百達-全球非投資等級債-B美元月配息

151.48美元0.18(0.12%)

2025/05/20更新

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1年

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
151.48
0.18
0.12%
2025/05/19
151.30
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2025/05/16
151.30
0.11
0.07%
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0.27
0.18%
2025/05/14
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0.27
0.18%
2025/05/12
151.03
1.00
0.67%
2025/05/08
150.03
0.17
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2025/05/07
149.86
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2025/05/06
149.73
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0.43%
2025/05/02
150.37
0.95
0.64%
2025/04/30
149.42
0.29
0.19%
2025/04/29
149.71
0.02
0.01%
2025/04/28
149.69
0.21
0.14%
2025/04/25
149.48
0.40
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
149.08
0.11
0.07%
2025/04/23
149.19
0.11
0.07%
2025/04/22
149.08
0.15
0.10%
2025/04/17
148.93
0.41
0.28%
2025/04/16
148.52
0.13
0.09%
2025/04/15
148.39
0.41
0.28%
2025/04/14
147.98
1.07
0.73%
2025/04/11
146.91
0.57
0.39%
2025/04/10
147.48
2.57
1.77%
2025/04/09
144.91
2.99
2.02%
2025/04/08
147.90
0.51
0.35%
2025/04/07
147.39
1.27
0.85%
2025/04/04
148.66
1.40
0.93%
2025/04/03
150.06
0.96
0.64%
2025/04/02
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