安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元

10.19美元0.12(1.16%)

2025/05/21更新

績效 /

1月12.22%

3月1.87%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
10.19
0.12
1.16%
2025/05/20
10.31
0.02
0.19%
2025/05/19
10.33
0.01
0.10%
2025/05/16
10.34
0.05
0.49%
2025/05/15
10.29
0.02
0.20%
2025/05/14
10.27
0.02
0.20%
2025/05/13
10.25
0.11
1.09%
2025/05/12
10.14
0.21
2.12%
2025/05/09
9.93
0.00
0.00%
2025/05/08
9.93
0.03
0.30%
2025/05/07
9.90
0.05
0.51%
2025/05/06
9.85
0.03
0.30%
2025/05/05
9.88
0.01
0.10%
2025/05/02
9.89
0.19
1.96%
2025/04/30
9.70
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
9.69
0.02
0.21%
2025/04/28
9.71
0.01
0.10%
2025/04/25
9.70
0.06
0.62%
2025/04/24
9.64
0.18
1.90%
2025/04/23
9.46
0.16
1.72%
2025/04/22
9.30
0.15
1.64%
2025/04/21
9.15
0.14
1.51%
2025/04/17
9.29
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0.22%
2025/04/16
9.27
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1.17%
2025/04/15
9.38
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9.35
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9.29
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0.76%
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9.22
0.21
2.23%
2025/04/09
9.43
0.53
5.96%
2025/04/08
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