永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元累積類型

10.05美元0(0.02%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.97%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      10.05
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/21
      10.05
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/17
      10.08
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/16
      10.07
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/15
      10.04
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/14
      10.01
      0.07
      0.71%
    • 2025/04/11
      9.94
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/10
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/09
      9.99
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/08
      10.03
      0.06
      0.61%
    • 2025/04/07
      10.09
      0.09
      0.87%
    • 2025/04/02
      10.18
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/01
      10.16
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/31
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/28
      10.14
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/26
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/25
      10.12
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/24
      10.11
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/21
      10.14
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/20
      10.14
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/19
      10.13
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/18
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/17
      10.09
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/14
      10.09
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      0.09%
    • 2025/03/13
      10.10
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      0.05%
    • 2025/03/12
      10.09
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/11
      10.11
      0.04
      0.37%
    • 2025/03/10
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/07
      10.12
      0.01
      0.06%

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