摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型人民幣

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2025/07/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2025/07/02
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2025/07/01
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/30
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/27
      9.69
      0.02
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    • 2025/06/26
      9.67
      0.05
      0.52%
    • 2025/06/25
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/24
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2025/06/23
      9.61
      0.06
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    • 2025/06/20
      9.55
      0.02
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    • 2025/06/18
      9.57
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    • 2025/06/17
      9.55
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      0.31%
    • 2025/06/16
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      0.05
      0.53%
    • 2025/06/13
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      0.73%
    • 2025/06/12
      9.60
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/20
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