富達基金－美元非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險)

927.00日圓1.1(0.12%)

2025/05/23更新

績效 /

1月0.73%

3月1.75%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
927.00
1.10
0.12%
2025/05/22
928.10
3.30
0.35%
2025/05/21
931.40
1.10
0.12%
2025/05/20
932.50
0.90
0.10%
2025/05/19
931.60
0.90
0.10%
2025/05/16
932.50
1.50
0.16%
2025/05/15
931.00
2.30
0.25%
2025/05/14
933.30
2.30
0.25%
2025/05/13
931.00
0.50
0.05%
2025/05/12
931.50
7.10
0.77%
2025/05/09
924.40
0.30
0.03%
2025/05/08
924.10
0.80
0.09%
2025/05/07
923.30
0.20
0.02%
2025/05/06
923.10
0.10
0.01%
2025/05/05
923.20
1.20
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/02
924.40
2.40
0.26%
2025/05/01
922.00
4.40
0.48%
2025/04/30
926.40
3.50
0.38%
2025/04/29
929.90
0.70
0.08%
2025/04/28
930.60
1.60
0.17%
2025/04/25
929.00
2.60
0.28%
2025/04/24
926.40
0.80
0.09%
2025/04/23
927.20
7.80
0.85%
2025/04/22
919.40
1.80
0.20%
2025/04/21
917.60
2.90
0.32%
2025/04/18
920.50
1.20
0.13%
2025/04/17
919.30
0.70
0.08%
2025/04/16
920.00
2.60
0.28%
2025/04/15
917.40
2.30
0.25%
2025/04/14
915.10
7.80
0.86%

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