合庫入息優化多重資產基金-B類(累積型)美金

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2024/12/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.70
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/23
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/20
      9.62
      0.07
      0.73%
    • 2024/12/19
      9.55
      0.09
      0.93%
    • 2024/12/18
      9.64
      0.19
      1.93%
    • 2024/12/17
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/16
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/12
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/11
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      9.88
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/09
      9.94
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/06
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/05
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      10.03
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/27
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/22
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/21
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/20
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