安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元

10.74美元0.07(0.66%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.04%
3月5.31%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.74
      0.07
      0.66%
    • 2024/12/23
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/20
      10.62
      0.08
      0.76%
    • 2024/12/19
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/18
      10.57
      0.23
      2.13%
    • 2024/12/17
      10.80
      0.08
      0.74%
    • 2024/12/16
      10.88
      0.07
      0.65%
    • 2024/12/13
      10.81
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/12
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/11
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2024/12/10
      10.72
      0.10
      0.92%
    • 2024/12/09
      10.82
      0.11
      1.01%
    • 2024/12/06
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/05
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/04
      10.92
      0.11
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/02
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      10.80
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/27
      10.74
      0.13
      1.20%
    • 2024/11/26
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/25
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/22
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/21
      10.77
      0.11
      1.03%
    • 2024/11/20
      10.66
      0.04
      0.38%

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