富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險)

935.80日圓1.1(0.12%)

2025/05/21更新

績效 /

1月2.18%

3月0.97%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
935.80
1.10
0.12%
2025/05/20
936.90
0.90
0.10%
2025/05/19
936.00
1.00
0.11%
2025/05/16
937.00
1.60
0.17%
2025/05/15
935.40
2.20
0.24%
2025/05/14
937.60
2.30
0.25%
2025/05/13
935.30
0.50
0.05%
2025/05/12
935.80
7.80
0.84%
2025/05/09
928.00
0.30
0.03%
2025/05/08
927.70
0.70
0.08%
2025/05/07
927.00
0.20
0.02%
2025/05/06
926.80
0.00
0.00%
2025/05/05
926.80
1.10
0.12%
2025/05/02
927.90
2.50
0.27%
2025/05/01
925.40
4.50
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
929.90
3.40
0.36%
2025/04/29
933.30
0.80
0.09%
2025/04/28
934.10
1.70
0.18%
2025/04/25
932.40
2.50
0.27%
2025/04/24
929.90
0.80
0.09%
2025/04/23
930.70
7.90
0.86%
2025/04/22
922.80
1.80
0.20%
2025/04/21
921.00
2.80
0.30%
2025/04/18
923.80
1.10
0.12%
2025/04/17
922.70
0.60
0.07%
2025/04/16
923.30
2.50
0.27%
2025/04/15
920.80
2.40
0.26%
2025/04/14
918.40
8.10
0.89%
2025/04/11
910.30
3.50
0.38%
2025/04/10
913.80
13.80
1.53%

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