匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2

9.75美元0.11(1.1%)
2024/12/19更新
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3月2.19%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.75
      0.11
      1.10%
    • 2024/12/18
      9.86
      0.16
      1.57%
    • 2024/12/17
      10.02
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/16
      10.07
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/13
      10.01
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/12
      9.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/11
      10.01
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/10
      9.95
      0.08
      0.77%
    • 2024/12/09
      10.02
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/06
      10.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/04
      10.04
      0.07
      0.67%
    • 2024/12/03
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      9.98
      0.10
      0.95%
    • 2024/11/29
      10.07
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      10.04
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/25
      10.05
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/22
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      10.02
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/20
      9.96
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/19
      9.98
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/18
      9.93
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      0.37%
    • 2024/11/15
      9.89
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      0.91%
    • 2024/11/14
      9.98
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    • 2024/11/13
      9.99
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    • 2024/11/12
      10.04
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      0.82%
    • 2024/11/11
      10.12
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      0.01%
    • 2024/11/08
      10.12
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    • 2024/11/07
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