台新美日台半導體基金-日圓NA(後收)

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2024/12/24更新
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1月2.43%
3月
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.39
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/23
      10.35
      0.17
      1.62%
    • 2024/12/20
      10.18
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/19
      10.21
      0.08
      0.78%
    • 2024/12/18
      10.13
      0.08
      0.81%
    • 2024/12/17
      10.22
      0.11
      1.09%
    • 2024/12/16
      10.33
      0.08
      0.78%
    • 2024/12/13
      10.25
      0.13
      1.30%
    • 2024/12/12
      10.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/11
      10.11
      0.10
      1.00%
    • 2024/12/10
      10.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/09
      10.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      10.14
      0.19
      1.93%
    • 2024/12/03
      9.95
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      9.88
      0.09
      0.89%
    • 2024/11/29
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/27
      9.81
      0.22
      2.20%
    • 2024/11/26
      10.03
      0.11
      1.10%
    • 2024/11/25
      10.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      10.15
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/21
      10.11
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/20
      10.15
      0.03
      0.29%

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