台新美日台半導體基金-日圓NA(後收)

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2025/05/22更新

績效 /

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3月6.7%

1年

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
9.00
0.01
0.12%
2025/05/21
8.99
0.08
0.83%
2025/05/20
9.06
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0.01%
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9.06
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1.04%
2025/05/16
9.16
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0.10%
2025/05/15
9.15
0.07
0.75%
2025/05/14
9.22
0.11
1.26%
2025/05/13
9.10
0.12
1.29%
2025/05/12
8.99
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2025/05/09
8.56
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0.30%
2025/05/08
8.54
0.17
1.98%
2025/05/07
8.37
0.11
1.38%
2025/05/06
8.26
0.07
0.87%
2025/05/05
8.33
0.05
0.65%
2025/05/02
8.38
0.40
4.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
7.99
0.03
0.43%
2025/04/29
7.95
0.08
0.96%
2025/04/28
7.88
0.08
0.96%
2025/04/25
7.95
0.21
2.69%
2025/04/24
7.75
0.17
2.21%
2025/04/23
7.58
0.33
4.54%
2025/04/22
7.25
0.08
1.14%
2025/04/21
7.17
0.20
2.72%
2025/04/17
7.37
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0.10%
2025/04/16
7.36
0.25
3.25%
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7.61
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1.13%
2025/04/14
7.52
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7.49
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2025/04/10
7.40
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1.59%
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