第一金量化日本基金-日圓

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      101.07
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/18
      101.21
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/17
      101.30
      0.17
      0.17%
    • 2024/12/16
      101.47
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/13
      101.51
      0.56
      0.55%
    • 2024/12/12
      102.07
      0.80
      0.79%
    • 2024/12/11
      101.27
      0.56
      0.56%
    • 2024/12/10
      100.71
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/09
      100.60
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/06
      100.51
      0.46
      0.46%
    • 2024/12/05
      100.97
      0.23
      0.23%
    • 2024/12/04
      100.74
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/03
      100.79
      0.74
      0.74%
    • 2024/12/02
      100.05
      0.56
      0.56%
    • 2024/11/29
      99.49
      0.30
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      99.79
      0.72
      0.73%
    • 2024/11/27
      99.07
      0.78
      0.78%
    • 2024/11/26
      99.85
      0.66
      0.66%
    • 2024/11/25
      100.51
      0.42
      0.42%
    • 2024/11/22
      100.09
      0.53
      0.53%
    • 2024/11/21
      99.56
      0.46
      0.46%
    • 2024/11/20
      100.02
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/19
      100.19
      0.43
      0.43%
    • 2024/11/18
      99.76
      0.35
      0.35%
    • 2024/11/15
      100.11
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/14
      100.22
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/13
      100.27
      0.48
      0.48%
    • 2024/11/12
      100.75
      0.16
      0.16%
    • 2024/11/11
      100.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      100.59
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