第一金量化日本基金-日圓

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2025/03/13更新

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3月2.78%

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
98.69
0.02
0.02%
2025/03/12
98.67
1.38
1.42%
2025/03/11
97.29
1.68
1.70%
2025/03/10
98.97
0.93
0.93%
2025/03/07
99.90
2.12
2.08%
2025/03/06
102.02
1.33
1.32%
2025/03/05
100.69
0.31
0.31%
2025/03/04
100.38
0.80
0.79%
2025/03/03
101.18
0.08
0.08%
2025/02/27
101.10
1.01
1.01%
2025/02/26
100.09
0.05
0.05%
2025/02/25
100.14
2.02
1.98%
2025/02/24
102.16
0.01
0.01%
2025/02/21
102.17
0.04
0.04%
2025/02/20
102.21
1.70
1.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
103.91
0.22
0.21%
2025/02/18
104.13
0.73
0.71%
2025/02/17
103.40
0.20
0.19%
2025/02/14
103.60
0.64
0.61%
2025/02/13
104.24
0.85
0.82%
2025/02/12
103.39
0.06
0.06%
2025/02/11
103.33
0.02
0.02%
2025/02/10
103.35
0.35
0.34%
2025/02/08
103.70
0.01
0.01%
2025/02/07
103.71
0.66
0.63%
2025/02/06
104.37
0.59
0.57%
2025/02/05
103.78
0.66
0.64%
2025/02/04
103.12
0.20
0.19%
2025/02/03
102.92
0.72
0.71%
2025/01/23
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0.80
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