富達基金－美元非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險)

973.90日圓1(0.1%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.47%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      973.90
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/23
      972.90
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/20
      973.50
      0.40
      0.04%
    • 2024/12/19
      973.90
      6.20
      0.63%
    • 2024/12/18
      980.10
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/17
      981.10
      2.00
      0.20%
    • 2024/12/16
      983.10
      0.30
      0.03%
    • 2024/12/13
      983.40
      2.00
      0.20%
    • 2024/12/12
      985.40
      0.30
      0.03%
    • 2024/12/11
      985.70
      0.70
      0.07%
    • 2024/12/10
      986.40
      0.50
      0.05%
    • 2024/12/09
      986.90
      2.30
      0.23%
    • 2024/12/06
      984.60
      0.40
      0.04%
    • 2024/12/05
      985.00
      0.50
      0.05%
    • 2024/12/04
      984.50
      2.00
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      982.50
      0.70
      0.07%
    • 2024/12/02
      983.20
      5.40
      0.55%
    • 2024/11/29
      988.60
      0.70
      0.07%
    • 2024/11/28
      989.30
      2.40
      0.24%
    • 2024/11/27
      986.90
      1.40
      0.14%
    • 2024/11/26
      988.30
      2.00
      0.20%
    • 2024/11/25
      990.30
      3.20
      0.32%
    • 2024/11/22
      987.10
      0.20
      0.02%
    • 2024/11/21
      987.30
      0.60
      0.06%

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