富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險)

974.00日圓1(0.1%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.27%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      974.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/23
      973.00
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/20
      973.60
      0.40
      0.04%
    • 2024/12/19
      974.00
      5.90
      0.60%
    • 2024/12/18
      979.90
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/17
      980.90
      2.00
      0.20%
    • 2024/12/16
      982.90
      0.10
      0.01%
    • 2024/12/13
      983.00
      2.20
      0.22%
    • 2024/12/12
      985.20
      0.20
      0.02%
    • 2024/12/11
      985.40
      0.50
      0.05%
    • 2024/12/10
      985.90
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/09
      986.50
      2.30
      0.23%
    • 2024/12/06
      984.20
      0.30
      0.03%
    • 2024/12/05
      984.50
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/04
      983.90
      1.90
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      982.00
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/02
      982.60
      5.20
      0.53%
    • 2024/11/29
      987.80
      0.90
      0.09%
    • 2024/11/28
      988.70
      2.40
      0.24%
    • 2024/11/27
      986.30
      1.50
      0.15%
    • 2024/11/26
      987.80
      1.90
      0.19%
    • 2024/11/25
      989.70
      3.30
      0.34%
    • 2024/11/22
      986.40
      0.20
      0.02%
    • 2024/11/21
      986.60
      0.60
      0.06%

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