安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)

10.67離岸人民幣0.07(0.66%)
2024/12/24更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.67
      0.07
      0.66%
    • 2024/12/23
      10.60
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/20
      10.55
      0.08
      0.76%
    • 2024/12/19
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/18
      10.51
      0.22
      2.05%
    • 2024/12/17
      10.73
      0.08
      0.74%
    • 2024/12/16
      10.81
      0.07
      0.65%
    • 2024/12/13
      10.74
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/12
      10.69
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/11
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/10
      10.67
      0.10
      0.93%
    • 2024/12/09
      10.77
      0.11
      1.01%
    • 2024/12/06
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/05
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/04
      10.88
      0.11
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/02
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      10.74
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/27
      10.69
      0.12
      1.11%
    • 2024/11/26
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/25
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/22
      10.75
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/21
      10.70
      0.10
      0.94%
    • 2024/11/20
      10.60
      0.04
      0.38%

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