匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2

10.16美元0.02(0.18%)
2024/10/11更新
績效 / 
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3月1.89%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      10.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/09
      10.14
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/08
      10.11
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/07
      10.08
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/04
      10.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/01
      10.11
      0.28
      2.74%
    • 2024/09/30
      10.39
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/27
      10.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/26
      10.43
      0.08
      0.81%
    • 2024/09/25
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/24
      10.35
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      0.37%
    • 2024/09/23
      10.31
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/20
      10.27
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/19
      10.31
      0.06
      0.62%
    • 2024/09/18
      10.25
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/13
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      0.64%
    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      10.09
      0.09
      0.93%
    • 2024/09/05
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      0.22%
    • 2024/09/04
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      0.07%
    • 2024/09/03
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      1.20%
    • 2024/08/30
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      0.50%
    • 2024/08/29
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      0.19%
    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      10.29
      0.05
      0.45%
    • 2024/08/23
      10.33
      0.09
      0.88%

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