匯豐超核心多重資產基金-美元不配息

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2024/12/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/23
      10.18
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/20
      10.14
      0.06
      0.59%
    • 2024/12/19
      10.08
      0.11
      1.10%
    • 2024/12/18
      10.20
      0.16
      1.57%
    • 2024/12/17
      10.36
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/16
      10.41
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/13
      10.35
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/12
      10.33
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/11
      10.35
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/10
      10.29
      0.08
      0.77%
    • 2024/12/09
      10.37
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/06
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      10.41
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/04
      10.39
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      10.32
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/29
      10.35
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/27
      10.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      10.32
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/25
      10.33
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/22
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      10.30
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/20
      10.23
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/19
      10.26
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/18
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