23
1,023.51
1.14
0.11%

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