瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元

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2025/11/11更新

績效 /

1月1.43%

3月19.57%

1年30.97%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/11
12.68
0.09
0.71%
2025/11/10
12.77
0.20
1.59%
2025/11/07
12.57
0.25
1.95%
2025/11/06
12.82
0.24
1.91%
2025/11/05
12.58
0.18
1.41%
2025/11/04
12.76
0.33
2.52%
2025/11/03
13.09
0.20
1.55%
2025/10/31
12.89
0.05
0.39%
2025/10/30
12.94
0.10
0.77%
2025/10/29
13.04
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1.48%
2025/10/28
12.85
0.01
0.08%
2025/10/27
12.84
0.55
4.48%
2025/10/23
12.29
0.14
1.13%
2025/10/22
12.43
0.07
0.56%
2025/10/21
12.50
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/20
12.47
0.27
2.21%
2025/10/17
12.20
0.22
1.77%
2025/10/16
12.42
0.13
1.06%
2025/10/15
12.29
0.32
2.67%
2025/10/14
11.97
0.35
2.84%
2025/10/13
12.32
0.27
2.15%
2025/10/09
12.59
0.02
0.16%
2025/10/08
12.57
0.04
0.32%
2025/10/07
12.61
0.01
0.08%
2025/10/03
12.62
0.07
0.56%
2025/10/02
12.55
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2025/10/01
12.29
0.13
1.07%
2025/09/30
12.16
0.31
2.62%
2025/09/26
11.85
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2.63%
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