宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)

8.47日圓0.01(0.12%)

2025/04/15更新

績效 /

1月7.79%

3月12.33%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
8.47
0.01
0.12%
2025/04/14
8.48
0.06
0.71%
2025/04/10
8.62
0.08
0.92%
2025/04/09
8.70
0.06
0.69%
2025/04/08
8.76
0.03
0.34%
2025/04/07
8.73
0.46
5.01%
2025/04/02
9.19
0.01
0.11%
2025/03/31
9.16
0.13
1.40%
2025/03/28
9.29
0.03
0.32%
2025/03/27
9.32
0.03
0.32%
2025/03/26
9.29
0.06
0.64%
2025/03/25
9.35
0.04
0.43%
2025/03/24
9.31
0.03
0.32%
2025/03/21
9.28
0.03
0.32%
2025/03/20
9.25
0.08
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/19
9.33
0.01
0.11%
2025/03/18
9.32
0.06
0.65%
2025/03/17
9.26
0.01
0.11%
2025/03/14
9.25
0.04
0.43%
2025/03/13
9.21
0.03
0.33%
2025/03/12
9.24
0.08
0.87%
2025/03/11
9.16
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2025/03/10
9.13
0.07
0.76%
2025/03/07
9.20
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2025/03/06
9.28
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