野村全球科技多重資產基金-月配N類型日幣

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2025/07/16更新

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
9.01
0.06
0.72%
2025/07/15
8.95
0.08
0.89%
2025/07/14
8.87
0.02
0.19%
2025/07/11
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2025/07/10
8.87
0.04
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2025/07/09
8.91
0.07
0.79%
2025/07/08
8.84
0.01
0.10%
2025/07/07
8.85
0.00
0.04%
2025/07/03
8.84
0.07
0.84%
2025/07/02
8.77
0.08
0.95%
2025/07/01
8.69
0.07
0.76%
2025/06/30
8.75
0.02
0.19%
2025/06/27
8.77
0.04
0.48%
2025/06/26
8.73
0.01
0.11%
2025/06/25
8.74
0.07
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
8.67
0.01
0.12%
2025/06/23
8.68
0.10
1.13%
2025/06/20
8.58
0.01
0.13%
2025/06/18
8.57
0.02
0.27%
2025/06/17
8.55
0.02
0.22%
2025/06/16
8.53
0.04
0.44%
2025/06/13
8.49
0.02
0.22%
2025/06/12
8.51
0.01
0.14%
2025/06/11
8.52
0.03
0.37%
2025/06/10
8.49
0.06
0.66%
2025/06/09
8.43
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0.27%
2025/06/06
8.46
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2025/06/05
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0.04
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2025/06/04
8.49
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1.02%
2025/06/03
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