摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型人民幣

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2024/12/24更新
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    日期
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    • 2024/12/24
      10.12
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/23
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/20
      10.02
      0.08
      0.81%
    • 2024/12/19
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/18
      9.97
      0.25
      2.45%
    • 2024/12/17
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/16
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      10.25
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      0.10%
    • 2024/12/12
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/11
      10.30
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      0.49%
    • 2024/12/10
      10.25
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      0.68%
    • 2024/12/09
      10.32
      0.14
      1.34%
    • 2024/12/06
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/05
      10.44
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/04
      10.48
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.42
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      0.00%
    • 2024/12/02
      10.42
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      0.39%
    • 2024/11/29
      10.38
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    • 2024/11/27
      10.38
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      0.29%
    • 2024/11/26
      10.41
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      0.19%
    • 2024/11/25
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/22
      10.35
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/21
      10.30
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/20
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