匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息

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2024/12/24更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.09
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/23
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/20
      10.04
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/19
      9.98
      0.08
      0.83%
    • 2024/12/18
      10.06
      0.15
      1.47%
    • 2024/12/17
      10.21
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/16
      10.26
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/13
      10.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/12
      10.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/11
      10.24
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      0.35%
    • 2024/12/10
      10.20
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      0.57%
    • 2024/12/09
      10.26
      0.07
      0.70%
    • 2024/12/06
      10.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      10.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10.33
      0.12
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      10.20
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/29
      10.22
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/27
      10.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      10.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      10.19
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/22
      10.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      10.14
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/20
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      0.06%

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