富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險)

983.90日圓1.9(0.19%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.75%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      983.90
      1.90
      0.19%
    • 2024/12/03
      982.00
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/02
      982.60
      5.20
      0.53%
    • 2024/11/29
      987.80
      0.90
      0.09%
    • 2024/11/28
      988.70
      2.40
      0.24%
    • 2024/11/27
      986.30
      1.50
      0.15%
    • 2024/11/26
      987.80
      1.90
      0.19%
    • 2024/11/25
      989.70
      3.30
      0.34%
    • 2024/11/22
      986.40
      0.20
      0.02%
    • 2024/11/21
      986.60
      0.60
      0.06%
    • 2024/11/20
      986.00
      0.20
      0.02%
    • 2024/11/19
      985.80
      0.30
      0.03%
    • 2024/11/18
      986.10
      1.40
      0.14%
    • 2024/11/15
      984.70
      2.90
      0.29%
    • 2024/11/14
      987.60
      0.80
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      988.40
      1.30
      0.13%
    • 2024/11/12
      989.70
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/11
      990.70
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/08
      989.70
      2.70
      0.27%
    • 2024/11/07
      987.00
      1.60
      0.16%
    • 2024/11/06
      985.40
      0.70
      0.07%
    • 2024/11/05
      984.70
      0.80
      0.08%
    • 2024/11/04
      983.90
      0.80
      0.08%
    • 2024/11/01
      983.10
      7.50
      0.76%
    • 2024/10/31
      990.60
      2.20
      0.22%
    • 2024/10/30
      992.80
      0.50
      0.05%
    • 2024/10/29
      992.30
      0.90
      0.09%
    • 2024/10/28
      993.20
      0.30
      0.03%
    • 2024/10/25
      992.90
      0.90
      0.09%
    • 2024/10/24
      992.00
      0.20
      0.02%

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