匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N

9.89美元0.03(0.3%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月2.21%
3月4.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/06
      9.86
      0.09
      0.89%
    • 2025/03/05
      9.95
      0.06
      0.65%
    • 2025/03/04
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/03
      9.91
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/27
      9.94
      0.12
      1.24%
    • 2025/02/26
      10.06
      0.05
      0.48%
    • 2025/02/25
      10.01
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      0.32%
    • 2025/02/24
      10.04
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/21
      10.07
      0.09
      0.91%
    • 2025/02/20
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      0.18%
    • 2025/02/19
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      0.58%
    • 2025/02/18
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      0.15%
    • 2025/02/14
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      0.00
      0.02%
    • 2025/02/13
      10.25
      0.08
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      10.17
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/11
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      0.17%
    • 2025/02/10
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    • 2025/02/06
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      0.16%
    • 2025/02/05
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      0.83%
    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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      1.30%
    • 2025/01/23
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    • 2025/01/22
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    • 2025/01/17
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    • 2025/01/16
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    • 2025/01/15
      9.95
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    • 2025/01/14
      9.81
      0.05
      0.49%

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