富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險)

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2025/01/14更新
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3月1.3%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      960.90
      0.10
      0.01%
    • 2025/01/13
      961.00
      2.20
      0.23%
    • 2025/01/10
      963.20
      2.10
      0.22%
    • 2025/01/09
      965.30
      1.80
      0.19%
    • 2025/01/08
      967.10
      1.30
      0.13%
    • 2025/01/07
      968.40
      0.20
      0.02%
    • 2025/01/06
      968.60
      1.10
      0.11%
    • 2025/01/03
      969.70
      0.40
      0.04%
    • 2025/01/02
      970.10
      6.20
      0.64%
    • 2024/12/31
      976.30
      0.10
      0.01%
    • 2024/12/30
      976.20
      0.90
      0.09%
    • 2024/12/27
      975.30
      0.20
      0.02%
    • 2024/12/26
      975.50
      0.10
      0.01%
    • 2024/12/24
      975.60
      0.70
      0.07%
    • 2024/12/23
      976.30
      0.90
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      977.20
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/19
      977.80
      3.20
      0.33%
    • 2024/12/18
      981.00
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/17
      981.60
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/16
      982.20
      0.20
      0.02%
    • 2024/12/13
      982.40
      1.90
      0.19%
    • 2024/12/12
      984.30
      1.70
      0.17%
    • 2024/12/11
      986.00
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      0.08%
    • 2024/12/10
      985.20
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    • 2024/12/09
      985.70
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    • 2024/12/06
      985.10
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    • 2024/12/05
      983.60
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    • 2024/12/04
      983.80
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      0.10%
    • 2024/12/03
      982.80
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    • 2024/12/02
      982.40
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