路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險

1070.08日圓6.72(0.62%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.17%
3月10.04%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,070.08
      6.72
      0.62%
    • 2024/12/19
      1,076.80
      19.40
      1.84%
    • 2024/12/18
      1,057.40
      0.91
      0.09%
    • 2024/12/17
      1,056.49
      6.71
      0.63%
    • 2024/12/16
      1,063.20
      4.47
      0.42%
    • 2024/12/13
      1,058.73
      7.36
      0.70%
    • 2024/12/12
      1,051.37
      2.33
      0.22%
    • 2024/12/11
      1,053.70
      2.77
      0.26%
    • 2024/12/10
      1,050.93
      7.13
      0.68%
    • 2024/12/09
      1,043.80
      8.09
      0.78%
    • 2024/12/06
      1,035.71
      1.21
      0.12%
    • 2024/12/05
      1,036.92
      1.02
      0.10%
    • 2024/12/04
      1,037.94
      9.86
      0.96%
    • 2024/12/03
      1,028.08
      4.70
      0.46%
    • 2024/12/02
      1,032.78
      7.51
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,040.29
      4.72
      0.45%
    • 2024/11/27
      1,045.01
      15.27
      1.44%
    • 2024/11/26
      1,060.28
      7.25
      0.68%
    • 2024/11/25
      1,067.53
      0.80
      0.08%
    • 2024/11/22
      1,066.73
      2.30
      0.22%
    • 2024/11/21
      1,064.43
      7.72
      0.72%
    • 2024/11/20
      1,072.15
      11.32
      1.07%
    • 2024/11/19
      1,060.83
      5.44
      0.51%
    • 2024/11/18
      1,066.27
      1.31
      0.12%
    • 2024/11/15
      1,064.96
      9.81
      0.91%
    • 2024/11/14
      1,074.77
      6.19
      0.58%
    • 2024/11/13
      1,068.58
      3.63
      0.34%
    • 2024/11/12
      1,064.95
      1.80
      0.17%
    • 2024/11/11
      1,063.15
      10.96
      1.04%
    • 2024/11/08
      1,052.19
      1.18
      0.11%

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