富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險))

933.30日圓6.9(0.73%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月4.32%
3月7.87%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      933.30
      6.90
      0.73%
    • 2025/01/10
      940.20
      15.50
      1.62%
    • 2025/01/09
      955.70
      0.30
      0.03%
    • 2025/01/08
      956.00
      4.40
      0.46%
    • 2025/01/07
      960.40
      3.00
      0.31%
    • 2025/01/06
      963.40
      12.40
      1.30%
    • 2025/01/03
      951.00
      0.60
      0.06%
    • 2025/01/02
      951.60
      9.30
      0.97%
    • 2024/12/31
      960.90
      0.30
      0.03%
    • 2024/12/30
      960.60
      6.60
      0.68%
    • 2024/12/27
      967.20
      2.20
      0.23%
    • 2024/12/26
      969.40
      4.30
      0.45%
    • 2024/12/24
      965.10
      4.30
      0.45%
    • 2024/12/23
      960.80
      0.10
      0.01%
    • 2024/12/20
      960.90
      3.40
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      957.50
      20.20
      2.07%
    • 2024/12/18
      977.70
      1.60
      0.16%
    • 2024/12/17
      979.30
      5.30
      0.54%
    • 2024/12/16
      984.60
      2.40
      0.24%
    • 2024/12/13
      982.20
      5.70
      0.58%
    • 2024/12/12
      987.90
      1.20
      0.12%
    • 2024/12/11
      989.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      989.10
      9.50
      0.95%
    • 2024/12/09
      998.60
      0.20
      0.02%
    • 2024/12/06
      998.80
      2.20
      0.22%
    • 2024/12/05
      1,001.00
      5.80
      0.58%
    • 2024/12/04
      995.20
      2.30
      0.23%
    • 2024/12/03
      992.90
      2.10
      0.21%
    • 2024/12/02
      990.80
      5.40
      0.54%
    • 2024/11/29
      996.20
      2.30
      0.23%

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