路博邁ESG優選平衡基金N累積(人民幣)

10.06離岸人民幣0.04(0.4%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.49%
3月1%
1年1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2025/11/13
      10.10
      0.12
      1.17%
    • 2025/11/12
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/11
      10.21
      0.06
      0.59%
    • 2025/11/10
      10.15
      0.08
      0.79%
    • 2025/11/07
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/06
      10.08
      0.07
      0.69%
    • 2025/11/05
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/04
      10.15
      0.08
      0.78%
    • 2025/11/03
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/31
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/30
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2025/10/29
      10.27
      0.05
      0.48%
    • 2025/10/28
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/27
      10.33
      0.10
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/22
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2025/10/21
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2025/10/20
      10.22
      0.06
      0.59%
    • 2025/10/17
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/16
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/15
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2025/10/14
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/13
      10.15
      0.06
      0.59%
    • 2025/10/09
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2025/10/08
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/07
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/03
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/02
      10.22
      0.06
      0.59%
    • 2025/10/01
      10.16
      0.06
      0.59%

    下載歷史報價