合庫入息優化多重資產基金-B類(累積型)美金

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2024/11/27更新
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    日期
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    • 2024/11/27
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/22
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/21
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/20
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      9.82
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    • 2024/11/18
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/15
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/14
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/13
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/12
      9.88
      0.09
      0.90%
    • 2024/11/11
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/08
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/07
      10.00
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/05
      10.00
      0.06
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    • 2024/11/04
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/01
      9.93
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      0.50%
    • 2024/10/30
      9.98
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      0.30%
    • 2024/10/29
      10.01
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      0.20%
    • 2024/10/28
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/25
      10.01
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    • 2024/10/24
      10.03
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    • 2024/10/23
      10.02
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
      10.12
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    • 2024/10/17
      10.10
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    • 2024/10/16
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