摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)數位級別(累計)

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2024/12/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.28
      0.12
      1.15%
    • 2024/12/18
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/17
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/16
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/13
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/12
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      10.44
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/10
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/09
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/05
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/04
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/03
      10.29
      0.08
      0.78%
    • 2024/12/02
      10.21
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/29
      10.14
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.09
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/27
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      10.15
      0.06
      0.59%
    • 2024/11/25
      10.21
      0.15
      1.49%
    • 2024/11/22
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/20
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
      10.05
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      1.41%
    • 2024/11/18
      9.91
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      0.60%
    • 2024/11/15
      9.97
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      0.30%
    • 2024/11/14
      10.00
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    • 2024/11/13
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      1.08%
    • 2024/11/12
      10.16
      0.19
      1.84%
    • 2024/11/11
      10.35
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/08
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