合庫入息優化多重資產基金-B類(累積型)美金

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2025/11/06更新
績效 / 
1月2.04%
3月8.57%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/05
      11.24
      0.09
      0.79%
    • 2025/11/04
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2025/11/03
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/31
      11.36
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      0.70%
    • 2025/10/30
      11.44
      0.07
      0.62%
    • 2025/10/29
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2025/10/28
      11.40
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      1.70%
    • 2025/10/27
      11.21
      0.15
      1.36%
    • 2025/10/23
      11.06
      0.06
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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      0.01
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    • 2025/10/20
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/17
      11.15
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      0.45%
    • 2025/10/16
      11.10
      0.07
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      11.03
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
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