匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息

10.22離岸人民幣0.06(0.56%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.79%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      10.22
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/11
      10.17
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/10
      10.12
      0.08
      0.78%
    • 2024/07/09
      10.04
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/08
      10.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      10.07
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/04
      10.05
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/03
      10.03
      0.08
      0.85%
    • 2024/07/02
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/01
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/28
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/27
      9.93
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      9.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      9.94
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9.96
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/20
      9.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/19
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/18
      10.01
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/17
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/14
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/13
      9.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/12
      9.96
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價