摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)數位級別(累計)

10.69美元0.11(1.04%)
2025/02/07更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      10.69
      0.11
      1.04%
    • 2025/02/06
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2025/02/05
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/04
      10.55
      0.20
      1.93%
    • 2025/02/03
      10.35
      0.23
      2.17%
    • 2025/01/27
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2025/01/24
      10.62
      0.09
      0.86%
    • 2025/01/23
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/22
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/21
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/20
      10.48
      0.11
      1.06%
    • 2025/01/17
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/16
      10.36
      0.16
      1.57%
    • 2025/01/15
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/14
      10.19
      0.15
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      10.04
      0.21
      2.05%
    • 2025/01/10
      10.25
      0.11
      1.06%
    • 2025/01/09
      10.36
      0.06
      0.58%
    • 2025/01/08
      10.42
      0.06
      0.57%
    • 2025/01/07
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2025/01/06
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2025/01/03
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/02
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/31
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/30
      10.54
      0.07
      0.66%
    • 2024/12/27
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/24
      10.60
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/23
      10.54
      0.10
      0.96%
    • 2024/12/20
      10.44
      0.10
      0.95%
    • 2024/12/19
      10.54
      0.12
      1.13%

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