匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息

9.86美元0.01(0.05%)
2025/04/17更新
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3月1.85%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.86
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/16
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/15
      9.90
      0.06
      0.57%
    • 2025/04/14
      9.85
      0.13
      1.29%
    • 2025/04/11
      9.72
      0.08
      0.81%
    • 2025/04/10
      9.64
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/09
      9.61
      0.21
      2.29%
    • 2025/04/08
      9.39
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/07
      9.36
      0.56
      5.65%
    • 2025/04/02
      9.92
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/01
      9.88
      0.04
      0.45%
    • 2025/03/31
      9.83
      0.06
      0.65%
    • 2025/03/28
      9.90
      0.04
      0.45%
    • 2025/03/27
      9.94
      0.04
      0.37%
    • 2025/03/26
      9.98
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      10.06
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/24
      10.04
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/21
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/20
      10.02
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/19
      10.01
      0.03
      0.34%
    • 2025/03/18
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/17
      10.00
      0.07
      0.73%
    • 2025/03/14
      9.93
      0.15
      1.52%
    • 2025/03/13
      9.78
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      0.74%
    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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      0.21%
    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/06
      9.86
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      0.89%
    • 2025/03/05
      9.95
      0.06
      0.65%

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