合庫入息優化多重資產基金-B類(累積型)美金

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2024/09/05更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/09/05
      10.18
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    • 2024/09/04
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/03
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/30
      10.16
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    • 2024/08/29
      10.16
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    • 2024/08/28
      10.16
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    • 2024/08/27
      10.18
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      0.10%
    • 2024/08/26
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2024/08/22
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/21
      10.16
      0.01
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    • 2024/08/20
      10.15
      0.02
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    • 2024/08/19
      10.13
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
      10.08
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      10.08
      0.02
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
      10.02
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