富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元避險))

1039.00日圓12(1.17%)

2025/05/19更新

績效 /

1月6.54%

3月5.94%

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
1,039.00
12.00
1.17%
2025/05/16
1,027.00
0.00
0.00%
2025/05/15
1,027.00
0.00
0.00%
2025/05/14
1,027.00
4.00
0.39%
2025/05/13
1,023.00
6.00
0.59%
2025/05/12
1,017.00
4.00
0.39%
2025/05/09
1,021.00
9.00
0.89%
2025/05/08
1,012.00
6.00
0.59%
2025/05/07
1,018.00
1.00
0.10%
2025/05/06
1,019.00
2.00
0.20%
2025/05/05
1,017.00
1.00
0.10%
2025/05/02
1,016.00
15.00
1.50%
2025/05/01
1,001.00
11.00
1.09%
2025/04/30
1,012.00
1.00
0.10%
2025/04/29
1,011.00
8.00
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
1,003.00
4.30
0.43%
2025/04/25
998.70
1.80
0.18%
2025/04/24
996.90
2.70
0.27%
2025/04/23
994.20
1.30
0.13%
2025/04/22
992.90
6.70
0.68%
2025/04/21
986.20
4.20
0.43%
2025/04/18
982.00
1.90
0.19%
2025/04/17
980.10
3.60
0.37%
2025/04/16
983.70
5.30
0.54%
2025/04/15
989.00
15.30
1.57%
2025/04/14
973.70
22.10
2.32%
2025/04/11
951.60
9.90
1.05%
2025/04/10
941.70
41.20
4.58%
2025/04/09
900.50
17.70
1.93%
2025/04/08
918.20
22.60
2.52%

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