合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金

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2025/05/15更新

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淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
9.98
0.05
0.50%
2025/05/14
9.93
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0.30%
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9.90
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2025/05/09
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9.74
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2025/05/02
9.75
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2025/04/30
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2025/04/29
9.68
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2025/04/28
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2025/04/25
9.60
0.04
0.42%
2025/04/24
9.56
0.14
1.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
9.42
0.10
1.07%
2025/04/22
9.32
0.13
1.42%
2025/04/21
9.19
0.09
0.97%
2025/04/17
9.28
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0.11%
2025/04/16
9.27
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2025/04/15
9.31
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2025/04/14
9.29
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2025/04/11
9.17
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2025/04/10
9.06
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2025/04/09
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