富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險)

975.60日圓0.7(0.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.23%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      975.60
      0.70
      0.07%
    • 2024/12/23
      976.30
      0.90
      0.09%
    • 2024/12/20
      977.20
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/19
      977.80
      3.20
      0.33%
    • 2024/12/18
      981.00
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/17
      981.60
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/16
      982.20
      0.20
      0.02%
    • 2024/12/13
      982.40
      1.90
      0.19%
    • 2024/12/12
      984.30
      1.70
      0.17%
    • 2024/12/11
      986.00
      0.80
      0.08%
    • 2024/12/10
      985.20
      0.50
      0.05%
    • 2024/12/09
      985.70
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/06
      985.10
      1.50
      0.15%
    • 2024/12/05
      983.60
      0.20
      0.02%
    • 2024/12/04
      983.80
      1.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      982.80
      0.40
      0.04%
    • 2024/12/02
      982.40
      5.80
      0.59%
    • 2024/11/29
      988.20
      1.10
      0.11%
    • 2024/11/28
      987.10
      1.20
      0.12%
    • 2024/11/27
      985.90
      1.10
      0.11%
    • 2024/11/26
      984.80
      1.60
      0.16%
    • 2024/11/25
      986.40
      3.40
      0.35%
    • 2024/11/22
      983.00
      0.90
      0.09%
    • 2024/11/21
      982.10
      0.50
      0.05%

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