富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險)

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2024/10/31更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      989.10
      2.60
      0.26%
    • 2024/10/30
      991.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      991.70
      1.70
      0.17%
    • 2024/10/28
      993.40
      0.70
      0.07%
    • 2024/10/25
      994.10
      0.30
      0.03%
    • 2024/10/24
      994.40
      0.60
      0.06%
    • 2024/10/23
      993.80
      2.00
      0.20%
    • 2024/10/22
      995.80
      1.90
      0.19%
    • 2024/10/21
      997.70
      2.30
      0.23%
    • 2024/10/18
      1,000.00
      0.60
      0.06%
    • 2024/10/17
      999.40
      0.70
      0.07%
    • 2024/10/16
      998.70
      1.40
      0.14%
    • 2024/10/15
      997.30
      2.80
      0.28%
    • 2024/10/14
      994.50
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      0.04%
    • 2024/10/11
      994.90
      0.60
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      994.30
      1.50
      0.15%
    • 2024/10/09
      995.80
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      0.07%
    • 2024/10/08
      995.10
      1.30
      0.13%
    • 2024/10/07
      996.40
      0.60
      0.06%
    • 2024/10/04
      997.00
      4.00
      0.40%
    • 2024/10/03
      1,001.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/10/02
      1,002.00
      2.00
      0.20%
    • 2024/10/01
      1,004.00
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      0.50%
    • 2024/09/30
      1,009.00
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    • 2024/09/27
      1,008.00
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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