合庫入息優化多重資產基金-B類(累積型)美金

10.47美元0.1(0.95%)

2025/07/07更新

績效 /

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3月11.62%

1年

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
10.47
0.10
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2025/07/03
10.57
0.04
0.38%
2025/07/02
10.53
0.03
0.28%
2025/07/01
10.56
0.04
0.38%
2025/06/30
10.52
0.05
0.48%
2025/06/27
10.47
0.02
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0.77%
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0.02
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2025/06/16
10.22
0.05
0.49%
2025/06/13
10.17
0.11
1.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
10.28
0.06
0.59%
2025/06/11
10.22
0.00
0.00%
2025/06/10
10.22
0.05
0.49%
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