百達-全球非投資等級債-B美元月配息

151.06美元0.27(0.18%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.72%

3月1.86%

1年7.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
151.06
0.27
0.18%
2026/01/16
151.33
0.03
0.02%
2026/01/15
151.30
0.08
0.05%
2026/01/14
151.22
0.00
0.00%
2026/01/13
151.22
0.12
0.08%
2026/01/12
151.10
0.01
0.01%
2026/01/09
151.11
0.18
0.12%
2026/01/08
150.93
0.04
0.03%
2026/01/07
150.97
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0.12%
2026/01/06
150.79
0.16
0.11%
2026/01/05
150.63
0.20
0.13%
2026/01/02
150.43
0.01
0.01%
2025/12/31
150.44
0.06
0.04%
2025/12/30
150.38
0.11
0.07%
2025/12/29
150.27
0.18
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
150.09
1.14
0.75%
2025/12/22
151.23
0.08
0.05%
2025/12/19
151.15
0.12
0.08%
2025/12/18
151.03
0.11
0.07%
2025/12/17
150.92
0.03
0.02%
2025/12/16
150.89
0.07
0.05%
2025/12/15
150.96
0.09
0.06%
2025/12/12
150.87
0.06
0.04%
2025/12/11
150.93
0.19
0.13%
2025/12/10
150.74
0.57
0.38%
2025/12/09
151.31
0.37
0.25%
2025/12/08
150.94
0.07
0.05%
2025/12/05
151.01
0.11
0.07%
2025/12/04
150.90
0.05
0.03%
2025/12/03
150.85
0.15
0.10%

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