野村全球科技多重資產基金-月配類型日幣

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2026/01/21更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
10.46
0.05
0.47%
2026/01/20
10.41
0.14
1.28%
2026/01/16
10.55
0.00
0.02%
2026/01/15
10.55
0.03
0.24%
2026/01/14
10.57
0.02
0.18%
2026/01/13
10.59
0.06
0.62%
2026/01/12
10.53
0.05
0.48%
2026/01/09
10.48
0.17
1.64%
2026/01/08
10.31
0.18
1.72%
2026/01/07
10.49
0.03
0.28%
2026/01/06
10.52
0.09
0.84%
2026/01/05
10.43
0.06
0.58%
2026/01/02
10.37
0.08
0.76%
2025/12/31
10.29
0.00
0.01%
2025/12/30
10.29
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
10.32
0.03
0.32%
2025/12/26
10.35
0.06
0.54%
2025/12/24
10.30
0.04
0.41%
2025/12/23
10.26
0.01
0.08%
2025/12/22
10.27
0.04
0.44%
2025/12/19
10.22
0.24
2.36%
2025/12/18
9.99
0.11
1.08%
2025/12/17
9.88
0.11
1.10%
2025/12/16
9.99
0.06
0.55%
2025/12/15
10.04
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1.57%
2025/12/12
10.20
0.18
1.75%
2025/12/11
10.39
0.11
1.03%
2025/12/10
10.49
0.06
0.55%
2025/12/09
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2025/12/08
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