富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元避險)

1029.00日圓6(0.58%)

2025/11/13更新

績效 /

1月1.08%

3月1.98%

1年14.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
1,029.00
6.00
0.58%
2025/11/12
1,035.00
3.00
0.29%
2025/11/11
1,032.00
13.00
1.28%
2025/11/10
1,019.00
7.00
0.69%
2025/11/07
1,012.00
0.00
0.00%
2025/11/06
1,012.00
7.00
0.69%
2025/11/05
1,019.00
2.00
0.20%
2025/11/04
1,017.00
3.00
0.29%
2025/11/03
1,020.00
7.00
0.68%
2025/10/31
1,027.00
5.00
0.48%
2025/10/30
1,032.00
7.00
0.67%
2025/10/29
1,039.00
8.00
0.76%
2025/10/28
1,047.00
2.00
0.19%
2025/10/27
1,049.00
3.00
0.29%
2025/10/24
1,046.00
6.00
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
1,040.00
2.00
0.19%
2025/10/22
1,042.00
1.00
0.10%
2025/10/21
1,043.00
2.00
0.19%
2025/10/20
1,041.00
7.00
0.68%
2025/10/17
1,034.00
5.00
0.48%
2025/10/16
1,039.00
3.00
0.29%
2025/10/15
1,036.00
6.00
0.58%
2025/10/14
1,030.00
1.00
0.10%
2025/10/13
1,031.00
0.00
0.00%
2025/10/10
1,031.00
3.00
0.29%
2025/10/09
1,034.00
8.00
0.77%
2025/10/08
1,042.00
0.00
0.00%
2025/10/07
1,042.00
3.00
0.29%
2025/10/06
1,045.00
5.00
0.48%
2025/10/03
1,050.00
9.00
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