路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險

1073.74日圓4.08(0.38%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月2.11%
3月5.86%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      1,073.74
      4.08
      0.38%
    • 2025/01/13
      1,069.66
      2.24
      0.21%
    • 2025/01/10
      1,071.90
      7.93
      0.73%
    • 2025/01/08
      1,079.83
      2.62
      0.24%
    • 2025/01/07
      1,077.21
      1.01
      0.09%
    • 2025/01/06
      1,076.20
      2.48
      0.23%
    • 2025/01/03
      1,073.72
      3.03
      0.28%
    • 2025/01/02
      1,070.69
      5.62
      0.52%
    • 2024/12/31
      1,076.31
      0.57
      0.05%
    • 2024/12/30
      1,075.74
      2.65
      0.25%
    • 2024/12/27
      1,078.39
      2.68
      0.25%
    • 2024/12/24
      1,075.71
      1.66
      0.16%
    • 2024/12/23
      1,074.05
      3.97
      0.37%
    • 2024/12/20
      1,070.08
      6.72
      0.62%
    • 2024/12/19
      1,076.80
      19.40
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      1,057.40
      0.91
      0.09%
    • 2024/12/17
      1,056.49
      6.71
      0.63%
    • 2024/12/16
      1,063.20
      4.47
      0.42%
    • 2024/12/13
      1,058.73
      7.36
      0.70%
    • 2024/12/12
      1,051.37
      2.33
      0.22%
    • 2024/12/11
      1,053.70
      2.77
      0.26%
    • 2024/12/10
      1,050.93
      7.13
      0.68%
    • 2024/12/09
      1,043.80
      8.09
      0.78%
    • 2024/12/06
      1,035.71
      1.21
      0.12%
    • 2024/12/05
      1,036.92
      1.02
      0.10%
    • 2024/12/04
      1,037.94
      9.86
      0.96%
    • 2024/12/03
      1,028.08
      4.70
      0.46%
    • 2024/12/02
      1,032.78
      7.51
      0.72%
    • 2024/11/29
      1,040.29
      4.72
      0.45%
    • 2024/11/27
      1,045.01
      15.27
      1.44%

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