安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣

9.88新台幣0(0%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月4.29%
3月10.66%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      9.88
      0.06
      0.61%
    • 2025/04/24
      9.82
      0.20
      2.08%
    • 2025/04/23
      9.62
      0.15
      1.58%
    • 2025/04/22
      9.47
      0.16
      1.72%
    • 2025/04/21
      9.31
      0.15
      1.59%
    • 2025/04/17
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/16
      9.45
      0.10
      1.05%
    • 2025/04/15
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/14
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/11
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/10
      9.49
      0.26
      2.67%
    • 2025/04/09
      9.75
      0.55
      5.98%
    • 2025/04/08
      9.20
      0.08
      0.86%
    • 2025/04/07
      9.28
      0.80
      7.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/01
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/31
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/28
      9.99
      0.19
      1.87%
    • 2025/03/27
      10.18
      0.07
      0.68%
    • 2025/03/26
      10.25
      0.14
      1.35%
    • 2025/03/25
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/24
      10.38
      0.16
      1.57%
    • 2025/03/21
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/20
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/19
      10.26
      0.12
      1.18%
    • 2025/03/18
      10.14
      0.08
      0.78%
    • 2025/03/17
      10.22
      0.09
      0.89%
    • 2025/03/14
      10.13
      0.16
      1.61%
    • 2025/03/13
      9.97
      0.11
      1.09%

    下載歷史報價