台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收)

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2024/12/24更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/12/24
      10.16
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/23
      10.12
      0.13
      1.27%
    • 2024/12/20
      9.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/19
      9.97
      0.11
      1.12%
    • 2024/12/18
      10.08
      0.12
      1.18%
    • 2024/12/17
      10.20
      0.07
      0.70%
    • 2024/12/16
      10.27
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/13
      10.21
      0.09
      0.87%
    • 2024/12/12
      10.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      10.13
      0.10
      0.96%
    • 2024/12/10
      10.04
      0.09
      0.89%
    • 2024/12/09
      10.13
      0.10
      0.97%
    • 2024/12/06
      10.23
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/05
      10.20
      0.08
      0.80%
    • 2024/12/04
      10.28
      0.10
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.19
      0.09
      0.88%
    • 2024/12/02
      10.10
      0.15
      1.52%
    • 2024/11/29
      9.95
      0.07
      0.76%
    • 2024/11/27
      9.87
      0.11
      1.09%
    • 2024/11/26
      9.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/25
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/22
      9.99
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/21
      9.96
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/20
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