國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息)

43.15日圓0.31(0.73%)

2025/04/24更新

績效 /

1月5.63%

3月10.65%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
43.15
0.31
0.73%
2025/04/23
42.84
0.75
1.79%
2025/04/22
42.09
0.51
1.22%
2025/04/21
41.58
0.78
1.84%
2025/04/17
42.36
0.08
0.18%
2025/04/16
42.28
0.48
1.13%
2025/04/15
42.76
0.14
0.33%
2025/04/14
42.62
0.24
0.56%
2025/04/11
42.39
0.10
0.25%
2025/04/10
42.28
1.15
2.65%
2025/04/09
43.43
1.68
4.03%
2025/04/08
41.75
0.61
1.44%
2025/04/07
42.36
2.84
6.28%
2025/04/02
45.20
0.23
0.50%
2025/04/01
45.43
0.08
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
45.35
0.16
0.35%
2025/03/28
45.19
0.51
1.11%
2025/03/27
45.70
0.06
0.13%
2025/03/26
45.75
0.19
0.42%
2025/03/25
45.95
0.09
0.20%
2025/03/24
46.04
0.50
1.10%
2025/03/21
45.54
0.09
0.20%
2025/03/20
45.45
0.02
0.04%
2025/03/19
45.46
0.19
0.41%
2025/03/18
45.28
0.19
0.42%
2025/03/17
45.47
0.32
0.71%
2025/03/14
45.15
0.56
1.26%
2025/03/13
44.59
0.34
0.75%
2025/03/12
44.92
0.14
0.31%
2025/03/11
44.79
0.12
0.27%

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