富達基金－美元債券基金 (B股C月配息日圓避險)

940.00日圓0.4(0.04%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.74%
3月3.9%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      940.00
      0.40
      0.04%
    • 2025/01/16
      940.40
      2.70
      0.29%
    • 2025/01/15
      937.70
      6.60
      0.71%
    • 2025/01/14
      931.10
      0.50
      0.05%
    • 2025/01/13
      930.60
      2.90
      0.31%
    • 2025/01/10
      933.50
      4.80
      0.51%
    • 2025/01/09
      938.30
      0.40
      0.04%
    • 2025/01/08
      937.90
      0.10
      0.01%
    • 2025/01/07
      937.80
      4.00
      0.43%
    • 2025/01/06
      941.80
      1.70
      0.18%
    • 2025/01/03
      943.50
      0.80
      0.09%
    • 2025/01/02
      942.70
      6.30
      0.66%
    • 2024/12/31
      949.00
      0.70
      0.07%
    • 2024/12/30
      949.70
      2.50
      0.26%
    • 2024/12/27
      947.20
      0.50
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      946.70
      0.10
      0.01%
    • 2024/12/24
      946.60
      3.00
      0.32%
    • 2024/12/23
      949.60
      4.10
      0.43%
    • 2024/12/20
      953.70
      3.90
      0.41%
    • 2024/12/19
      949.80
      10.40
      1.08%
    • 2024/12/18
      960.20
      1.30
      0.14%
    • 2024/12/17
      961.50
      1.20
      0.13%
    • 2024/12/16
      960.30
      1.10
      0.11%
    • 2024/12/13
      961.40
      4.80
      0.50%
    • 2024/12/12
      966.20
      5.10
      0.53%
    • 2024/12/11
      971.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      971.30
      2.40
      0.25%
    • 2024/12/09
      973.70
      1.80
      0.19%
    • 2024/12/06
      975.50
      2.80
      0.29%
    • 2024/12/05
      972.70
      0.60
      0.06%

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