瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元

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2025/04/17更新

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3月16.65%

1年

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
7.66
0.03
0.39%
2025/04/16
7.63
0.26
3.30%
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7.89
0.09
1.15%
2025/04/14
7.80
0.12
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2025/04/11
7.68
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2.95%
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6.57%
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7.00
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7.35
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14.24%
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8.57
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8.54
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2025/03/31
8.40
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3.89%
2025/03/28
8.74
0.20
2.24%
2025/03/27
8.94
0.08
0.89%
2025/03/26
9.02
0.04
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
8.98
0.07
0.77%
2025/03/24
9.05
0.06
0.66%
2025/03/21
9.11
0.02
0.22%
2025/03/20
9.13
0.01
0.11%
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9.14
0.13
1.40%
2025/03/18
9.27
0.08
0.87%
2025/03/17
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1.55%
2025/03/14
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1.12%
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