摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型美元

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2024/12/24更新
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3月0.23%
1年
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-

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.11
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/23
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/20
      10.02
      0.09
      0.91%
    • 2024/12/19
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/18
      9.97
      0.25
      2.45%
    • 2024/12/17
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/16
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/12
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/11
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/10
      10.26
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/09
      10.32
      0.13
      1.24%
    • 2024/12/06
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/05
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/04
      10.47
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/26
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/22
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/21
      10.31
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/20
      10.23
      0.01
      0.10%

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