富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險)

928.10日圓0.6(0.07%)

2026/01/16更新

績效 /

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1年4.8%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
928.10
0.60
0.07%
2026/01/15
928.70
0.20
0.02%
2026/01/14
928.90
0.70
0.08%
2026/01/13
928.20
0.30
0.03%
2026/01/12
927.90
0.40
0.04%
2026/01/09
927.50
0.40
0.04%
2026/01/08
927.10
0.70
0.08%
2026/01/07
927.80
1.20
0.13%
2026/01/06
926.60
0.20
0.02%
2026/01/05
926.40
1.50
0.16%
2026/01/02
924.90
8.00
0.86%
2025/12/31
932.90
0.10
0.01%
2025/12/30
933.00
0.10
0.01%
2025/12/29
932.90
1.00
0.11%
2025/12/26
931.90
0.20
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
932.10
0.70
0.08%
2025/12/23
931.40
0.10
0.01%
2025/12/22
931.50
0.10
0.01%
2025/12/19
931.40
0.50
0.05%
2025/12/18
931.90
1.10
0.12%
2025/12/17
930.80
0.20
0.02%
2025/12/16
931.00
0.30
0.03%
2025/12/15
930.70
0.80
0.09%
2025/12/12
929.90
0.90
0.10%
2025/12/11
930.80
1.00
0.11%
2025/12/10
929.80
0.30
0.03%
2025/12/09
930.10
0.40
0.04%
2025/12/08
930.50
1.20
0.13%
2025/12/05
931.70
0.50
0.05%
2025/12/04
932.20
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