富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險)

998.20日圓0.6(0.06%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.3%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      998.20
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/02
      997.60
      6.40
      0.64%
    • 2024/11/29
      1,004.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/28
      1,003.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/27
      1,002.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      1,002.00
      0.00
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    • 2024/11/25
      1,002.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/22
      1,001.00
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      0.10%
    • 2024/11/21
      1,000.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/20
      1,001.00
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    • 2024/11/19
      1,001.00
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    • 2024/11/18
      1,001.00
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    • 2024/11/15
      1,001.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/14
      1,002.00
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      0.00%
    • 2024/11/13
      1,002.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      1,002.00
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      0.00%
    • 2024/11/11
      1,002.00
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    • 2024/11/08
      1,000.00
      0.30
      0.03%
    • 2024/11/07
      999.70
      0.30
      0.03%
    • 2024/11/06
      1,000.00
      0.80
      0.08%
    • 2024/11/05
      999.20
      0.30
      0.03%
    • 2024/11/04
      999.50
      0.40
      0.04%
    • 2024/11/01
      999.10
      6.90
      0.69%
    • 2024/10/31
      1,006.00
      2.00
      0.20%
    • 2024/10/30
      1,008.00
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      0.00%
    • 2024/10/29
      1,008.00
      0.00
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    • 2024/10/28
      1,008.00
      2.00
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    • 2024/10/25
      1,010.00
      2.00
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    • 2024/10/24
      1,008.00
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    • 2024/10/23
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