富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險)

998.40日圓0.7(0.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.58%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      998.40
      0.70
      0.07%
    • 2024/12/23
      997.70
      0.70
      0.07%
    • 2024/12/20
      998.40
      0.30
      0.03%
    • 2024/12/19
      998.10
      1.90
      0.19%
    • 2024/12/18
      1,000.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/17
      1,001.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      1,001.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      1,001.00
      3.00
      0.30%
    • 2024/12/12
      1,004.00
      2.00
      0.20%
    • 2024/12/11
      1,002.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      1,002.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/09
      1,001.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      1,001.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/05
      1,002.00
      2.60
      0.26%
    • 2024/12/04
      999.40
      1.20
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      998.20
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/02
      997.60
      6.40
      0.64%
    • 2024/11/29
      1,004.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/28
      1,003.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/27
      1,002.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      1,002.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      1,002.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/22
      1,001.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/21
      1,000.00
      1.00
      0.10%

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