匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息

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2025/01/23更新
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    • 2025/01/23
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/22
      10.07
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/21
      10.08
      0.07
      0.74%
    • 2025/01/17
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2025/01/16
      9.95
      0.05
      0.55%
    • 2025/01/15
      9.89
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      1.44%
    • 2025/01/14
      9.75
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      0.47%
    • 2025/01/13
      9.71
      0.06
      0.65%
    • 2025/01/10
      9.77
      0.11
      1.10%
    • 2025/01/08
      9.88
      0.06
      0.63%
    • 2025/01/07
      9.94
      0.09
      0.94%
    • 2025/01/06
      10.04
      0.05
      0.52%
    • 2025/01/03
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2025/01/02
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/31
      9.94
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/27
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/24
      10.01
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/23
      9.97
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/20
      9.93
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      0.60%
    • 2024/12/19
      9.87
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      1.09%
    • 2024/12/18
      9.98
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      1.54%
    • 2024/12/17
      10.13
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
      10.13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      10.06
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    • 2024/12/09
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