安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)

2171.32日圓6.56(0.3%)

2025/07/09更新

績效 /

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3月20.06%

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
2,171.32
6.56
0.30%
2025/07/08
2,164.76
7.32
0.34%
2025/07/07
2,157.44
8.52
0.39%
2025/07/04
2,165.96
2.53
0.12%
2025/07/03
2,168.49
1.42
0.07%
2025/07/01
2,171.99
16.02
0.73%
2025/06/30
2,188.01
6.06
0.28%
2025/06/27
2,181.95
31.02
1.44%
2025/06/26
2,150.93
11.06
0.52%
2025/06/25
2,139.87
5.02
0.24%
2025/06/24
2,134.85
6.76
0.32%
2025/06/20
2,128.09
28.00
1.30%
2025/06/18
2,156.09
15.12
0.71%
2025/06/17
2,140.97
8.45
0.40%
2025/06/16
2,132.52
9.66
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
2,122.86
24.34
1.13%
2025/06/12
2,147.20
7.61
0.35%
2025/06/11
2,154.81
3.80
0.18%
2025/06/10
2,151.01
16.59
0.78%
2025/06/06
2,134.42
5.60
0.26%
2025/06/05
2,128.82
22.31
1.04%
2025/06/04
2,151.13
11.48
0.54%
2025/06/03
2,139.65
5.86
0.27%
2025/06/02
2,145.51
18.48
0.85%
2025/05/30
2,163.99
24.68
1.15%
2025/05/28
2,139.31
3.02
0.14%
2025/05/27
2,136.29
16.05
0.76%
2025/05/26
2,120.24
14.99
0.71%
2025/05/22
2,090.39
8.17
0.39%
2025/05/21
2,098.56
5.79
0.28%

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