路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險

1072.15日圓11.32(1.07%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月3.15%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      1,072.15
      11.32
      1.07%
    • 2024/11/19
      1,060.83
      5.44
      0.51%
    • 2024/11/18
      1,066.27
      1.31
      0.12%
    • 2024/11/15
      1,064.96
      9.81
      0.91%
    • 2024/11/14
      1,074.77
      6.19
      0.58%
    • 2024/11/13
      1,068.58
      3.63
      0.34%
    • 2024/11/12
      1,064.95
      1.80
      0.17%
    • 2024/11/11
      1,063.15
      10.96
      1.04%
    • 2024/11/08
      1,052.19
      1.18
      0.11%
    • 2024/11/07
      1,053.37
      6.58
      0.62%
    • 2024/11/06
      1,059.95
      17.38
      1.67%
    • 2024/11/05
      1,042.57
      0.08
      0.01%
    • 2024/11/04
      1,042.49
      5.54
      0.53%
    • 2024/11/01
      1,048.03
      2.11
      0.20%
    • 2024/10/31
      1,050.14
      7.48
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      1,057.62
      1.40
      0.13%
    • 2024/10/29
      1,059.02
      1.31
      0.12%
    • 2024/10/28
      1,057.71
      9.26
      0.88%
    • 2024/10/25
      1,048.45
      1.12
      0.11%
    • 2024/10/24
      1,047.33
      6.61
      0.63%
    • 2024/10/23
      1,053.94
      12.10
      1.16%
    • 2024/10/22
      1,041.84
      3.40
      0.33%
    • 2024/10/21
      1,038.44
      2.97
      0.29%
    • 2024/10/18
      1,035.47
      2.30
      0.22%
    • 2024/10/17
      1,037.77
      1.97
      0.19%
    • 2024/10/16
      1,035.80
      3.77
      0.37%
    • 2024/10/15
      1,032.03
      2.92
      0.28%
    • 2024/10/14
      1,034.95
      4.98
      0.48%
    • 2024/10/11
      1,029.97
      4.45
      0.43%
    • 2024/10/10
      1,025.52
      3.59
      0.35%

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