第一金量化日本基金-日圓

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2024/10/09更新
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3月
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      99.53
      0.10
      0.10%
    • 2024/10/08
      99.43
      0.58
      0.58%
    • 2024/10/07
      100.01
      0.50
      0.50%
    • 2024/10/04
      99.51
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/01
      99.46
      0.72
      0.73%
    • 2024/09/30
      98.74
      1.03
      1.03%
    • 2024/09/27
      99.77
      0.51
      0.51%
    • 2024/09/26
      99.26
      0.92
      0.94%
    • 2024/09/25
      98.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/24
      98.33
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/23
      98.29
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/20
      98.31
      0.13
      0.13%
    • 2024/09/19
      98.18
      0.21
      0.21%
    • 2024/09/18
      97.97
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/16
      97.86
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      97.87
      0.08
      0.08%
    • 2024/09/12
      97.95
      0.32
      0.33%
    • 2024/09/11
      97.63
      0.31
      0.32%
    • 2024/09/10
      97.94
      0.20
      0.20%

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