富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險)

967.60日圓0.9(0.09%)

2025/07/09更新

績效 /

1月0.69%

3月3.3%

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
967.60
0.90
0.09%
2025/07/08
966.70
0.50
0.05%
2025/07/07
967.20
0.50
0.05%
2025/07/04
966.70
2.10
0.22%
2025/07/03
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0.60
0.06%
2025/07/02
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0.40
0.04%
2025/07/01
963.60
9.30
0.96%
2025/06/30
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3.70
0.38%
2025/06/27
969.20
0.20
0.02%
2025/06/26
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0.20
0.02%
2025/06/25
969.60
3.20
0.33%
2025/06/24
972.80
1.60
0.17%
2025/06/23
971.20
2.70
0.28%
2025/06/20
968.50
0.50
0.05%
2025/06/19
968.00
1.10
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
969.10
0.10
0.01%
2025/06/17
969.00
0.00
0.00%
2025/06/16
969.00
1.00
0.10%
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0.13%
2025/06/12
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2025/06/11
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2025/06/10
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2025/06/09
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2025/06/06
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2025/06/05
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2025/05/30
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