匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2

10.14美元0.06(0.6%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.96%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      10.14
      0.06
      0.60%
    • 2024/07/19
      10.08
      0.06
      0.64%
    • 2024/07/18
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      10.15
      0.07
      0.72%
    • 2024/07/16
      10.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      10.22
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/12
      10.24
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/11
      10.18
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/10
      10.13
      0.08
      0.77%
    • 2024/07/09
      10.05
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/08
      10.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      10.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/04
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/03
      10.04
      0.09
      0.91%
    • 2024/07/02
      9.95
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/27
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/26
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/25
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/24
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
      9.95
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/20
      9.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/19
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      10.00
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/17
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/14
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/12
      9.98
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價