富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1

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2024/12/12更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      996.04
      1.67
      0.17%
    • 2024/12/11
      997.71
      0.59
      0.06%
    • 2024/12/10
      997.12
      0.72
      0.07%
    • 2024/12/09
      997.84
      5.14
      0.51%
    • 2024/12/06
      1,002.98
      0.93
      0.09%
    • 2024/12/05
      1,002.05
      0.19
      0.02%
    • 2024/12/04
      1,002.24
      1.02
      0.10%
    • 2024/12/03
      1,001.22
      0.10
      0.01%
    • 2024/12/02
      1,001.32
      1.15
      0.12%
    • 2024/11/29
      1,000.17
      1.22
      0.12%
    • 2024/11/27
      998.95
      0.92
      0.09%
    • 2024/11/26
      998.03
      0.92
      0.09%
    • 2024/11/25
      998.95
      2.42
      0.24%
    • 2024/11/22
      996.53
      0.05
      0.01%
    • 2024/11/21
      996.58
      0.46
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      996.12
      0.85
      0.09%
    • 2024/11/19
      996.97
      1.24
      0.13%
    • 2024/11/18
      995.73
      0.79
      0.08%
    • 2024/11/15
      994.94
      2.57
      0.26%
    • 2024/11/14
      997.51
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      0.06%
    • 2024/11/13
      998.10
      0.11
      0.01%
    • 2024/11/12
      998.21
      1.53
      0.15%
    • 2024/11/11
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      0.06%
    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      1,002.49
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      0.20%
    • 2024/11/06
      1,000.53
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    • 2024/11/05
      1,000.03
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      0.01%
    • 2024/11/04
      999.94
      0.94
      0.09%
    • 2024/11/01
      999.00
      0.14
      0.01%
    • 2024/10/31
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