摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)數位級別(累計)

12.25美元0.15(1.24%)

2025/11/10更新

績效 /

1月1.26%

3月5.95%

1年15.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
12.25
0.15
1.24%
2025/11/07
12.10
0.16
1.31%
2025/11/06
12.26
0.07
0.57%
2025/11/05
12.19
0.10
0.81%
2025/11/04
12.29
0.09
0.73%
2025/11/03
12.38
0.07
0.57%
2025/10/31
12.31
0.02
0.16%
2025/10/30
12.33
0.13
1.07%
2025/10/28
12.20
0.02
0.16%
2025/10/27
12.18
0.26
2.18%
2025/10/24
11.92
0.06
0.51%
2025/10/23
11.86
0.01
0.08%
2025/10/22
11.85
0.03
0.25%
2025/10/21
11.88
0.05
0.42%
2025/10/20
11.83
0.14
1.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
11.69
0.23
1.93%
2025/10/16
11.92
0.03
0.25%
2025/10/15
11.89
0.25
2.15%
2025/10/14
11.64
0.19
1.61%
2025/10/13
11.83
0.05
0.42%
2025/10/10
11.88
0.13
1.08%
2025/10/09
12.01
0.10
0.84%
2025/10/08
11.91
0.04
0.34%
2025/10/03
11.95
0.01
0.08%
2025/10/02
11.94
0.19
1.62%
2025/09/30
11.75
0.11
0.95%
2025/09/29
11.64
0.10
0.87%
2025/09/26
11.54
0.21
1.79%
2025/09/25
11.75
0.15
1.26%
2025/09/24
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