富達基金－美元非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險)

908.00日圓1(0.11%)

2025/12/09更新

績效 /

1月0.67%

3月0%

1年1.05%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/09
908.00
1.00
0.11%
2025/12/08
909.00
0.20
0.02%
2025/12/05
909.20
1.50
0.17%
2025/12/04
907.70
1.20
0.13%
2025/12/03
908.90
2.40
0.27%
2025/12/02
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0.70
0.08%
2025/12/01
907.20
7.90
0.86%
2025/11/28
915.10
1.60
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2025/11/27
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0.50
0.06%
2025/11/26
913.00
2.20
0.24%
2025/11/25
910.80
0.90
0.10%
2025/11/24
909.90
2.20
0.24%
2025/11/21
907.70
1.70
0.19%
2025/11/20
909.40
1.60
0.18%
2025/11/19
907.80
1.20
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
906.60
2.80
0.31%
2025/11/17
909.40
0.20
0.02%
2025/11/14
909.20
2.00
0.22%
2025/11/13
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1.90
0.21%
2025/11/12
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0.00
0.00%
2025/11/11
913.10
0.80
0.09%
2025/11/10
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2.50
0.28%
2025/11/07
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1.40
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2025/11/06
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0.20
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2025/11/05
911.00
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0.10%
2025/11/04
910.10
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2025/11/03
911.30
8.70
0.95%
2025/10/31
920.00
0.70
0.08%
2025/10/30
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0.24%
2025/10/29
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